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Équil canadiens neutres
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VANPA (22-07-2025) |
6,23 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,00 %)
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Au 30 juin 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,46 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,47 % | 3,33 % | 4,35 % | 4,35 % | 11,88 % | 9,32 % | 7,71 % | 3,43 % | 5,80 % | 4,43 % | 4,44 % | 4,28 % | 4,47 % | 4,29 % |
Référence | 1,62 % | 4,35 % | 6,16 % | 6,16 % | 16,80 % | 12,51 % | 10,68 % | 5,96 % | 7,95 % | 7,06 % | 6,86 % | 6,76 % | 6,67 % | 6,23 % |
Moyenne de la catégorie | 1,47 % | 3,23 % | 4,31 % | 4,31 % | 11,87 % | 10,18 % | 8,95 % | 4,50 % | 6,66 % | 5,62 % | 5,32 % | 5,15 % | 5,25 % | 4,78 % |
Classement au sein de la catégorie | 268 / 444 | 213 / 438 | 264 / 438 | 264 / 438 | 305 / 438 | 395 / 429 | 367 / 408 | 361 / 388 | 335 / 368 | 350 / 358 | 338 / 352 | 327 / 341 | 301 / 327 | 275 / 302 |
Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,58 % | 0,65 % | 1,97 % | -0,34 % | 3,09 % | -1,85 % | 2,47 % | 0,17 % | -1,61 % | -0,98 % | 2,84 % | 1,47 % |
Référence | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % |
6,63 % (novembre 2020)
-10,21 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,80 % | 7,10 % | 5,64 % | -4,40 % | 12,15 % | 3,85 % | 9,78 % | -9,84 % | 7,13 % | 10,11 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 139/ 289 | 200/ 322 | 205/ 334 | 202/ 345 | 281/ 355 | 291/ 364 | 311/ 379 | 331/ 398 | 329/ 418 | 408/ 432 |
12,15 % (2019)
-9,84 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 33,60 |
Obligations du gouvernement canadien | 17,24 |
Actions américaines | 14,20 |
Obligations de sociétés canadiennes | 12,17 |
Actions internationales | 9,66 |
Autres | 13,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 38,14 |
Services financiers | 18,70 |
Technologie | 6,31 |
Énergie | 5,72 |
Services aux consommateurs | 5,37 |
Autres | 25,76 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 87,52 |
Europe | 6,77 |
Asie | 4,38 |
Amérique Latine | 1,01 |
Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
Autres | 0,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Canadian Dividend Fund Series O | 14,32 |
BMO Dividend Fund Series I | 14,17 |
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I | 14,08 |
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 14,06 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 14,06 |
Manulife Strategic Income Fund Series I | 6,09 |
RP Strategic Income Plus Fund Class A | 6,02 |
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 3,88 |
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 3,85 |
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 3,81 |
Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 8,41 % | 8,17 % | 7,69 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,93 % | 0,92 % | 0,90 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,94 % |
Sharpe | 0,45 % | 0,43 % | 0,36 % |
Sortino | 0,96 % | 0,58 % | 0,27 % |
Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 90,31 % | 86,48 % | 70,85 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,54 % | 8,41 % | 8,17 % | 7,69 % |
Bêta | 0,92 % | 0,93 % | 0,92 % | 0,90 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % | 0,94 % |
Sharpe | 1,24 % | 0,45 % | 0,43 % | 0,36 % |
Sortino | 2,72 % | 0,96 % | 0,58 % | 0,27 % |
Treynor | 0,09 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 93,63 % | 90,31 % | 86,48 % | 70,85 % |
Date de création | 25 septembre 2006 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 168 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7523 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 40 % à 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l’actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
---|---|
Dépositaire |
Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,19 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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