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Équilibrés cdn rev fixe
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2012
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|
VANPA (31-03-2026) |
6,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,95 %)
|
Au 28 février 2026
Au 30 novembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,30 % | 2,15 % | 5,41 % | 2,84 % | 7,12 % | 8,09 % | 6,88 % | 3,25 % | 2,55 % | 2,76 % | 3,31 % | 3,15 % | 2,85 % | 3,14 % |
| Référence | 3,20 % | 3,19 % | 8,08 % | 3,91 % | 10,67 % | 11,25 % | 9,15 % | 5,30 % | 4,82 % | 4,67 % | 5,21 % | 5,14 % | 4,74 % | 4,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 2,39 % | 6,04 % | 3,10 % | 7,60 % | 9,01 % | 7,92 % | 4,52 % | 3,95 % | 4,09 % | 4,31 % | 4,00 % | 3,77 % | 4,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 143 / 409 | 236 / 409 | 247 / 402 | 220 / 409 | 229 / 398 | 265 / 396 | 313 / 393 | 335 / 381 | 313 / 359 | 292 / 336 | 261 / 316 | 227 / 285 | 222 / 268 | 209 / 254 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,04 % | -0,75 % | 1,50 % | 0,89 % | -0,01 % | 1,03 % | 2,06 % | 0,42 % | 0,70 % | -0,68 % | 0,53 % | 2,30 % |
| Référence | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % |
4,76 % (novembre 2023)
-6,75 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,20 % | 2,91 % | -2,33 % | 9,20 % | 6,69 % | 2,02 % | -11,78 % | 6,11 % | 6,81 % | 6,17 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 133/ 248 | 222/ 268 | 194/ 281 | 170/ 303 | 192/ 335 | 266/ 358 | 298/ 374 | 339/ 392 | 323/ 395 | 272/ 398 |
9,20 % (2019)
-11,78 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 25,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,90 |
| Actions canadiennes | 16,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,28 |
| Actions américaines | 7,16 |
| Autres | 12,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,82 |
| Services financiers | 9,16 |
| Technologie | 4,22 |
| Énergie | 2,71 |
| Services aux consommateurs | 2,55 |
| Autres | 13,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,56 |
| Europe | 4,68 |
| Asie | 3,57 |
| Amérique Latine | 0,63 |
| Multi-National | 0,42 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 22,07 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 22,04 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,55 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 10,52 |
| Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I | 7,02 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 6,99 |
| BMO Dividend Fund Series I | 6,98 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 5,00 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 2,01 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 2,01 |
Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,40 % | 6,22 % | 5,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,57 % | -0,01 % | 0,25 % |
| Sortino | 1,24 % | -0,07 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 89,02 % | 76,78 % | 73,52 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,71 % | 5,40 % | 6,22 % | 5,72 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,21 % | 0,57 % | -0,01 % | 0,25 % |
| Sortino | 2,09 % | 1,24 % | -0,07 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 89,58 % | 89,02 % | 76,78 % | 73,52 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7521 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant et une certaine plus-value du capital à moyen terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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