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Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI série A

Revenu Fixe Mond Base Pls

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

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VANPA
(13-08-2025)
9,65 $
Variation
0,01 $ (0,07 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025j…10 000 $11 000 $9 500 $10 500 $9 600 $9 800 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $11 200 $Période

Légende

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2020) : 1,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,10 % 0,98 % 1,48 % 1,97 % 3,52 % 4,17 % 3,23 % 1,87 % - - - - - -
Référence -0,22 % -0,13 % 0,34 % 1,59 % 4,10 % 6,07 % 3,75 % -0,64 % -1,96 % 0,01 % 0,96 % 1,28 % 0,51 % 1,39 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 68 / 365 96 / 363 99 / 362 140 / 361 118 / 358 195 / 323 119 / 308 24 / 272 - - - - - -
Quartile de classement 1 2 2 2 2 3 2 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,48 % 0,60 % -0,05 % 0,43 % 0,05 % 0,48 % 0,47 % -0,02 % 0,04 % 0,42 % 0,46 % 0,10 %
Référence -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 % -0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

1,52 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,43 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 0,21 % -2,45 % 4,19 % 3,90 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - 1 1 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 29/ 259 5/ 285 245/ 322 157/ 348

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,19 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 33,89
Obligations de sociétés canadiennes 24,24
Obligations du gouvernement canadien 22,64
Obligations de sociétés étrangères 17,89
Obligations de gouvernements étrangers 1,16
Autres 0,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 65,94
Espèces et quasi-espèces 33,89
Biens de consommation 0,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,95
Amérique Latine 0,02
Europe 0,02
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 7,77
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 5,78
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 4,87
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 3,66
Bell Canada 3.55% 02-Dec-2025 3,62
US DOLLAR 3,27
Canada Government 3.25% 01-Nov-2026 2,82
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 1,76
ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE 1,65
ENBRIDGE INC D CDS DISCOUNT NOTE 1,63

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-4%-2%0%2%4%6%8%10%

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI série A

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 1,67 % - -
Bêta 0,23 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,60 % - -
Sharpe -0,48 % - -
Sortino 0,17 % - -
Treynor -0,04 % - -
Efficience fiscale 61,21 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,83 % 1,67 % - -
Bêta 0,14 % 0,23 % - -
Alpha 0,03 % 0,02 % - -
R-carré 0,31 % 0,60 % - -
Sharpe 0,32 % -0,48 % - -
Sortino 0,91 % 0,17 % - -
Treynor 0,02 % -0,04 % - -
Efficience fiscale 63,04 % 61,21 % - -

Détails du fonds

Date de création 02 novembre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 743 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2136
CIG3036
CIG3136

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est de fournir des rendements absolus au moyen d’un revenu d’intérêt et de gains en capital, et son objectif en matière de risque consiste à obtenir une volatilité très faible et des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois donnée. Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité.

Stratégie de placement

Le portefeuille du fonds se compose principalement de titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité, des titres de créance de sociétés à rendement élevé, des contrats à terme standardisés sur titres de créance d’État, des débentures convertibles et des dérivés de crédit.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Marret Asset Management Inc

  • Adam Tuer
  • Adrian Prenc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,39 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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