Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	6,73 $
Variation	0,02 $ (0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,08 %	3,28 %	7,23 %	7,83 %	11,66 %	5,93 %	0,91 %	0,97 %	1,82 %	2,97 %	2,23 %	2,40 %	2,55 %	2,36 %
Référence	2,72 %	4,31 %	10,30 %	9,65 %	13,54 %	7,55 %	2,75 %	2,68 %	3,56 %	4,76 %	3,94 %	3,97 %	4,24 %	3,89 %
Moyenne de la catégorie	2,26 %	3,54 %	7,58 %	9,51 %	12,90 %	7,32 %	2,56 %	2,64 %	3,11 %	4,01 %	3,16 %	3,34 %	3,37 %	3,15 %
Classement au sein de la catégorie	256 / 411	258 / 409	263 / 409	346 / 408	319 / 408	364 / 404	352 / 379	331 / 361	308 / 340	261 / 312	244 / 287	238 / 275	209 / 251	219 / 242
Quartile de classement	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,56 %	-0,78 %	0,60 %	0,91 %	-2,01 %	1,87 %	0,76 %	2,60 %	0,44 %	1,94 %	-0,75 %	2,08 %
Référence	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

4,76 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,30 %	0,56 %	4,20 %	2,91 %	-2,33 %	9,20 %	6,69 %	2,02 %	-11,78 %	6,11 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	214/ 226	205/ 242	148/ 252	227/ 275	196/ 288	167/ 312	200/ 341	287/ 364	323/ 380	347/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,78 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	34,19
Obligations de sociétés canadiennes	30,53
Actions canadiennes	12,93
Obligations de sociétés étrangères	7,92
Espèces et équivalents	4,72
Autres	9,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	75,16
Services financiers	6,26
Espèces et quasi-espèces	4,72
Énergie	2,65
Services industriels	2,33
Autres	8,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,17
Europe	3,16
Asie	1,97
Amérique Latine	0,55
Afrique et Moyen Orient	0,07
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	31,03
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	31,00
BMO Dividend Fund Series I	7,73
RBC Canadian Dividend Fund Series O	7,71
Manulife Strategic Income Fund Series I	6,62
RP Strategic Income Plus Fund Class O	6,58
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB)	5,03
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	4,91
Cash and Cash Equivalents	-0,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,59 %	7,37 %	5,71 %
Bêta	0,94 %	0,94 %	0,92 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	-0,31 %	-0,03 %	0,16 %
Sortino	-0,34 %	-0,17 %	-0,12 %
Treynor	-0,03 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	8,90 %	61,51 %	61,44 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,49 %	7,59 %	7,37 %	5,71 %
Bêta	0,88 %	0,94 %	0,94 %	0,92 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,97 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	1,22 %	-0,31 %	-0,03 %	0,16 %
Sortino	3,07 %	-0,34 %	-0,17 %	-0,12 %
Treynor	0,08 %	-0,03 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	92,73 %	8,90 %	61,51 %	61,44 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	91 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7521

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant et une certaine plus-value du capital à moyen terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé