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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (16-04-2026) |
12,63 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,72 % | -0,02 % | 0,59 % | -0,02 % | 5,99 % | 5,91 % | 5,27 % | 3,04 % | 1,67 % | 3,25 % | 2,59 % | 2,66 % | 2,47 % | 2,69 % |
| Référence | -2,57 % | 1,23 % | 2,53 % | 1,23 % | 8,47 % | 9,05 % | 7,65 % | 4,94 % | 4,25 % | 5,32 % | 4,52 % | 4,71 % | 4,37 % | 4,48 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,72 % | 0,29 % | 0,84 % | 0,29 % | 5,80 % | 6,81 % | 6,49 % | 4,09 % | 3,31 % | 4,73 % | 3,65 % | 3,64 % | 3,41 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 266 / 409 | 270 / 409 | 266 / 402 | 270 / 409 | 187 / 398 | 291 / 396 | 332 / 393 | 344 / 390 | 333 / 359 | 293 / 336 | 275 / 316 | 246 / 285 | 231 / 269 | 216 / 256 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,65 % | 1,72 % | 1,15 % | -0,08 % | 1,04 % | 2,09 % | 0,61 % | 0,56 % | -0,56 % | 0,45 % | 2,32 % | -2,72 % |
| Référence | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % |
4,76 % (avril 2020)
-6,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,36 % | 3,26 % | -2,53 % | 9,29 % | 8,50 % | 0,89 % | -12,49 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,57 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 176/ 248 | 197/ 268 | 206/ 281 | 165/ 303 | 64/ 335 | 335/ 358 | 344/ 374 | 318/ 392 | 369/ 395 | 239/ 398 |
9,29 % (2019)
-12,49 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 27,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,81 |
| Actions canadiennes | 20,63 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,23 |
| Actions américaines | 5,25 |
| Autres | 10,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,29 |
| Services financiers | 8,47 |
| Technologie | 5,20 |
| Matériaux de base | 2,66 |
| Énergie | 2,56 |
| Autres | 12,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,65 |
| Asie | 3,63 |
| Europe | 3,40 |
| Amérique Latine | 0,74 |
| Multi-National | 0,44 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 22,14 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 22,13 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 10,70 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,64 |
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series O | 7,11 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 7,06 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 6,99 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 5,09 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 2,04 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 2,04 |
Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,67 % | 6,46 % | 5,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,28 % | -0,15 % | 0,16 % |
| Sortino | 0,64 % | -0,24 % | -0,04 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 82,62 % | 46,07 % | 73,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,81 % | 5,67 % | 6,46 % | 5,81 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,90 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,28 % | -0,15 % | 0,16 % |
| Sortino | 0,91 % | 0,64 % | -0,24 % | -0,04 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 76,48 % | 82,62 % | 46,07 % | 73,89 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 52 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7511 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à atteindre un taux stable de rendement à un risque réduit en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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