Détails du fonds

VANPA (18-03-2026)	6,78 $
Variation	(0,06 $) (-0,81 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu Modéré série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,18 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,83 %	2,85 %	6,83 %	3,40 %	9,45 %	9,81 %	8,22 %	4,50 %	4,17 %	4,36 %	4,56 %	4,33 %	4,04 %	4,50 %
Référence	3,20 %	3,19 %	8,08 %	3,91 %	10,67 %	11,25 %	9,15 %	5,30 %	4,82 %	4,67 %	5,21 %	5,14 %	4,74 %	4,94 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	2,39 %	6,04 %	3,10 %	7,60 %	9,01 %	7,92 %	4,52 %	3,95 %	4,09 %	4,31 %	4,00 %	3,77 %	4,09 %
Classement au sein de la catégorie	53 / 405	110 / 405	86 / 402	127 / 405	72 / 398	134 / 396	176 / 393	210 / 381	170 / 359	148 / 336	153 / 316	133 / 285	125 / 268	110 / 254
Quartile de classement	1	2	1	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,39 %	-0,83 %	2,11 %	1,21 %	0,19 %	1,19 %	2,33 %	0,50 %	1,00 %	-0,53 %	0,55 %	2,83 %
Référence	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %	3,20 %

Best Monthly Return Since Inception

5,31 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,67 %	4,77 %	-3,26 %	11,10 %	5,76 %	5,86 %	-10,93 %	6,77 %	8,13 %	8,25 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	2	2	4	1	3	1	3	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	67/ 248	94/ 268	246/ 281	56/ 303	248/ 335	55/ 358	252/ 374	285/ 392	221/ 395	98/ 398

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,10 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	25,65
Obligations du gouvernement canadien	21,28
Obligations de sociétés canadiennes	17,19
Obligations de sociétés étrangères	11,58
Actions américaines	10,34
Autres	13,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	53,10
Services financiers	13,93
Technologie	6,10
Énergie	4,15
Services aux consommateurs	3,85
Autres	18,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,72
Europe	5,78
Asie	4,15
Amérique Latine	0,84
Multi-National	0,36
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	19,25
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	19,23
RBC Canadian Dividend Fund Series O	10,71
BMO Dividend Fund Series I	10,71
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I	10,62
RP Strategic Income Plus Fund Class A	8,27
Manulife Strategic Income Fund Series I	8,25
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	2,98
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	2,97
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	2,96

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Modéré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,25 %	7,05 %	6,73 %
Bêta	1,02 %	1,04 %	1,06 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	0,70 %	0,22 %	0,41 %
Sortino	1,45 %	0,28 %	0,34 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	85,49 %	77,11 %	77,72 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,47 %	6,25 %	7,05 %	6,73 %
Bêta	0,97 %	1,02 %	1,04 %	1,06 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	1,50 %	0,70 %	0,22 %	0,41 %
Sortino	2,90 %	1,45 %	0,28 %	0,34 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	80,73 %	85,49 %	77,11 %	77,72 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	97 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7522

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu courant et de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de revenu fixe et des fonds d'action.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 55 % à 75 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 25 % à 45 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,92 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage revenu Modéré série Conseillers/FSR

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé