Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	6,27 $
Variation	0,03 $ (0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,33 %	4,69 %	2,17 %	4,69 %	8,36 %	9,29 %	6,42 %	3,37 %	5,42 %	4,47 %	4,36 %	4,45 %	4,26 %	4,16 %
Référence	0,59 %	5,39 %	4,26 %	6,79 %	12,77 %	12,32 %	9,38 %	5,88 %	7,43 %	7,12 %	6,93 %	6,97 %	6,45 %	6,24 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	2,47 %	4,91 %	8,82 %	10,15 %	7,66 %	4,39 %	6,21 %	5,67 %	5,30 %	5,34 %	5,05 %	4,69 %
Classement au sein de la catégorie	370 / 449	313 / 447	334 / 442	331 / 442	369 / 442	389 / 434	382 / 416	364 / 395	340 / 378	354 / 362	341 / 356	331 / 345	309 / 333	281 / 312
Quartile de classement	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,65 %	1,97 %	-0,34 %	3,09 %	-1,85 %	2,47 %	0,17 %	-1,61 %	-0,98 %	2,84 %	1,47 %	0,33 %
Référence	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

6,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,80 %	7,10 %	5,64 %	-4,40 %	12,15 %	3,85 %	9,78 %	-9,84 %	7,13 %	10,11 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	146/ 294	201/ 327	207/ 338	204/ 349	283/ 359	297/ 368	316/ 383	333/ 402	334/ 422	412/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,15 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	33,71
Obligations du gouvernement canadien	16,74
Actions américaines	13,85
Obligations de sociétés canadiennes	11,99
Actions internationales	9,81
Autres	13,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,94
Services financiers	18,71
Technologie	6,39
Énergie	5,69
Services aux consommateurs	5,45
Autres	25,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,35
Europe	7,14
Asie	4,28
Amérique Latine	0,98
Afrique et Moyen Orient	0,14
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I	14,28
BMO Dividend Fund Series I	14,18
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	14,08
RBC Canadian Dividend Fund Series O	14,06
CI Canadian Bond Fund Class I	14,05
RP Strategic Income Plus Fund Class A	6,16
Manulife Strategic Income Fund Series I	5,99
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	3,86
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	3,85
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	3,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,16 %	8,13 %	7,68 %
Bêta	0,93 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,94 %
Sharpe	0,31 %	0,38 %	0,34 %
Sortino	0,71 %	0,51 %	0,25 %
Treynor	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	88,16 %	85,71 %	69,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,89 %	8,16 %	8,13 %	7,68 %
Bêta	0,92 %	0,93 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,96 %	0,94 %
Sharpe	0,85 %	0,31 %	0,38 %	0,34 %
Sortino	1,67 %	0,71 %	0,51 %	0,25 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	91,67 %	88,16 %	85,71 %	69,51 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	166 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7523

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 40 % à 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l’actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé