Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	6,17 $
Variation	0,03 $ (0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,09 %	4,77 %	9,21 %	12,19 %	16,44 %	7,97 %	3,68 %	4,69 %	4,22 %	5,08 %	4,05 %	4,41 %	4,52 %	4,21 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	255 / 452	277 / 452	299 / 452	422 / 446	380 / 446	390 / 432	377 / 410	358 / 392	369 / 377	358 / 368	342 / 356	327 / 347	308 / 334	270 / 301
Quartile de classement	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,79 %	-0,18 %	1,54 %	1,53 %	-2,54 %	2,42 %	-0,01 %	3,58 %	0,65 %	1,97 %	-0,34 %	3,09 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

6,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,09 %	0,80 %	7,10 %	5,64 %	-4,40 %	12,15 %	3,85 %	9,78 %	-9,84 %	7,13 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	217/ 287	147/ 301	208/ 334	213/ 347	210/ 358	292/ 368	302/ 377	323/ 392	341/ 412	341/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,15 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,62
Obligations du gouvernement canadien	21,98
Obligations de sociétés canadiennes	17,09
Actions américaines	13,99
Obligations de sociétés étrangères	5,57
Autres	11,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,52
Services financiers	14,39
Énergie	5,27
Services industriels	4,74
Technologie	4,61
Autres	24,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,48
Europe	4,60
Asie	2,12
Amérique Latine	0,72
Afrique et Moyen Orient	0,05
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	19,98
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	19,82
RBC Canadian Dividend Fund Series O	15,19
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I	10,19
BMO Dividend Fund Series I	10,18
EdgePoint Global Portfolio Series I	5,05
Manulife Strategic Income Fund Series I	5,00
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	4,98
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	4,98
RP Strategic Income Plus Fund Class O	4,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,11 %	9,67 %	7,61 %
Bêta	0,91 %	0,90 %	0,89 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,93 %
Sharpe	0,05 %	0,24 %	0,37 %
Sortino	0,17 %	0,23 %	0,26 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	78,69 %	82,74 %	70,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,45 %	9,11 %	9,67 %	7,61 %
Bêta	0,92 %	0,91 %	0,90 %	0,89 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,96 %	0,96 %	0,93 %
Sharpe	1,70 %	0,05 %	0,24 %	0,37 %
Sortino	4,32 %	0,17 %	0,23 %	0,26 %
Treynor	0,12 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	96,75 %	78,69 %	82,74 %	70,93 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	183 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7523

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 40 % à 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l’actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé