Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	26,51 $
Variation	0,18 $ (0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance d'actions structuré Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 octobre 2020) : 7,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,66 %	7,31 %	13,97 %	22,08 %	30,71 %	15,98 %	7,16 %	7,07 %	-	-	-	-	-	-
Référence	6,48 %	10,97 %	17,63 %	30,75 %	34,48 %	20,69 %	12,97 %	15,85 %	14,55 %	14,78 %	13,10 %	13,18 %	13,07 %	12,40 %
Moyenne de la catégorie	5,43 %	7,57 %	13,18 %	22,72 %	28,13 %	17,11 %	7,84 %	10,75 %	11,29 %	11,27 %	9,76 %	10,01 %	9,16 %	8,97 %
Classement au sein de la catégorie	148 / 189	124 / 187	93 / 182	114 / 182	79 / 182	103 / 175	108 / 148	121 / 141	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	3	3	2	3	3	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	7,07 %	-0,59 %	1,78 %	4,97 %	-1,99 %	2,89 %	-1,11 %	6,24 %	1,10 %	0,64 %	1,89 %	4,66 %
Référence	2,86 %	1,77 %	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %

Best Monthly Return Since Inception

10,03 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,92 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	6,65 %	-14,58 %	17,07 %
Référence	17,31 %	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	14,45 %	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	132/ 141	91/ 148	79/ 175

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,07 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,26
Actions canadiennes	32,43
Actions internationales	4,12
Unités de fiducies de revenu	0,17
Obligations de sociétés étrangères	0,04
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	43,34
Technologie	16,16
Matériaux de base	8,29
Énergie	6,44
Services aux consommateurs	5,26
Autres	20,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,75
Asie	1,74
Europe	1,05
Afrique et Moyen Orient	0,76
Amérique Latine	0,69
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP)	26,91
BMO Equal Weight US Banks Hgd to CAD Idx ETF (ZUB)	20,45
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	16,15
iShares U.S. Small Cap Index ETF C$ Hgd (XSU)	12,92
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB)	10,77
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD)	5,38
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU)	3,23
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM)	2,15
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG)	2,15
CAD Currency	-0,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance d'actions structuré Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	15,08 %	-	-
Bêta	1,01 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,79 %	-	-
Sharpe	0,30 %	-	-
Sortino	0,53 %	-	-
Treynor	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,14 %	15,08 %	-	-
Bêta	0,92 %	1,01 %	-	-
Alpha	0,00 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,48 %	0,79 %	-	-
Sharpe	2,27 %	0,30 %	-	-
Sortino	8,92 %	0,53 %	-	-
Treynor	0,25 %	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 octobre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC8300

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à offrir aux investisseurs une possibilité de plus-value du capital à long terme et un risque de perte moindre que dans le cas d’un placement direct dans les marchés boursiers en général en investissant, directement ou indirectement, dans un vaste portefeuille de titres de capitaux propres mondiaux et nord-américains et en couvrant partiellement le risque de perte du portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds a actuellement recours (i) à des stratégies de placement indiciel visant à suivre des marchés boursiers généraux et des secteurs précis et (ii) à une stratégie de sélection des titres en portefeuille multifactorielle visant à créer de la valeur et à réduire le risque pendant la période du placement. Le fonds obtient son exposition en investissant dans des parts indicielles (au sens du Règlement 81-102) canadiennes et d’autres titres de FNB canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
	05-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,20 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance d'actions structuré Purpose série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata