Détails du fonds

VANPA (20-01-2026)	21,34 $
Variation	(0,30 $) (-1,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage actions canadiennes - série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 6,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,32 %	4,47 %	11,74 %	21,58 %	21,58 %	17,81 %	14,62 %	8,72 %	11,33 %	10,31 %	11,49 %	8,60 %	8,35 %	8,89 %
Référence	1,32 %	6,25 %	19,53 %	31,68 %	31,68 %	26,57 %	21,42 %	13,94 %	16,09 %	14,27 %	15,46 %	12,10 %	11,76 %	12,66 %
Moyenne de la catégorie	1,16 %	4,43 %	13,32 %	23,63 %	23,63 %	20,72 %	16,98 %	11,10 %	13,43 %	11,70 %	12,74 %	9,69 %	9,38 %	10,07 %
Classement au sein de la catégorie	217 / 765	366 / 757	486 / 744	505 / 721	503 / 721	591 / 694	599 / 669	569 / 634	506 / 570	454 / 537	436 / 511	383 / 465	372 / 439	357 / 401
Quartile de classement	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,46 %	0,05 %	-2,12 %	0,11 %	5,63 %	2,54 %	0,29 %	3,20 %	3,33 %	0,40 %	2,70 %	1,32 %
Référence	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %

Best Monthly Return Since Inception

10,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,98 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,82 %	6,36 %	-9,62 %	18,84 %	5,34 %	22,42 %	-7,22 %	8,48 %	14,16 %	21,58 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %	23,63 %
Quartile de classement	3	3	3	3	2	3	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	293/ 401	284/ 439	253/ 465	378/ 511	199/ 537	394/ 570	483/ 634	513/ 669	646/ 694	503/ 721

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,42 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,62 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	96,99
Unités de fiducies de revenu	1,92
Espèces et équivalents	0,55
Actions américaines	0,35
Actions internationales	0,18
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,76
Énergie	12,65
Matériaux de base	11,42
Technologie	9,54
Services industriels	7,75
Autres	25,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,12
Amérique Latine	1,70
Europe	0,11
Asie	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Vision Canadian Equity Fund Series O	35,18
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series	34,95
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A	29,85
Cash and Cash Equivalents	0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage actions canadiennes - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	9,82 %	11,00 %	11,75 %
Bêta	0,84 %	0,88 %	0,89 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,95 %
Sharpe	1,05 %	0,79 %	0,63 %
Sortino	2,22 %	1,23 %	0,77 %
Treynor	0,12 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	86,68 %	79,69 %	86,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,11 %	9,82 %	11,00 %	11,75 %
Bêta	0,82 %	0,84 %	0,88 %	0,89 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,93 %	0,95 %
Sharpe	2,44 %	1,05 %	0,79 %	0,63 %
Sortino	7,12 %	2,22 %	1,23 %	0,77 %
Treynor	0,21 %	0,12 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	77,69 %	86,68 %	79,69 %	86,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	35 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7501

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille sont de produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de fonds communs d'actions canadiennes.

Stratégie de placement

La pondération cible de la catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 100 % de l'actif net en actions canadiennes. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,29 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage actions canadiennes - série Conseillers/FSR

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata