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Portefeuille Méritage Croissance Plus série Conseillers/FSR

Équilibrés cdn d'actions

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(12-08-2025)
18,93 $
Variation
0,11 $ (0,58 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 avril 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2007janv. 2009juill. 2010janv. 2012juill. 2013janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2008juill. 2010janv. 2013juill. 2015janv. 2018juill. 2020janv. 20235 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille Méritage Croissance Plus série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 5,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,59 % 8,43 % 4,16 % 7,26 % 12,03 % 12,29 % 9,88 % 5,35 % 9,02 % 7,78 % 6,91 % 7,03 % 6,90 % 6,22 %
Référence 1,08 % 7,63 % 6,04 % 9,10 % 16,54 % 15,06 % 11,86 % 8,15 % 10,51 % 9,40 % 8,70 % 8,77 % 8,27 % 7,86 %
Moyenne de la catégorie 0,50 % 5,71 % 2,41 % 5,18 % 9,45 % 10,82 % 8,67 % 5,80 % 8,31 % 6,92 % 6,30 % 6,32 % 6,12 % 5,72 %
Classement au sein de la catégorie 227 / 389 67 / 388 82 / 369 63 / 369 122 / 369 165 / 365 143 / 363 262 / 354 165 / 327 126 / 325 148 / 310 129 / 284 120 / 267 135 / 252
Quartile de classement 3 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,34 % 2,19 % -0,22 % 4,36 % -2,18 % 2,97 % -0,50 % -2,79 % -0,69 % 4,97 % 2,70 % 0,59 %
Référence 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 % 1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

8,70 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,44 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,17 % 7,95 % 7,96 % -6,80 % 15,81 % 9,60 % 16,11 % -11,25 % 9,28 % 14,18 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 1 3 2 3 2 1 2 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 35/ 251 190/ 259 98/ 268 178/ 297 132/ 317 72/ 325 158/ 351 323/ 359 207/ 363 182/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 61,48
Actions américaines 14,08
Actions internationales 11,60
Obligations du gouvernement canadien 4,25
Obligations de sociétés canadiennes 3,04
Autres 5,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 25,90
Technologie 14,01
Revenu fixe 9,71
Énergie 9,00
Services industriels 6,58
Autres 34,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,53
Europe 6,17
Asie 5,37
Amérique Latine 1,74
Afrique et Moyen Orient 0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Vision Canadian Equity Fund Series A 21,43
NBI Canadian All Cap Equity Fund Investor Series 20,97
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A 20,78
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 5,95
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series 5,94
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I 5,90
AGF American Growth Fund Series O 4,02
CI Canadian Bond Fund Class I 3,56
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 3,56
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O 3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213142%4%6%8%10%12%14%16%18%

Portefeuille Méritage Croissance Plus série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,03 % 10,49 % 10,27 %
Bêta 0,95 % 0,98 % 0,96 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,92 %
Sharpe 0,59 % 0,64 % 0,47 %
Sortino 1,20 % 0,97 % 0,50 %
Treynor 0,06 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 85,24 % 86,78 % 85,22 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,54 % 10,03 % 10,49 % 10,27 %
Bêta 1,06 % 0,95 % 0,98 % 0,96 %
Alpha -0,05 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,94 % 0,93 % 0,92 %
Sharpe 1,00 % 0,59 % 0,64 % 0,47 %
Sortino 2,13 % 1,20 % 0,97 % 0,50 %
Treynor 0,08 % 0,06 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 86,65 % 85,24 % 86,78 % 85,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A36,436,443,543,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A40,440,447,047,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A32,832,841,941,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A42,242,241,241,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 98 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7515

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 10 % à 30 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 70 % à 90 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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