Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	17,07 $
Variation	0,02 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2020) : 13,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,82 %	1,49 %	5,49 %	15,58 %	20,27 %	15,45 %	8,85 %	15,11 %	-	-	-	-	-	-
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	0,53 %	2,54 %	7,82 %	15,42 %	23,82 %	9,82 %	5,63 %	10,04 %	7,83 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	99 / 210	132 / 205	116 / 190	79 / 166	89 / 165	47 / 145	34 / 122	26 / 95	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	2	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,93 %	1,10 %	2,47 %	5,77 %	2,51 %	-1,40 %	1,51 %	0,05 %	2,34 %	-0,07 %	0,74 %	0,82 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

7,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,06 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	27,28 %	-5,89 %	13,70 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	18/ 97	66/ 123	49/ 150

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,28 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	48,65
Actions canadiennes	26,71
Espèces et équivalents	20,62
Actions internationales	2,51
Unités de fiducies de revenu	1,52
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	20,62
Services financiers	19,61
Services aux consommateurs	14,83
Technologie	13,86
Matériaux de base	7,36
Autres	23,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,50
Europe	2,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
U.S. DOLLAR	20,62
Fairfax Financial Holdings Ltd	4,64
Meta Platforms Inc Cl A	3,73
Dollarama Inc	3,13
Valvoline Inc	3,09
Canadian Natural Resources Ltd	3,02
Blackstone Inc	3,00
T-Mobile US Inc	3,00
Amazon.com Inc	2,87
Apple Inc	2,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes série B

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	9,90 %	-	-
Bêta	0,55 %	-	-
Alpha	0,04 %	-	-
R-carré	0,57 %	-	-
Sharpe	0,56 %	-	-
Sortino	0,99 %	-	-
Treynor	0,10 %	-	-
Efficience fiscale	98,89 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,36 %	9,90 %	-	-
Bêta	0,32 %	0,55 %	-	-
Alpha	0,10 %	0,04 %	-	-
R-carré	0,24 %	0,57 %	-	-
Sharpe	2,22 %	0,56 %	-	-
Sortino	9,32 %	0,99 %	-	-
Treynor	0,44 %	0,10 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	98,89 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 octobre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	149 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2492

Objectif de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres à positions longues et à positions courtes de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis. Le Fonds peut utiliser l’effet de levier au moyen de ventes à découvert représentant généralement environ 30 % de sa valeur liquidative, mais il peut vendre à découvert jusqu’à 50 % de sa valeur liquidative, et en investissant dans des dérivés.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion du portef : Maintiendra une positn acheteur et vendeur dns un portef diversifié composé principalmnt d'actns Canadiennes et Américaines, ce qui implique d'investir simultanémnt dns des actns (placement acheteur) de sociétés dnt la valeur devrait augmenter et de vendre immédiatmnt des actns (placement vendeur) de sociétés dont la valeur devrait diminuer par rapport à leurs comparables et/ou de chercher à réduire le risque du portefeuille du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Way	16-10-2020
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,69 %
Frais de gestion	2,15 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata