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Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR
Équil canadiens neutres
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|
VANPA (25-06-2026) |
6,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 28 février 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,31 % | 2,14 % | 5,71 % | 6,11 % | 13,91 % | 12,06 % | 10,95 % | 7,54 % | 5,40 % | 7,04 % | 5,79 % | 5,51 % | 5,00 % | 5,24 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 217 / 461 | 163 / 460 | 245 / 457 | 237 / 457 | 308 / 453 | 328 / 447 | 332 / 429 | 346 / 416 | 365 / 397 | 331 / 373 | 343 / 363 | 334 / 357 | 320 / 345 | 305 / 330 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,47 % | 0,33 % | 1,45 % | 2,55 % | 0,46 % | 1,27 % | -0,37 % | 0,55 % | 3,32 % | -2,80 % | 2,71 % | 2,31 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,63 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,21 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,10 % | 5,64 % | -4,40 % | 12,15 % | 3,85 % | 9,78 % | -9,84 % | 7,13 % | 10,11 % | 10,40 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 202/ 328 | 211/ 339 | 201/ 350 | 285/ 360 | 298/ 369 | 318/ 384 | 341/ 407 | 335/ 427 | 417/ 441 | 337/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,15 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,01 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,14 |
| Actions américaines | 12,59 |
| Actions internationales | 9,52 |
| Autres | 14,24 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,16 |
| Services financiers | 18,86 |
| Technologie | 6,85 |
| Énergie | 5,98 |
| Matériaux de base | 4,92 |
| Autres | 24,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,35 |
| Europe | 6,50 |
| Asie | 5,14 |
| Amérique Latine | 0,81 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Dividend Fund Series I | 14,28 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 14,25 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 14,11 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 13,92 |
| Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I | 13,87 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 6,09 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 6,00 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 3,94 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 3,83 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 3,80 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,02 % | 7,91 % | 7,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,34 | 0,45 |
| Sortino | 2,02 | 0,49 | 0,44 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 91,83 % | 84,65 % | 77,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,73 % | 7,02 % | 7,91 % | 7,73 % |
| Bêta | 0,75 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,90 | 1,01 | 0,34 | 0,45 |
| Sortino | 3,29 | 2,02 | 0,49 | 0,44 |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,18 % | 91,83 % | 84,65 % | 77,83 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 159 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7523 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 40 % à 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l’actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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