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Portefeuille FNB équilibré Tangerine série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (13-08-2026) |
14,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,56 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 novembre 2020) : 7,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,41 % | 4,49 % | 6,80 % | 8,13 % | 14,28 % | 12,08 % | 13,37 % | 11,95 % | 7,43 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,15 % | 6,43 % | 11,87 % | 10,00 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 513 / 1 779 | 258 / 1 770 | 314 / 1 766 | 422 / 1 751 | 555 / 1 729 | 448 / 1 657 | 255 / 1 592 | 178 / 1 557 | 340 / 1 415 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,21 % | 3,75 % | 1,92 % | -0,23 % | -1,02 % | 1,24 % | 1,76 % | -3,76 % | 4,37 % | 4,49 % | 1,43 % | -1,41 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,60 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,02 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 8,33 % | -12,67 % | 13,39 % | 17,62 % | 10,05 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 830/ 1 341 | 1 138/ 1 483 | 85/ 1 570 | 126/ 1 617 | 823/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,62 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,67 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,75 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 37,10 |
| Actions internationales | 21,09 |
| Actions canadiennes | 1,85 |
| Espèces et équivalents | 0,20 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 99,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,20 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,90 |
| Multi-National | 21,09 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF (SITU) | 39,75 |
| Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF (SITB) | 37,10 |
| Scotia International Equ Index Tracker ETF (SITI) | 13,43 |
| Scotia Emerg Mkts Equity Index Tracker ETF (SITE) | 7,66 |
| Scotia Cdn Large Cap Equity Idx Tracker ETF (SITC) | 1,85 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,20 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB équilibré Tangerine série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,75 % | 9,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 1,06 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 1,22 | 0,51 | - |
| Sortino | 2,34 | 0,77 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 95,57 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,52 % | 7,75 % | 9,06 % | - |
| Bêta | 1,05 | 1,06 | 1,06 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 1,35 | 1,22 | 0,51 | - |
| Sortino | 2,37 | 2,34 | 0,77 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,09 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 96,30 % | 95,57 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 12 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI420 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital en effectuant des placements dans des fonds négociés en bourse diversifiés de titres de participation et de titres à revenu fixe qui investissent dans des titres de partout dans le monde
Stratégie de placement
Le Fonds est un fonds de répartition d'actif qui répartit les placements entre deux catégories d'éléments d'actif, à savoir les titres à revenu fixe et les titres de participation, au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB »). Le tableau ci-après présente la pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Fonds investit. Titres à revenu fixe 40 % Titres de participation 60 % Les FNB sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent changer à l'o
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Tangerine Investment Funds Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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