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Portefeuille Méritage Croissance Plus série Conseillers/FSR

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(28-03-2025)
17,31 $
Variation
(0,25 $) (-1,42 %)

Au 28 février 2025

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage Croissance Plus série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 5,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,50 % 0,22 % 6,65 % 2,46 % 12,94 % 10,56 % 5,89 % 6,60 % 8,49 % 7,59 % 6,80 % 6,46 % 7,41 % 5,82 %
Référence -0,02 % 0,21 % 8,75 % 2,87 % 18,88 % 13,23 % 7,72 % 9,29 % 9,70 % 9,10 % 8,69 % 7,92 % 8,95 % 6,90 %
Moyenne de la catégorie -0,12 % 0,54 % 6,44 % 2,58 % 12,93 % 10,76 % 6,32 % 7,59 % 7,86 % 7,13 % 6,42 % 5,93 % 6,89 % 5,27 %
Classement au sein de la catégorie 284 / 373 264 / 373 235 / 373 232 / 373 229 / 370 241 / 367 267 / 363 284 / 355 151 / 329 168 / 323 165 / 301 132 / 275 135 / 261 135 / 251
Quartile de classement 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,85 % -2,87 % 1,99 % 0,06 % 4,55 % 0,34 % 2,19 % -0,22 % 4,36 % -2,18 % 2,97 % -0,50 %
Référence 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

8,70 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,44 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,17 % 7,95 % 7,96 % -6,80 % 15,81 % 9,60 % 16,11 % -11,25 % 9,28 % 14,18 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 1 3 2 3 2 1 2 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 35/ 251 190/ 260 99/ 272 180/ 301 132/ 321 73/ 329 159/ 355 325/ 363 207/ 367 186/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 55,38
Actions américaines 15,86
Obligations du gouvernement canadien 7,02
Obligations de sociétés canadiennes 5,94
Actions internationales 5,69
Autres 10,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,83
Revenu fixe 18,88
Technologie 10,73
Services aux consommateurs 7,53
Services industriels 7,36
Autres 34,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,60
Europe 4,01
Asie 3,06
Amérique Latine 1,21
Multi-National 0,03
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A 21,33
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I 21,26
Manulife Canadian Investment Fund 12,58
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series 8,47
EdgePoint Global Portfolio Series I 8,24
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 8,21
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 7,55
CI Canadian Bond Fund Class I 7,53
Manulife Strategic Income Fund Series I 5,00
Cash and Cash Equivalents -0,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage Croissance Plus série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,11 % 12,31 % 10,13 %
Bêta 0,94 % 0,95 % 0,94 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,91 %
Sharpe 0,23 % 0,53 % 0,45 %
Sortino 0,45 % 0,70 % 0,45 %
Treynor 0,03 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 75,11 % 85,77 % 84,05 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,16 % 11,11 % 12,31 % 10,13 %
Bêta 0,93 % 0,94 % 0,95 % 0,94 %
Alpha -0,04 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,96 % 0,91 %
Sharpe 1,04 % 0,23 % 0,53 % 0,45 %
Sortino 2,35 % 0,45 % 0,70 % 0,45 %
Treynor 0,09 % 0,03 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 87,20 % 75,11 % 85,77 % 84,05 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 117 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7515

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 10 % à 30 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 70 % à 90 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,38 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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