Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille Méritage revenu Modéré série Conseillers/FSR
Équilibrés cdn rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2012
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (25-06-2026) |
7,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 28 février 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,07 % | 1,45 % | 4,35 % | 4,91 % | 11,20 % | 10,05 % | 8,93 % | 6,27 % | 3,91 % | 5,03 % | 4,41 % | 4,45 % | 3,95 % | 4,22 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 410 | 66 / 410 | 72 / 410 | 70 / 410 | 75 / 400 | 96 / 396 | 115 / 393 | 186 / 390 | 186 / 370 | 105 / 337 | 138 / 323 | 121 / 287 | 115 / 271 | 111 / 260 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,21 % | 0,19 % | 1,19 % | 2,33 % | 0,50 % | 1,00 % | -0,53 % | 0,55 % | 2,83 % | -2,68 % | 2,13 % | 2,07 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,31 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,67 % | 4,77 % | -3,26 % | 11,10 % | 5,76 % | 5,86 % | -10,93 % | 6,77 % | 8,13 % | 8,25 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 69/ 248 | 94/ 268 | 246/ 281 | 56/ 303 | 248/ 335 | 55/ 358 | 252/ 374 | 283/ 392 | 221/ 395 | 98/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,10 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 26,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,65 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,30 |
| Actions américaines | 9,72 |
| Autres | 13,96 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,30 |
| Services financiers | 14,19 |
| Technologie | 5,32 |
| Énergie | 4,47 |
| Matériaux de base | 3,69 |
| Autres | 19,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,65 |
| Europe | 5,74 |
| Asie | 4,76 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,17 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 19,32 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 19,20 |
| BMO Dividend Fund Series I | 10,54 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 10,51 |
| Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I | 10,32 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 8,30 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 8,27 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 3,02 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 2,94 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 2,82 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage revenu Modéré série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,34 % | 7,26 % | 6,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,17 | 0,36 |
| Sortino | 1,63 | 0,22 | 0,28 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 86,75 % | 75,20 % | 76,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,17 % | 6,34 % | 7,26 % | 6,80 % |
| Bêta | 0,94 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,63 | 0,82 | 0,17 | 0,36 |
| Sortino | 2,57 | 1,63 | 0,22 | 0,28 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 84,59 % | 86,75 % | 75,20 % | 76,39 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 89 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7522 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu courant et de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de revenu fixe et des fonds d'action.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 55 % à 75 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 25 % à 45 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
