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Portefeuille Méritage Croissance - série Conseillers/FSR

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(23-07-2024)
16,34 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage Croissance - série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,32 % -0,50 % 3,85 % 3,85 % 8,26 % 7,86 % 1,44 % 6,22 % 4,93 % 4,62 % 4,59 % 5,13 % 4,51 % 4,63 %
Référence -0,32 % -0,13 % 4,47 % 4,47 % 10,05 % 9,32 % 4,10 % 8,73 % 7,05 % 6,70 % 6,88 % 7,04 % 6,38 % 5,81 %
Moyenne de la catégorie 0,19 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 8,86 % 8,76 % 3,62 % 7,79 % 5,66 % 5,27 % 5,14 % 5,54 % 4,94 % 4,66 %
Classement au sein de la catégorie 123 / 372 266 / 370 280 / 369 280 / 369 259 / 367 283 / 364 340 / 357 300 / 330 263 / 329 247 / 307 229 / 285 214 / 270 199 / 253 173 / 233
Quartile de classement 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,88 % -0,94 % -3,19 % -1,68 % 5,49 % 3,89 % 0,39 % 2,34 % 1,59 % -2,69 % 1,93 % 0,32 %
Référence 1,67 % -1,08 % -3,16 % -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 %

Best Monthly Return Since Inception

7,60 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,02 % 2,53 % 7,23 % 6,52 % -5,67 % 13,93 % 9,21 % 12,12 % -10,95 % 8,66 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 4 1 4 3 2 4 1 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 178/ 225 53/ 251 205/ 259 144/ 271 134/ 300 242/ 320 82/ 329 304/ 355 309/ 363 251/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 43,30
Actions américaines 14,38
Obligations du gouvernement canadien 13,73
Obligations de sociétés canadiennes 12,00
Actions internationales 5,20
Autres 11,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,41
Services financiers 15,53
Technologie 8,41
Services aux consommateurs 6,54
Services industriels 5,99
Autres 31,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,71
Europe 4,03
Asie 2,26
Amérique Latine 0,93
Afrique et Moyen Orient 0,01
Autres 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A 16,40
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I 16,34
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 14,00
CI Canadian Bond Fund Class I 14,00
Manulife Canadian Investment Fund 10,06
EdgePoint Global Portfolio Series I 7,59
AGF American Growth Fund Series O 7,55
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 7,48
RP Strategic Income Plus Fund Class O 3,51
Manulife Strategic Income Fund Series I 3,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage Croissance - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,91 % 10,97 % 8,84 %
Bêta 0,87 % 0,86 % 0,83 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,96 % 0,90 %
Sharpe -0,11 % 0,30 % 0,39 %
Sortino -0,15 % 0,31 % 0,30 %
Treynor -0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale - 83,07 % 83,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,95 % 9,91 % 10,97 % 8,84 %
Bêta 0,87 % 0,87 % 0,86 % 0,83 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,96 % 0,90 %
Sharpe 0,39 % -0,11 % 0,30 % 0,39 %
Sortino 1,05 % -0,15 % 0,31 % 0,30 %
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 97,87 % - 83,07 % 83,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7514

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'action.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 25 % à 45 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 55 % à 75 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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