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Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (20-10-2026) |
9,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 novembre 2020) : 1,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,69 % | -0,87 % | -0,01 % | 0,28 % | 0,54 % | 1,91 % | 3,24 % | 3,18 % | 1,78 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,38 % | -3,13 % | -0,91 % | -0,21 % | -1,73 % | 1,78 % | 5,02 % | 3,78 % | -0,24 % | -1,29 % | -0,11 % | 1,17 % | 1,26 % | 0,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,71 % | -2,87 % | -1,40 % | -1,79 % | -1,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 54 / 382 | 24 / 382 | 77 / 380 | 58 / 380 | 59 / 376 | 93 / 364 | 210 / 336 | 155 / 313 | 42 / 281 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,19 % | 0,07 % | 0,00 % | 0,31 % | 0,40 % | -0,43 % | 0,23 % | 0,43 % | 0,21 % | -0,33 % | 0,14 % | -0,69 % |
| Référence | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % | -0,38 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,52 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,43 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 0,21 % | -2,45 % | 4,19 % | 3,90 % | 3,13 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 38/ 266 | 10/ 293 | 250/ 327 | 168/ 354 | 264/ 367 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,19 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,45 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 38,28 |
| Obligations de sociétés étrangères | 30,18 |
| Espèces et équivalents | 14,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,22 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,36 |
| Autres | 0,70 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,75 |
| Europe | 0,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,48 |
| ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE | 3,76 |
| US DOLLAR | 3,48 |
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 3,33 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 3,30 |
| Canada Government 2.50% 01-May-2028 | 2,42 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,97 |
| ENBRIDGE INC DISC | 1,78 |
| Viking Ocean Cruises Ltd 5.00% 15-Feb-2028 | 1,74 |
| Carnival Corp 4.00% 01-May-2028 | 1,68 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 1,33 % | 1,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,19 | 0,20 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,44 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | -0,07 | -0,68 | - |
| Sortino | 0,23 | -0,79 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,06 | - |
| Efficience fiscale | 60,41 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,21 % | 1,33 % | 1,87 % | - |
| Bêta | 0,13 | 0,19 | 0,20 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,26 % | 0,44 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | -1,39 | -0,07 | -0,68 | - |
| Sortino | -1,84 | 0,23 | -0,79 | - |
| Treynor | -0,13 | 0,00 | -0,06 | - |
| Efficience fiscale | - | 60,41 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 02 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 741 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14279 | DSC | Open |
| CIG14679 | FE | Open |
| CIG14779 | DSC | Open |
| CIG14879 | LSC | Open |
| CIG2136 | FE | Open |
| CIG24079 | LSC | Open |
| CIG24179 | FE | Open |
| CIG24379 | DSC | Open |
| CIG3036 | LSC | Open |
| CIG3136 | DSC | Open |
Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds est de fournir des rendements absolus au moyen d’un revenu d’intérêt et de gains en capital, et son objectif en matière de risque consiste à obtenir une volatilité très faible et des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois donnée. Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité.
Stratégie de placement
Le portefeuille du fonds se compose principalement de titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité, des titres de créance de sociétés à rendement élevé, des contrats à terme standardisés sur titres de créance d’État, des débentures convertibles et des dérivés de crédit.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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