Détails du fonds

VANPA (13-02-2026)	14,49 $
Variation	0,11 $ (0,78 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage Modéré - série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,45 %	0,91 %	5,51 %	0,45 %	7,53 %	9,39 %	7,18 %	3,95 %	3,77 %	3,86 %	4,62 %	4,05 %	4,07 %	4,28 %
Référence	0,68 %	1,15 %	6,32 %	0,68 %	8,05 %	9,60 %	7,28 %	4,30 %	3,91 %	3,98 %	4,90 %	4,64 %	4,47 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	0,79 %	0,73 %	4,74 %	0,79 %	5,75 %	8,25 %	6,53 %	3,64 %	3,36 %	3,43 %	4,12 %	3,64 %	3,66 %	3,78 %
Classement au sein de la catégorie	352 / 394	153 / 391	80 / 391	352 / 394	77 / 387	100 / 385	147 / 382	167 / 370	136 / 350	128 / 327	123 / 308	121 / 275	111 / 261	104 / 245
Quartile de classement	4	2	1	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,14 %	-1,62 %	-0,64 %	2,52 %	1,56 %	0,00 %	1,31 %	2,54 %	0,65 %	0,79 %	-0,33 %	0,45 %
Référence	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %

Best Monthly Return Since Inception

5,63 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,96 %	4,65 %	-3,24 %	10,74 %	7,32 %	5,04 %	-11,45 %	7,42 %	8,66 %	9,22 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	2	2	4	2	2	2	4	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	90/ 242	107/ 261	234/ 274	82/ 295	139/ 326	113/ 349	283/ 363	197/ 381	169/ 384	48/ 387

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,74 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	31,14
Obligations du gouvernement canadien	21,24
Obligations de sociétés canadiennes	17,62
Obligations de sociétés étrangères	9,90
Actions américaines	7,56
Autres	12,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	52,83
Services financiers	12,53
Technologie	7,97
Énergie	4,07
Matériaux de base	3,72
Autres	18,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,12
Europe	4,19
Asie	4,18
Amérique Latine	0,94
Multi-National	0,41
Autres	0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	19,32
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	19,32
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A	10,69
RBC Vision Canadian Equity Fund Series O	10,48
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series	10,28
RP Strategic Income Plus Fund Class A	8,26
Manulife Strategic Income Fund Series I	8,25
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	3,05
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	3,01
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	2,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage Modéré - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,11 %	6,98 %	6,75 %
Bêta	0,98 %	1,03 %	1,07 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,54 %	0,17 %	0,38 %
Sortino	1,16 %	0,20 %	0,30 %
Treynor	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	82,75 %	69,42 %	80,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,28 %	6,11 %	6,98 %	6,75 %
Bêta	1,08 %	0,98 %	1,03 %	1,07 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,91 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	1,13 %	0,54 %	0,17 %	0,38 %
Sortino	2,01 %	1,16 %	0,20 %	0,30 %
Treynor	0,04 %	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	72,74 %	82,75 %	69,42 %	80,15 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	91 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7512

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales du marché, est la suivante: 55 % à 75 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 25 % à 45 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage Modéré - série Conseillers/FSR

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé