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Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

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Équil mondiaux neutres

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VANPA
(06-09-2024) 		10,66 $
Variation
(0,02 $) (-0,22 %)

Au 31 juillet 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 1989) : 4,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,10 % 5,75 % 8,74 % 8,63 % 12,37 % 8,64 % 0,67 % 4,44 % 4,77 % 4,37 % 4,44 % 3,59 % 2,97 % 2,93 %
Référence 3,28 % 6,95 % 10,49 % 11,35 % 15,79 % 12,04 % 4,08 % 5,43 % 6,34 % 6,18 % 6,77 % 6,43 % 6,24 % 7,42 %
Moyenne de la catégorie 2,77 % 7,94 % 7,94 % 8,35 % 12,02 % 8,17 % 2,70 % 5,31 % 5,08 % 4,85 % 5,01 % 4,95 % 4,50 % 4,83 %
Classement au sein de la catégorie 586 / 1 736 1 025 / 1 716 706 / 1 705 933 / 1 705 923 / 1 677 858 / 1 611 1 354 / 1 465 959 / 1 344 813 / 1 292 767 / 1 170 738 / 1 056 814 / 950 788 / 838 681 / 714
Quartile de classement 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -1,37 % -4,05 % -2,20 % 6,99 % 4,46 % -0,09 % 3,33 % 2,32 % -2,74 % 2,23 % 0,33 % 3,10 %
Référence 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 %

Best Monthly Return Since Inception

7,92 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,41 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,74 % -0,85 % -0,55 % 3,83 % -5,62 % 12,64 % 11,80 % 9,96 % -16,63 % 10,04 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 1 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 575/ 660 702/ 783 873/ 887 903/ 972 977/ 1 115 651/ 1 229 178/ 1 311 528/ 1 396 1 490/ 1 534 728/ 1 652

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,64 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 28,98
Actions internationales 28,04
Obligations de sociétés étrangères 21,17
Obligations de gouvernements étrangers 8,73
Obligations étrangères - Autres 5,40
Autres 7,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,66
Biens industriels 16,22
Technologie 13,58
Matériaux de base 6,92
Services industriels 5,94
Autres 18,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,53
Europe 28,41
Asie 3,91
Autres 0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Environmental Leaders Fund Series I 57,70
CAD/USD FWD 20240829 41,50
US Dollar 1,06
Inter-American Developmnt Bank 0.34% 15-Oct-2024 0,43
European Investment Bank 3.88% 15-Mar-2028 0,43
International Bank Recon Dvlpt 3.88% 14-Feb-2030 0,43
Inter-American Developmnt Bank 3.50% 14-Sep-2029 0,42
European Investment Bank 3.75% 14-Feb-2033 0,42
Verizon Communications Inc 4.50% 10-Aug-2033 0,41
Morgan Stanley 5.60% 24-Mar-2050 0,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 12,91 % 11,81 % 8,88 %
Bêta 1,32 % 1,33 % 0,89 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,87 % 0,84 % 0,61 %
Sharpe -0,13 % 0,27 % 0,20 %
Sortino -0,17 % 0,28 % 0,04 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale - 55,88 % 15,74 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,34 % 12,91 % 11,81 % 8,88 %
Bêta 1,32 % 1,32 % 1,33 % 0,89 %
Alpha -0,08 % -0,04 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,85 % 0,87 % 0,84 % 0,61 %
Sharpe 0,66 % -0,13 % 0,27 % 0,20 %
Sortino 1,55 % -0,17 % 0,28 % 0,04 %
Treynor 0,06 % -0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 82,95 % - 55,88 % 15,74 %

Détails du fonds

Date de création 29 septembre 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 321 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT064
NWT10064
NWT164
NWT264
NWT364
NWT664

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d’investissement responsable du Fonds.

Stratégie de placement

La répartition de l'actif du Fonds est établie de façon dynamique. Les variables habituellement analysées sont: la liquidité des marchés financiers, la solvabilité des États, les différentiels de taux, les flux de capitaux dans le système bancaire et le comportement des banques centrales. Le choix de chaque titre de participation est effectué selon une méthode de placement ascendante qui repose sur une approche axée sur la « croissance à un coût raisonnable ».

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Hubert Aarts 01-05-2020
Peter Schwab 01-05-2020
Anthony Trzcinka 01-05-2020
Siddharth Jha 01-05-2020
Northwest & Ethical Investments L.P. 01-05-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,17 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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