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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (29-05-2026) |
12,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,25 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 1,11 % | 1,56 % | 1,56 % | 8,37 % | 7,85 % | 5,45 % | 4,49 % | 1,85 % | 2,72 % | 2,69 % | 2,95 % | 2,48 % | 2,86 % |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 1,13 % | 1,87 % | 1,94 % | 8,68 % | 8,71 % | 6,61 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,22 % | 3,75 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 238 / 410 | 218 / 410 | 242 / 403 | 295 / 410 | 226 / 399 | 283 / 396 | 325 / 393 | 333 / 390 | 336 / 359 | 302 / 336 | 274 / 317 | 247 / 286 | 229 / 270 | 216 / 259 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,72 % | 1,15 % | -0,08 % | 1,04 % | 2,09 % | 0,61 % | 0,56 % | -0,56 % | 0,45 % | 2,32 % | -2,72 % | 1,58 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
4,76 % (avril 2020)
-6,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,36 % | 3,26 % | -2,53 % | 9,29 % | 8,50 % | 0,89 % | -12,49 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,57 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 176/ 248 | 197/ 268 | 206/ 281 | 165/ 303 | 66/ 335 | 335/ 358 | 344/ 374 | 318/ 392 | 369/ 395 | 240/ 398 |
9,29 % (2019)
-12,49 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 25,34 |
| Actions canadiennes | 20,43 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,20 |
| Actions américaines | 5,29 |
| Autres | 10,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,65 |
| Services financiers | 8,11 |
| Technologie | 4,73 |
| Matériaux de base | 2,92 |
| Énergie | 2,56 |
| Autres | 13,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,24 |
| Asie | 4,03 |
| Europe | 3,45 |
| Amérique Latine | 0,73 |
| Multi-National | 0,45 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 22,24 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 22,23 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 10,68 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,65 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 6,98 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 6,86 |
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series O | 6,77 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 5,11 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 2,04 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 1,93 |
Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,70 % | 6,49 % | 5,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,94 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,32 | -0,13 | 0,19 |
| Sortino | 0,69 | -0,20 | 0,00 |
| Treynor | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 83,30 % | 51,37 % | 75,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,75 % | 5,70 % | 6,49 % | 5,82 % |
| Bêta | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,93 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,22 | 0,32 | -0,13 | 0,19 |
| Sortino | 1,67 | 0,69 | -0,20 | 0,00 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 82,92 % | 83,30 % | 51,37 % | 75,45 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 52 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7511 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à atteindre un taux stable de rendement à un risque réduit en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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