Détails du fonds

VANPA (02-02-2026)	6,90 $
Variation	0,03 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,68 %	0,44 %	3,56 %	6,17 %	6,17 %	6,49 %	6,36 %	1,51 %	1,61 %	2,44 %	3,38 %	2,65 %	2,68 %	2,83 %
Référence	-0,69 %	1,28 %	5,45 %	9,15 %	9,15 %	8,74 %	8,42 %	3,51 %	3,56 %	4,34 %	5,25 %	4,41 %	4,40 %	4,58 %
Moyenne de la catégorie	-0,69 %	0,55 %	4,02 %	6,88 %	6,88 %	7,61 %	7,48 %	2,83 %	3,04 %	3,60 %	4,36 %	3,52 %	3,57 %	3,61 %
Classement au sein de la catégorie	220 / 394	251 / 391	256 / 391	273 / 387	273 / 387	305 / 384	317 / 381	324 / 363	309 / 349	281 / 326	245 / 295	231 / 274	222 / 261	191 / 242
Quartile de classement	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,49 %	0,44 %	-1,04 %	-0,75 %	1,50 %	0,89 %	-0,01 %	1,03 %	2,06 %	0,42 %	0,70 %	-0,68 %
Référence	1,71 %	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

4,76 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,20 %	2,91 %	-2,33 %	9,20 %	6,69 %	2,02 %	-11,78 %	6,11 %	6,81 %	6,17 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	133/ 242	215/ 261	187/ 274	162/ 295	183/ 326	265/ 349	298/ 363	328/ 381	316/ 384	273/ 387

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,78 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,48
Obligations de sociétés canadiennes	24,71
Actions canadiennes	17,02
Obligations de sociétés étrangères	11,80
Actions américaines	7,20
Autres	13,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,58
Services financiers	9,70
Technologie	4,15
Énergie	2,62
Services aux consommateurs	2,51
Autres	13,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,08
Europe	4,39
Asie	3,34
Amérique Latine	0,61
Multi-National	0,42
Autres	0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	22,15
CI Canadian Bond Fund Series I	22,12
RP Strategic Income Plus Fund Class A	10,55
Manulife Strategic Income Fund Series I	10,55
RBC Canadian Dividend Fund Series O	7,10
BMO Dividend Fund Series I	7,08
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I	7,07
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB)	4,99
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	2,02
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	2,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,71 %	6,19 %	5,68 %
Bêta	0,90 %	0,92 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	0,43 %	-0,15 %	0,20 %
Sortino	1,01 %	-0,27 %	-0,01 %
Treynor	0,03 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	88,06 %	60,86 %	70,13 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,37 %	5,71 %	6,19 %	5,68 %
Bêta	0,89 %	0,90 %	0,92 %	0,93 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,96 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	1,02 %	0,43 %	-0,15 %	0,20 %
Sortino	1,61 %	1,01 %	-0,27 %	-0,01 %
Treynor	0,04 %	0,03 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	87,79 %	88,06 %	60,86 %	70,13 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	80 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7521

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant et une certaine plus-value du capital à moyen terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé