Détails du fonds

VANPA (29-04-2026)	8,05 $
Variation	(0,05 $) (-0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations canadiennes NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 1982) : 5,84 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,12 %	-0,14 %	-0,66 %	-0,14 %	0,48 %	3,81 %	3,17 %	1,70 %	0,16 %	0,53 %	0,94 %	1,33 %	1,19 %	1,10 %
Référence	-1,99 %	0,30 %	-0,05 %	0,30 %	0,71 %	4,07 %	3,35 %	1,94 %	0,69 %	0,78 %	1,31 %	1,78 %	1,77 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	-2,12 %	-0,10 %	-0,54 %	-0,10 %	0,45 %	3,47 %	3,00 %	1,42 %	0,10 %	0,70 %	0,88 %	1,21 %	1,14 %	1,18 %
Classement au sein de la catégorie	378 / 494	403 / 490	416 / 486	403 / 490	323 / 472	263 / 437	249 / 415	247 / 404	259 / 391	254 / 371	218 / 353	202 / 332	197 / 303	205 / 274
Quartile de classement	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,57 %	-0,07 %	0,16 %	-0,59 %	0,46 %	1,76 %	0,55 %	0,16 %	-1,22 %	0,53 %	1,48 %	-2,12 %
Référence	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %	-1,36 %	0,63 %	1,70 %	-1,99 %

Best Monthly Return Since Inception

4,92 % (février 1990)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,13 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	0,29 %	1,47 %	0,20 %	5,68 %	9,47 %	-3,94 %	-11,93 %	6,00 %	4,16 %	2,48 %
Référence	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %	2,40 %
Moyenne de la catégorie	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %	2,23 %
Quartile de classement	4	3	4	4	1	4	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	261/ 268	213/ 301	252/ 322	267/ 351	73/ 363	370/ 385	226/ 402	286/ 410	197/ 433	272/ 471

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,47 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	48,21
Obligations du gouvernement canadien	46,33
Obligations de gouvernements étrangers	3,10
Espèces et équivalents	2,29
Obligations canadiennes - Autres	0,06
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	97,71
Espèces et quasi-espèces	2,29
Fonds commun de placement	0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00
Multi-National	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Impact Bond Fund I	8,78
Toronto-Dominion Bank 3.84% 29-May-2030	6,37
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031	6,34
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	4,46
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	3,10
CAD Currency Forward	3,02
Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028	3,02
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051	2,99
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	2,55
British Columbia Province 4.15% 18-Jun-2034	2,52

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations canadiennes NEI série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	5,33 %	6,14 %	5,29 %
Bêta	0,96	1,02	0,98
Alpha	0,00	-0,01	-0,01
R-carré	0,91 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	-0,08	-0,40	-0,12
Sortino	0,08	-0,57	-0,45
Treynor	0,00	-0,02	-0,01
Efficience fiscale	47,84 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,73 %	5,33 %	6,14 %	5,29 %
Bêta	0,94	0,96	1,02	0,98
Alpha	0,00	0,00	-0,01	-0,01
R-carré	0,98 %	0,91 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	-0,50	-0,08	-0,40	-0,12
Sortino	-0,81	0,08	-0,57	-0,45
Treynor	-0,02	0,00	-0,02	-0,01
Efficience fiscale	-	47,84 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 janvier 1982
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 037 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT062
NWT262

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout en protégeant votre placement initial. Il investit surtout dans des obligations, des débentures et des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par une province ou par des sociétés canadiennes, et des titres du marché monétaire. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obt

Stratégie de placement

Toutes les décisions et stratégies sont fondées sur la préservation du capital et sur une démarche active afin d'en augmenter la valeur. L'analyse d'un placement dans un titre à revenu fixe est fondée à la fois sur une analyse objective en fonction des cotes de crédit (à l'interne et à l'externe) et sur un jugement subjectif fondé sur les perspectives de la société et du secteur. Le sous-conseiller en valeurs apporte des changements graduels au portefeuille et obtient ainsi des gains en capital

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai
Sub-Advisor	Guardian Capital LP Aubrey Basdeo Derrick Knie Domenic Gallelli

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,61 %
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé