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|
VANPA (25-08-2026) |
6,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,32 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,27 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,07 % | 1,74 % | 3,14 % | 3,69 % | 7,38 % | 6,36 % | 7,05 % | 4,88 % | 2,10 % | 2,45 % | 2,80 % | 3,13 % | 3,00 % | 2,66 % |
| Référence | -0,90 % | 1,23 % | 2,80 % | 3,50 % | 9,29 % | 8,28 % | 8,61 % | 6,56 % | 3,80 % | 3,91 % | 4,43 % | 4,80 % | 4,74 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,80 % | 2,96 % | 3,77 % | 7,84 % | 6,84 % | 7,69 % | 6,08 % | 3,31 % | 3,72 % | 3,86 % | 3,95 % | 3,88 % | 3,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 308 / 410 | 261 / 410 | 193 / 410 | 246 / 410 | 242 / 403 | 263 / 396 | 274 / 393 | 331 / 392 | 323 / 371 | 288 / 343 | 278 / 332 | 236 / 291 | 225 / 275 | 220 / 263 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,03 % | 2,06 % | 0,42 % | 0,70 % | -0,68 % | 0,53 % | 2,30 % | -2,44 % | 1,59 % | 1,74 % | 1,08 % | -1,07 % |
| Référence | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,76 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,75 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,20 % | 2,91 % | -2,33 % | 9,20 % | 6,69 % | 2,02 % | -11,78 % | 6,11 % | 6,81 % | 6,17 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 133/ 248 | 222/ 268 | 194/ 281 | 170/ 303 | 192/ 335 | 266/ 358 | 298/ 374 | 339/ 392 | 323/ 395 | 273/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,20 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,78 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,72 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,25 |
| Actions canadiennes | 17,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,12 |
| Actions américaines | 7,07 |
| Autres | 12,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,77 |
| Services financiers | 9,64 |
| Technologie | 3,73 |
| Énergie | 3,51 |
| Services aux consommateurs | 2,46 |
| Autres | 12,89 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,31 |
| Europe | 3,99 |
| Asie | 3,78 |
| Amérique Latine | 0,53 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,13 |
| Autres | 0,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 21,97 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 21,95 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 10,48 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,44 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 7,12 |
| Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I | 7,09 |
| BMO Dividend Fund Series I | 7,06 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 4,96 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 2,07 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 2,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,57 % | 6,42 % | 5,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,93 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,63 | -0,11 | 0,15 |
| Sortino | 1,23 | -0,16 | -0,05 |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 89,21 % | 69,49 % | 67,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,83 % | 5,57 % | 6,42 % | 5,79 % |
| Bêta | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,93 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,63 | -0,11 | 0,15 |
| Sortino | 1,36 | 1,23 | -0,16 | -0,05 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 91,41 % | 89,21 % | 69,49 % | 67,90 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 77 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7521 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant et une certaine plus-value du capital à moyen terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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