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Fonds d'obligations canadiennes NEI série A
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (17-06-2026) |
8,15 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 janvier 1982) : 5,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,23 % | -0,87 % | -0,10 % | 1,13 % | 2,41 % | 4,71 % | 3,95 % | 2,99 % | 0,30 % | 0,00 % | 0,91 % | 1,54 % | 1,12 % | 1,18 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 423 / 494 | 453 / 493 | 438 / 488 | 437 / 489 | 392 / 473 | 279 / 439 | 250 / 415 | 263 / 403 | 268 / 390 | 269 / 368 | 229 / 354 | 210 / 334 | 207 / 308 | 203 / 281 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,16 % | -0,59 % | 0,46 % | 1,76 % | 0,55 % | 0,16 % | -1,22 % | 0,53 % | 1,48 % | -2,12 % | 0,04 % | 1,23 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,92 % (février 1990)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,13 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | 1,47 % | 0,20 % | 5,68 % | 9,47 % | -3,94 % | -11,93 % | 6,00 % | 4,16 % | 2,48 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 258/ 265 | 211/ 298 | 249/ 319 | 264/ 348 | 72/ 360 | 367/ 382 | 225/ 399 | 284/ 407 | 197/ 431 | 271/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,47 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 47,98 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 47,19 |
| Espèces et équivalents | 1,69 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,55 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,47 |
| Autres | 0,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,69 |
| Fonds commun de placement | 0,02 |
| Autres | 0,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,93 |
| Multi-National | 0,02 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Canadian Impact Bond Fund I | 7,61 |
| Toronto-Dominion Bank 3.84% 29-May-2030 | 6,39 |
| Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031 | 5,57 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 4,37 |
| Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 | 2,89 |
| Canada Housing Trust, Series 130 3.50% 15-Mar-2036 | 2,64 |
| British Columbia Province 4.15% 18-Jun-2034 | 2,54 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 2,53 |
| Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 | 2,46 |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | 2,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations canadiennes NEI série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,17 % | 6,16 % | 5,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,02 | 0,98 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,08 | -0,39 | -0,11 |
| Sortino | 0,32 | -0,54 | -0,43 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 58,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,84 % | 5,17 % | 6,16 % | 5,29 % |
| Bêta | 0,94 | 0,95 | 1,02 | 0,98 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,03 | 0,08 | -0,39 | -0,11 |
| Sortino | -0,19 | 0,32 | -0,54 | -0,43 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 33,43 % | 58,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 janvier 1982 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 262 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT062 | ||
| NWT262 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout en protégeant votre placement initial. Il investit surtout dans des obligations, des débentures et des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par une province ou par des sociétés canadiennes, et des titres du marché monétaire. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obt
Stratégie de placement
Toutes les décisions et stratégies sont fondées sur la préservation du capital et sur une démarche active afin d'en augmenter la valeur. L'analyse d'un placement dans un titre à revenu fixe est fondée à la fois sur une analyse objective en fonction des cotes de crédit (à l'interne et à l'externe) et sur un jugement subjectif fondé sur les perspectives de la société et du secteur. Le sous-conseiller en valeurs apporte des changements graduels au portefeuille et obtient ainsi des gains en capital
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Guardian Capital LP
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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