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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (06-09-2024) |
6,04 $ |
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Variation |
(0,04 $)
(-0,66 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 avril 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 5,28 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 4,68 % | 7,00 % | 8,50 % | 9,14 % | 12,39 % | 7,50 % | 4,39 % | 9,01 % | 6,40 % | 5,76 % | 6,04 % | 5,96 % | 5,62 % | 5,52 % |
Référence | 4,94 % | 6,78 % | 9,55 % | 9,63 % | 13,60 % | 9,60 % | 5,49 % | 9,05 % | 8,03 % | 7,45 % | 7,70 % | 7,28 % | 6,94 % | 6,19 % |
Moyenne de la catégorie | 4,05 % | 8,04 % | 8,04 % | 8,51 % | 12,20 % | 8,28 % | 4,61 % | 8,03 % | 6,42 % | 5,78 % | 5,88 % | 5,71 % | 5,32 % | 5,00 % |
Classement au sein de la catégorie | 93 / 372 | 98 / 372 | 185 / 370 | 163 / 369 | 204 / 369 | 284 / 367 | 227 / 358 | 127 / 331 | 199 / 329 | 197 / 313 | 166 / 287 | 151 / 270 | 145 / 253 | 112 / 233 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,33 % | -3,32 % | -2,34 % | 6,53 % | 3,76 % | 0,59 % | 2,32 % | 2,28 % | -3,11 % | 3,01 % | -0,78 % | 4,68 % |
Référence | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % |
9,79 % (novembre 2020)
-12,12 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,94 % | 0,10 % | 9,89 % | 7,92 % | -5,30 % | 14,76 % | 2,40 % | 17,86 % | -7,67 % | 8,05 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 139/ 225 | 125/ 251 | 139/ 259 | 104/ 271 | 118/ 300 | 208/ 320 | 233/ 329 | 96/ 355 | 194/ 363 | 290/ 367 |
17,86 % (2021)
-7,67 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 56,63 |
Actions américaines | 17,02 |
Obligations du gouvernement canadien | 7,74 |
Obligations de sociétés canadiennes | 5,79 |
Actions internationales | 4,70 |
Autres | 8,12 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds commun de placement | 42,81 |
Revenu fixe | 19,13 |
Services financiers | 8,43 |
Technologie | 5,26 |
Services aux consommateurs | 3,89 |
Autres | 20,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,31 |
Europe | 3,45 |
Asie | 2,37 |
Amérique Latine | 0,83 |
Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Canadian Dividend Fund Series O | 25,05 |
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I | 17,76 |
BMO Dividend Fund Series I | 17,55 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 7,57 |
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 7,51 |
EdgePoint Global Portfolio Series I | 6,85 |
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 6,79 |
AGF American Growth Fund Series O | 6,50 |
Manulife Strategic Income Fund Series I | 4,96 |
Cash and Cash Equivalents | -0,55 |
Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 11,08 % | 12,01 % | 9,62 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,95 % | 0,92 % | 0,90 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,90 % |
Sharpe | 0,16 % | 0,40 % | 0,45 % |
Sortino | 0,26 % | 0,47 % | 0,42 % |
Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 88,37 % | 89,30 % | 81,23 % |
Volatilité |
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Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,19 % | 11,08 % | 12,01 % | 9,62 % |
Bêta | 1,02 % | 0,95 % | 0,92 % | 0,90 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,90 % |
Sharpe | 0,67 % | 0,16 % | 0,40 % | 0,45 % |
Sortino | 1,59 % | 0,26 % | 0,47 % | 0,42 % |
Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 97,05 % | 88,37 % | 89,30 % | 81,23 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 25 septembre 2006 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 75 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7525 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 10 % à 30 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 70 % à 90 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 06-11-2008 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,37 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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