Détails du fonds

VANPA (03-11-2025)	31,21 $
Variation	0,09 $ (0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage actions mondiales - série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 6,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,38 %	6,56 %	14,05 %	10,79 %	14,58 %	19,99 %	17,51 %	6,58 %	8,87 %	9,08 %	7,68 %	8,19 %	8,66 %	8,87 %
Référence	4,75 %	9,85 %	16,40 %	14,73 %	20,82 %	25,87 %	23,58 %	12,69 %	14,46 %	13,83 %	12,29 %	12,49 %	12,56 %	12,37 %
Moyenne de la catégorie	3,58 %	6,84 %	13,09 %	11,84 %	14,93 %	20,60 %	18,81 %	9,00 %	11,20 %	10,66 %	9,36 %	9,44 %	9,62 %	9,45 %
Classement au sein de la catégorie	783 / 2 144	1 341 / 2 138	927 / 2 093	1 146 / 2 080	1 162 / 2 062	1 160 / 1 930	1 160 / 1 829	1 347 / 1 703	1 172 / 1 516	1 100 / 1 441	1 070 / 1 313	850 / 1 119	720 / 1 022	574 / 836
Quartile de classement	2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,89 %	4,10 %	-1,53 %	4,69 %	-2,29 %	-5,04 %	-2,50 %	5,52 %	4,03 %	1,64 %	0,45 %	4,38 %
Référence	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %

Best Monthly Return Since Inception

9,22 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,30 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,28 %	6,15 %	15,95 %	-3,55 %	15,88 %	16,25 %	10,55 %	-16,93 %	11,57 %	20,82 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	3	2	2	2	4	2	4	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	501/ 754	295/ 876	367/ 1 029	443/ 1 175	1 100/ 1 370	372/ 1 452	1 396/ 1 567	1 250/ 1 719	1 458/ 1 858	1 036/ 1 972

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,82 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	54,04
Actions internationales	41,19
Actions canadiennes	2,67
Espèces et équivalents	2,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	30,88
Services financiers	17,57
Services aux consommateurs	10,27
Biens de consommation	9,24
Biens industriels	8,41
Autres	23,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,77
Europe	20,32
Asie	18,66
Amérique Latine	1,56
Afrique et Moyen Orient	0,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	22,83
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	22,48
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	22,37
AGF American Growth Fund Series O	16,17
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	9,94
PH&N Overseas Equity Fund Series O	6,63
Cash and Cash Equivalents	-0,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage actions mondiales - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,28 %	12,46 %	11,82 %
Bêta	1,06 %	1,01 %	0,98 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	1,14 %	0,54 %	0,63 %
Sortino	2,35 %	0,79 %	0,78 %
Treynor	0,12 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	96,48 %	94,43 %	96,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,93 %	11,28 %	12,46 %	11,82 %
Bêta	1,07 %	1,06 %	1,01 %	0,98 %
Alpha	-0,07 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	0,96 %	1,14 %	0,54 %	0,63 %
Sortino	1,69 %	2,35 %	0,79 %	0,78 %
Treynor	0,11 %	0,12 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	89,77 %	96,48 %	94,43 %	96,67 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	185 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7502

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille sont de produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de fonds communs d'actions mondiales.

Stratégie de placement

La pondération cible de la catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 100 % de l'actif net en actions mondiales incluant des marchés émergents. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage actions mondiales - série Conseillers/FSR

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata