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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (29-01-2026) |
14,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,33 % | 1,11 % | 5,04 % | 9,22 % | 9,22 % | 8,94 % | 8,43 % | 3,08 % | 3,47 % | 4,10 % | 5,02 % | 3,95 % | 4,03 % | 4,12 % |
| Référence | -0,69 % | 1,28 % | 5,45 % | 9,15 % | 9,15 % | 8,74 % | 8,42 % | 3,51 % | 3,56 % | 4,34 % | 5,25 % | 4,41 % | 4,40 % | 4,58 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,69 % | 0,55 % | 4,02 % | 6,88 % | 6,88 % | 7,61 % | 7,48 % | 2,83 % | 3,04 % | 3,60 % | 4,36 % | 3,52 % | 3,57 % | 3,61 % |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 394 | 47 / 391 | 71 / 391 | 48 / 387 | 48 / 387 | 101 / 384 | 108 / 381 | 168 / 363 | 138 / 349 | 124 / 326 | 102 / 295 | 114 / 274 | 109 / 261 | 98 / 242 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,03 % | 0,14 % | -1,62 % | -0,64 % | 2,52 % | 1,56 % | 0,00 % | 1,31 % | 2,54 % | 0,65 % | 0,79 % | -0,33 % |
| Référence | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % |
5,63 % (avril 2020)
-8,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,96 % | 4,65 % | -3,24 % | 10,74 % | 7,32 % | 5,04 % | -11,45 % | 7,42 % | 8,66 % | 9,22 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 90/ 242 | 107/ 261 | 236/ 274 | 80/ 295 | 139/ 326 | 111/ 349 | 283/ 363 | 197/ 381 | 169/ 384 | 48/ 387 |
10,74 % (2019)
-11,45 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 31,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,07 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,57 |
| Actions américaines | 7,40 |
| Autres | 12,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,98 |
| Services financiers | 12,80 |
| Technologie | 7,76 |
| Énergie | 4,17 |
| Matériaux de base | 3,89 |
| Autres | 18,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,52 |
| Europe | 4,06 |
| Asie | 3,99 |
| Amérique Latine | 0,92 |
| Multi-National | 0,36 |
| Autres | 0,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 19,27 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 19,27 |
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series O | 10,59 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 10,54 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 10,51 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 8,28 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 8,23 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 3,03 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 3,02 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 3,01 |
Portefeuille Méritage Modéré - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,42 % | 7,01 % | 6,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 1,03 % | 1,07 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,69 % | 0,13 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,50 % | 0,14 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 85,00 % | 66,66 % | 79,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,51 % | 6,42 % | 7,01 % | 6,77 % |
| Bêta | 1,10 % | 0,99 % | 1,03 % | 1,07 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,41 % | 0,69 % | 0,13 % | 0,36 % |
| Sortino | 2,74 % | 1,50 % | 0,14 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 72,96 % | 85,00 % | 66,66 % | 79,45 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 92 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7512 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales du marché, est la suivante: 55 % à 75 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 25 % à 45 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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