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VANPA (13-08-2025) |
9,65 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (02 novembre 2020) : 1,76 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,10 % | 0,98 % | 1,48 % | 1,97 % | 3,52 % | 4,17 % | 3,23 % | 1,87 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | -0,22 % | -0,13 % | 0,34 % | 1,59 % | 4,10 % | 6,07 % | 3,75 % | -0,64 % | -1,96 % | 0,01 % | 0,96 % | 1,28 % | 0,51 % | 1,39 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 68 / 365 | 96 / 363 | 99 / 362 | 140 / 361 | 118 / 358 | 195 / 323 | 119 / 308 | 24 / 272 | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,48 % | 0,60 % | -0,05 % | 0,43 % | 0,05 % | 0,48 % | 0,47 % | -0,02 % | 0,04 % | 0,42 % | 0,46 % | 0,10 % |
Référence | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % |
1,52 % (juillet 2022)
-1,43 % (juin 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 0,21 % | -2,45 % | 4,19 % | 3,90 % |
Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 29/ 259 | 5/ 285 | 245/ 322 | 157/ 348 |
4,19 % (2023)
-2,45 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 33,89 |
Obligations de sociétés canadiennes | 24,24 |
Obligations du gouvernement canadien | 22,64 |
Obligations de sociétés étrangères | 17,89 |
Obligations de gouvernements étrangers | 1,16 |
Autres | 0,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 65,94 |
Espèces et quasi-espèces | 33,89 |
Biens de consommation | 0,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,95 |
Amérique Latine | 0,02 |
Europe | 0,02 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 7,77 |
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 5,78 |
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 4,87 |
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 | 3,66 |
Bell Canada 3.55% 02-Dec-2025 | 3,62 |
US DOLLAR | 3,27 |
Canada Government 3.25% 01-Nov-2026 | 2,82 |
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 | 1,76 |
ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE | 1,65 |
ENBRIDGE INC D CDS DISCOUNT NOTE | 1,63 |
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
Écart type | 1,67 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,23 % | - | - |
Alpha | 0,02 % | - | - |
R-carré | 0,60 % | - | - |
Sharpe | -0,48 % | - | - |
Sortino | 0,17 % | - | - |
Treynor | -0,04 % | - | - |
Efficience fiscale | 61,21 % | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 0,83 % | 1,67 % | - | - |
Bêta | 0,14 % | 0,23 % | - | - |
Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - | - |
R-carré | 0,31 % | 0,60 % | - | - |
Sharpe | 0,32 % | -0,48 % | - | - |
Sortino | 0,91 % | 0,17 % | - | - |
Treynor | 0,02 % | -0,04 % | - | - |
Efficience fiscale | 63,04 % | 61,21 % | - | - |
Date de création | 02 novembre 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 743 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2136 | ||
CIG3036 | ||
CIG3136 |
L’objectif de placement du fonds est de fournir des rendements absolus au moyen d’un revenu d’intérêt et de gains en capital, et son objectif en matière de risque consiste à obtenir une volatilité très faible et des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois donnée. Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité.
Le portefeuille du fonds se compose principalement de titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité, des titres de créance de sociétés à rendement élevé, des contrats à terme standardisés sur titres de créance d’État, des débentures convertibles et des dérivés de crédit.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
---|---|
Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
CI Global Asset Management |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,39 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,10 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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