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Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

Équil canadiens neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2012

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VANPA
(22-07-2025)
6,23 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2007juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2007janv. 2010juill. 2012janv. 2015juill. 2017janv. 2020juill. 2022janv. 2025jan…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,47 % 3,33 % 4,35 % 4,35 % 11,88 % 9,32 % 7,71 % 3,43 % 5,80 % 4,43 % 4,44 % 4,28 % 4,47 % 4,29 %
Référence 1,62 % 4,35 % 6,16 % 6,16 % 16,80 % 12,51 % 10,68 % 5,96 % 7,95 % 7,06 % 6,86 % 6,76 % 6,67 % 6,23 %
Moyenne de la catégorie 1,47 % 3,23 % 4,31 % 4,31 % 11,87 % 10,18 % 8,95 % 4,50 % 6,66 % 5,62 % 5,32 % 5,15 % 5,25 % 4,78 %
Classement au sein de la catégorie 268 / 444 213 / 438 264 / 438 264 / 438 305 / 438 395 / 429 367 / 408 361 / 388 335 / 368 350 / 358 338 / 352 327 / 341 301 / 327 275 / 302
Quartile de classement 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,58 % 0,65 % 1,97 % -0,34 % 3,09 % -1,85 % 2,47 % 0,17 % -1,61 % -0,98 % 2,84 % 1,47 %
Référence 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

6,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,80 % 7,10 % 5,64 % -4,40 % 12,15 % 3,85 % 9,78 % -9,84 % 7,13 % 10,11 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 139/ 289 200/ 322 205/ 334 202/ 345 281/ 355 291/ 364 311/ 379 331/ 398 329/ 418 408/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,15 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 33,60
Obligations du gouvernement canadien 17,24
Actions américaines 14,20
Obligations de sociétés canadiennes 12,17
Actions internationales 9,66
Autres 13,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,14
Services financiers 18,70
Technologie 6,31
Énergie 5,72
Services aux consommateurs 5,37
Autres 25,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,52
Europe 6,77
Asie 4,38
Amérique Latine 1,01
Afrique et Moyen Orient 0,14
Autres 0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Canadian Dividend Fund Series O 14,32
BMO Dividend Fund Series I 14,17
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I 14,08
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 14,06
CI Canadian Bond Fund Class I 14,06
Manulife Strategic Income Fund Series I 6,09
RP Strategic Income Plus Fund Class A 6,02
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I 3,88
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 3,85
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series 3,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian789101112132%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,41 % 8,17 % 7,69 %
Bêta 0,93 % 0,92 % 0,90 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 0,45 % 0,43 % 0,36 %
Sortino 0,96 % 0,58 % 0,27 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 90,31 % 86,48 % 70,85 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,54 % 8,41 % 8,17 % 7,69 %
Bêta 0,92 % 0,93 % 0,92 % 0,90 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 1,24 % 0,45 % 0,43 % 0,36 %
Sortino 2,72 % 0,96 % 0,58 % 0,27 %
Treynor 0,09 % 0,04 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 93,63 % 90,31 % 86,48 % 70,85 %

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 168 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7523

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 40 % à 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l’actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,19 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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