Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	18,37 $
Variation	0,03 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage Croissance Plus série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 5,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,19 %	7,20 %	6,26 %	12,10 %	20,63 %	13,61 %	4,30 %	8,51 %	7,30 %	6,59 %	6,39 %	6,35 %	6,70 %	6,14 %
Référence	2,82 %	9,03 %	8,88 %	13,90 %	23,19 %	14,68 %	7,16 %	10,09 %	8,46 %	8,37 %	7,86 %	7,63 %	8,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	2,13 %	6,35 %	6,35 %	11,15 %	19,44 %	12,85 %	5,71 %	8,44 %	6,74 %	6,31 %	5,96 %	5,85 %	6,24 %	5,32 %
Classement au sein de la catégorie	177 / 373	139 / 372	224 / 370	187 / 369	171 / 369	159 / 367	311 / 359	215 / 355	145 / 329	173 / 316	149 / 296	142 / 271	138 / 253	105 / 247
Quartile de classement	2	2	3	3	2	2	4	3	2	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,12 %	5,69 %	4,02 %	0,77 %	2,79 %	1,85 %	-2,87 %	1,99 %	0,06 %	4,55 %	0,34 %	2,19 %
Référence	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

8,70 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,44 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,38 %	3,17 %	7,95 %	7,96 %	-6,80 %	15,81 %	9,60 %	16,11 %	-11,25 %	9,28 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	3	1	3	2	3	2	1	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	165/ 225	35/ 251	188/ 260	99/ 272	180/ 301	132/ 321	73/ 329	159/ 355	325/ 363	209/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	55,19
Actions américaines	16,01
Obligations du gouvernement canadien	7,64
Obligations de sociétés canadiennes	5,75
Actions internationales	5,57
Autres	9,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,13
Revenu fixe	19,08
Technologie	10,57
Services aux consommateurs	8,05
Services industriels	7,24
Autres	35,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,14
Europe	3,86
Asie	2,82
Amérique Latine	1,13
Afrique et Moyen Orient	0,03
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A	21,36
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I	21,23
Manulife Canadian Investment Fund	12,61
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	8,69
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	8,23
EdgePoint Global Portfolio Series I	8,08
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	7,62
CI Canadian Bond Fund Class I	7,53
Manulife Strategic Income Fund Series I	5,08
Cash and Cash Equivalents	-0,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage Croissance Plus série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,18 %	12,41 %	10,07 %
Bêta	0,96 %	0,96 %	0,94 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	0,13 %	0,45 %	0,49 %
Sortino	0,24 %	0,56 %	0,49 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	66,46 %	88,16 %	87,41 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,85 %	11,18 %	12,41 %	10,07 %
Bêta	0,91 %	0,96 %	0,96 %	0,94 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,95 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	1,64 %	0,13 %	0,45 %	0,49 %
Sortino	4,15 %	0,24 %	0,56 %	0,49 %
Treynor	0,16 %	0,02 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	99,65 %	66,46 %	88,16 %	87,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	125 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7515

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 10 % à 30 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 70 % à 90 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,38 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage Croissance Plus série Conseillers/FSR

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata