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Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A

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Actions de PME cdn

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VANPA
(12-08-2025) 		39,65 $
Variation
0,37 $ (0,93 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $60 000 $110 000 $160 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 1995) : 10,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,63 % 9,24 % 6,81 % 7,72 % 9,71 % 12,69 % 11,24 % 8,53 % 14,29 % 9,87 % 7,84 % 8,11 % 7,86 % 7,63 %
Référence 1,50 % 15,54 % 13,69 % 14,43 % 18,09 % 16,08 % 11,83 % 7,46 % 13,78 % 10,14 % 7,96 % 7,49 % 6,43 % 8,06 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 12,99 % 7,74 % 8,34 % 11,85 % 12,90 % 9,63 % 5,46 % 11,67 % 9,21 % 7,21 % 6,97 % 6,57 % 6,42 %
Classement au sein de la catégorie 199 / 201 199 / 201 125 / 200 126 / 200 162 / 200 129 / 196 76 / 194 60 / 193 49 / 180 89 / 177 87 / 170 74 / 166 73 / 158 65 / 136
Quartile de classement 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,48 % 1,90 % -0,01 % 2,59 % -2,11 % 0,86 % -2,97 % -0,97 % 1,76 % 7,11 % 3,68 % -1,63 %
Référence -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 % 7,20 % 6,19 % 1,50 %

Best Monthly Return Since Inception

14,04 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -6,81 % 23,03 % 2,12 % -11,29 % 15,02 % 1,72 % 25,10 % -0,11 % 10,16 % 13,18 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 3 2 3 1 4 4 2 1 2 4
Classement au sein de la catégorie 94/ 131 43/ 153 93/ 158 32/ 167 146/ 174 157/ 179 63/ 186 21/ 194 66/ 196 175/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,10 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,75
Espèces et équivalents 1,71
Unités de fiducies de revenu 1,11
Actions américaines 0,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 17,34
Services industriels 16,51
Services aux consommateurs 12,82
Énergie 12,54
Matériaux de base 9,92
Autres 30,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Pet Valu Holdings Ltd 5,05
iA Financial Corp Inc 4,57
Parkland Fuel Corp 4,47
Definity Financial Corp 4,45
Winpak Ltd 4,42
AltaGas Ltd 4,37
E-L Financial Corp Ltd 4,22
Lassonde Industries Inc Cl A 4,22
Mullen Group Ltd 4,16
SECURE Waste Infrastructure Corp 4,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian10121416182022242628-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 9,63 % 11,55 % 14,13 %
Bêta 0,49 % 0,55 % 0,61 %
Alpha 0,05 % 0,06 % 0,02 %
R-carré 0,48 % 0,64 % 0,73 %
Sharpe 0,74 % 1,00 % 0,47 %
Sortino 1,71 % 1,90 % 0,52 %
Treynor 0,15 % 0,21 % 0,11 %
Efficience fiscale 92,15 % 93,97 % 86,91 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,77 % 9,63 % 11,55 % 14,13 %
Bêta 0,68 % 0,49 % 0,55 % 0,61 %
Alpha -0,02 % 0,05 % 0,06 % 0,02 %
R-carré 0,63 % 0,48 % 0,64 % 0,73 %
Sharpe 0,67 % 0,74 % 1,00 % 0,47 %
Sortino 1,45 % 1,71 % 1,90 % 0,52 %
Treynor 0,10 % 0,15 % 0,21 % 0,11 %
Efficience fiscale 94,27 % 92,15 % 93,97 % 86,91 %

Détails du fonds

Date de création 11 janvier 1995
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 657 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT067
NWT267

Objectif de placement

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées à la Bourse.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés à petite capitalisation ayant une capitalisation boursière de 100 millions de dollars à 2,0 milliards de dollars. QV Investors Inc. (« QV ») utilise une approche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection des titres de participation qui comprend des visites chez les sociétés et des entrevues avec la direction.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
Sub-Advisor

QV Investors Inc.

  • Steven Kim
  • Derek Nichol

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,70 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Choix entre FD et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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