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Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR

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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(24-12-2024) 		12,30 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,13 % 3,04 % 6,83 % 7,03 % 10,83 % 5,80 % 0,34 % 0,40 % 1,67 % 2,87 % 2,08 % 2,32 % 2,42 % 2,40 %
Référence 2,72 % 4,31 % 10,30 % 9,65 % 13,54 % 7,55 % 2,75 % 2,68 % 3,56 % 4,76 % 3,94 % 3,97 % 4,24 % 3,89 %
Moyenne de la catégorie 2,26 % 3,54 % 7,58 % 9,51 % 12,90 % 7,32 % 2,56 % 2,64 % 3,11 % 4,01 % 3,16 % 3,34 % 3,37 % 3,15 %
Classement au sein de la catégorie 227 / 411 301 / 409 313 / 409 383 / 408 356 / 408 380 / 404 372 / 379 357 / 361 326 / 340 276 / 312 263 / 287 251 / 275 226 / 251 210 / 242
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,55 % -0,85 % 0,69 % 0,88 % -2,04 % 1,56 % 0,77 % 2,63 % 0,25 % 1,80 % -0,90 % 2,13 %
Référence 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

4,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,84 % 2,32 % 3,36 % 3,26 % -2,53 % 9,29 % 8,50 % 0,89 % -12,49 % 6,42 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 3 4 4 3 3 1 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 200/ 226 129/ 242 192/ 252 207/ 275 210/ 288 161/ 312 64/ 341 348/ 364 360/ 380 323/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,29 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,49 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 34,23
Obligations de sociétés canadiennes 30,56
Actions canadiennes 11,26
Obligations de sociétés étrangères 7,92
Actions américaines 5,02
Autres 11,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 75,22
Espèces et quasi-espèces 4,90
Services financiers 4,07
Technologie 2,93
Services aux consommateurs 2,58
Autres 10,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,12
Europe 4,07
Asie 2,38
Amérique Latine 0,29
Afrique et Moyen Orient 0,07
Autres 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I 31,12
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 30,97
Manulife Strategic Income Fund Series I 6,61
RP Strategic Income Plus Fund Class O 6,59
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I 5,12
Manulife Canadian Investment Fund 5,10
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) 5,04
EdgePoint Global Portfolio Series I 4,99
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 4,92
Cash and Cash Equivalents -0,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,66 % 7,37 % 5,79 %
Bêta 0,95 % 0,94 % 0,93 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe -0,38 % -0,05 % 0,16 %
Sortino -0,42 % -0,20 % -0,11 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale - 57,24 % 72,46 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,54 % 7,66 % 7,37 % 5,79 %
Bêta 0,90 % 0,95 % 0,94 % 0,93 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,96 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 1,07 % -0,38 % -0,05 % 0,16 %
Sortino 2,68 % -0,42 % -0,20 % -0,11 %
Treynor 0,07 % -0,03 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 93,42 % - 57,24 % 72,46 %

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 73 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7511

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à atteindre un taux stable de rendement à un risque réduit en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,99 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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