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Portefeuille Méritage Équilibré - série Conseillers/FSR
Équil canadiens neutres
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|
VANPA (02-10-2026) |
16,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,58 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,13 % | 0,68 % | 2,72 % | 6,68 % | 11,39 % | 10,81 % | 11,13 % | 9,22 % | 4,77 % | 6,27 % | 5,91 % | 5,57 % | 5,49 % | 5,23 % |
| Référence | 1,58 % | 2,01 % | 2,80 % | 8,75 % | 16,54 % | 15,76 % | 15,12 % | 12,48 % | 8,36 % | 9,28 % | 8,68 % | 8,47 % | 8,21 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 1,60 % | 3,28 % | 7,47 % | 11,97 % | 11,00 % | 11,61 % | 9,72 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 6,19 % | 5,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 341 / 455 | 408 / 455 | 327 / 454 | 333 / 451 | 308 / 451 | 328 / 441 | 348 / 433 | 325 / 415 | 377 / 395 | 347 / 373 | 334 / 366 | 329 / 358 | 314 / 344 | 302 / 332 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,82 % | 0,70 % | 0,97 % | -0,11 % | 0,41 % | 3,43 % | -3,34 % | 2,97 % | 2,51 % | 1,14 % | -0,59 % | 0,13 % |
| Référence | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % | 1,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,61 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,37 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,16 % | 5,86 % | -4,91 % | 12,56 % | 7,70 % | 8,36 % | -11,58 % | 8,02 % | 10,48 % | 11,45 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 260/ 326 | 198/ 337 | 235/ 348 | 253/ 358 | 105/ 367 | 340/ 378 | 390/ 401 | 279/ 421 | 407/ 435 | 254/ 441 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,56 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,58 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 41,32 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,93 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,62 |
| Actions américaines | 9,95 |
| Actions internationales | 7,91 |
| Autres | 12,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,33 |
| Services financiers | 16,30 |
| Technologie | 8,85 |
| Matériaux de base | 6,25 |
| Énergie | 5,91 |
| Autres | 24,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,18 |
| Asie | 4,86 |
| Europe | 4,25 |
| Amérique Latine | 1,41 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
| Autres | 0,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series A | 14,34 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 14,25 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 14,07 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 13,91 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 13,90 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 6,02 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 5,82 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 4,10 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 4,06 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 3,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage Équilibré - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,10 % | 8,18 % | 7,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,91 | 0,92 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,24 | 0,44 |
| Sortino | 2,01 | 0,36 | 0,43 |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,64 % | 73,26 % | 83,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,53 % | 7,10 % | 8,18 % | 7,96 % |
| Bêta | 0,84 | 0,90 | 0,91 | 0,92 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,85 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,34 | 1,05 | 0,24 | 0,44 |
| Sortino | 2,16 | 2,01 | 0,36 | 0,43 |
| Treynor | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 83,75 % | 88,64 % | 73,26 % | 83,84 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 336 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7513 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés, est la suivante: 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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