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|
VANPA (15-07-2026) |
12,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,31 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | 4,15 % | 4,14 % | 4,14 % | 7,98 % | 7,95 % | 6,89 % | 6,05 % | 2,04 % | 2,55 % | 2,86 % | 3,11 % | 2,87 % | 2,89 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 243 / 410 | 249 / 410 | 298 / 410 | 298 / 410 | 275 / 403 | 278 / 396 | 314 / 393 | 334 / 392 | 342 / 370 | 309 / 337 | 281 / 323 | 246 / 288 | 235 / 271 | 224 / 261 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,08 % | 1,04 % | 2,09 % | 0,61 % | 0,56 % | -0,56 % | 0,45 % | 2,32 % | -2,72 % | 1,58 % | 1,80 % | 0,72 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,76 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,15 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,36 % | 3,26 % | -2,53 % | 9,29 % | 8,50 % | 0,89 % | -12,49 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,57 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 176/ 248 | 197/ 268 | 206/ 281 | 165/ 303 | 66/ 335 | 335/ 358 | 344/ 374 | 318/ 392 | 369/ 395 | 240/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,29 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,49 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,66 |
| Actions canadiennes | 20,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,74 |
| Actions américaines | 5,21 |
| Autres | 10,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,30 |
| Services financiers | 7,77 |
| Technologie | 4,38 |
| Énergie | 3,27 |
| Matériaux de base | 3,23 |
| Autres | 13,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,75 |
| Asie | 4,02 |
| Europe | 3,34 |
| Amérique Latine | 0,78 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 22,11 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 21,69 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 10,54 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,51 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 7,34 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 7,23 |
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series A | 7,03 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 5,16 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 2,03 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 1,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,54 % | 6,52 % | 5,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,94 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,60 | -0,11 | 0,19 |
| Sortino | 1,16 | -0,16 | 0,01 |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 86,59 % | 55,30 % | 75,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,74 % | 5,54 % | 6,52 % | 5,83 % |
| Bêta | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,16 | 0,60 | -0,11 | 0,19 |
| Sortino | 1,55 | 1,16 | -0,16 | 0,01 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 82,18 % | 86,59 % | 55,30 % | 75,76 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 53 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7511 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à atteindre un taux stable de rendement à un risque réduit en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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