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|
VANPA (10-11-2026) |
12,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,41 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,98 % | -0,39 % | 1,00 % | 2,58 % | 2,58 % | 5,16 % | 7,83 % | 5,80 % | 1,78 % | 2,09 % | 2,54 % | 3,24 % | 2,57 % | 2,55 % |
| Référence | 1,45 % | 0,46 % | 1,69 % | 3,98 % | 4,46 % | 7,32 % | 10,17 % | 7,54 % | 4,03 % | 4,31 % | 4,35 % | 5,19 % | 4,46 % | 4,25 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,81 % | -0,20 % | 1,60 % | 3,56 % | 3,49 % | 5,82 % | 8,94 % | 6,97 % | 3,37 % | 3,93 % | 3,71 % | 4,27 % | 3,56 % | 3,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 127 / 410 | 236 / 410 | 326 / 410 | 317 / 410 | 296 / 403 | 281 / 398 | 305 / 395 | 335 / 392 | 344 / 373 | 324 / 355 | 288 / 332 | 259 / 303 | 245 / 280 | 231 / 268 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,56 % | -0,56 % | 0,45 % | 2,32 % | -2,72 % | 1,58 % | 1,80 % | 0,72 % | -1,11 % | 0,08 % | -1,43 % | 0,98 % |
| Référence | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % | 0,57 % | -1,54 % | 1,45 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,76 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,15 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,36 % | 3,26 % | -2,53 % | 9,29 % | 8,50 % | 0,89 % | -12,49 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,57 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 176/ 248 | 197/ 268 | 206/ 281 | 165/ 303 | 66/ 335 | 335/ 358 | 344/ 374 | 318/ 392 | 369/ 395 | 240/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,29 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,49 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,08 |
| Actions canadiennes | 20,15 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,30 |
| Actions américaines | 5,34 |
| Autres | 13,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,32 |
| Services financiers | 8,50 |
| Technologie | 4,43 |
| Énergie | 2,89 |
| Matériaux de base | 2,42 |
| Autres | 14,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,46 |
| Asie | 3,46 |
| Europe | 2,85 |
| Amérique Latine | 0,79 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,10 |
| Autres | 0,34 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 21,79 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 21,78 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,40 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 10,36 |
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series A | 6,92 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 6,90 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 6,89 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 4,95 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 2,13 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 1,97 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,30 % | 6,52 % | 5,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,94 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,84 | -0,17 | 0,12 |
| Sortino | 1,58 | -0,22 | -0,07 |
| Treynor | 0,05 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 87,73 % | 46,65 % | 72,16 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,06 % | 5,30 % | 6,52 % | 5,86 % |
| Bêta | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,09 | 0,84 | -0,17 | 0,12 |
| Sortino | -0,09 | 1,58 | -0,22 | -0,07 |
| Treynor | 0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 44,94 % | 87,73 % | 46,65 % | 72,16 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 52 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7511 | DSC | Open |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à atteindre un taux stable de rendement à un risque réduit en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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