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Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes série B

Alt principalement d'act

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(08-08-2025)
17,73 $
Variation
0,09 $ (0,52 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025mai 2021janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 2024mai 2025mai …10 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2020) : 12,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,49 % -0,09 % 2,12 % 2,12 % 9,56 % 13,59 % 14,77 % 9,17 % - - - - - -
Référence 2,91 % 8,53 % 10,17 % 10,17 % 26,37 % 19,03 % 16,09 % 10,74 % 15,02 % 11,96 % 10,77 % 10,72 % 10,76 % 9,61 %
Moyenne de la catégorie 3,59 % 6,82 % 5,71 % 5,71 % 11,98 % 13,58 % 10,26 % 6,62 % 9,88 % 7,64 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 173 / 250 203 / 237 147 / 228 147 / 228 115 / 201 60 / 155 47 / 140 35 / 113 - - - - - -
Quartile de classement 3 4 3 3 3 2 2 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,34 % -0,07 % 0,74 % 0,82 % 5,34 % -1,95 % 4,18 % 1,50 % -3,34 % -4,06 % 2,61 % 1,49 %
Référence 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

7,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,06 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 27,28 % -5,89 % 13,70 % 19,38 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - - 1 2 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 23/ 105 64/ 129 49/ 147 70/ 170

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,28 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 49,81
Actions canadiennes 25,05
Espèces et équivalents 18,59
Actions internationales 4,80
Unités de fiducies de revenu 1,71
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,59
Services aux consommateurs 19,03
Espèces et quasi-espèces 18,59
Technologie 7,24
Matériaux de base 6,62
Autres 23,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,33
Europe 4,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
U.S. DOLLAR 9,41
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O 9,24
Berkshire Hathaway Inc Cl B 3,83
Progressive Corp 3,67
Toronto-Dominion Bank 3,27
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,25
Franco-Nevada Corp 3,06
Westinghouse Air Brake Techs Corp 3,04
Restaurant Brands International Inc 2,91
Dollar Tree Inc 2,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian51015202530354045-40%-20%0%20%40%60%

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes série B

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 8,97 % - -
Bêta 0,51 % - -
Alpha 0,06 % - -
R-carré 0,51 % - -
Sharpe 1,14 % - -
Sortino 2,46 % - -
Treynor 0,20 % - -
Efficience fiscale 99,30 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,79 % 8,97 % - -
Bêta 0,74 % 0,51 % - -
Alpha -0,08 % 0,06 % - -
R-carré 0,64 % 0,51 % - -
Sharpe 0,64 % 1,14 % - -
Sortino 1,09 % 2,46 % - -
Treynor 0,08 % 0,20 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 99,30 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A12,612,651,851,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A24,624,655,655,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A13,013,046,746,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A11,811,852,152,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 octobre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 227 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2492

Objectif de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres à positions longues et à positions courtes de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis. Le Fonds peut utiliser l’effet de levier au moyen de ventes à découvert représentant généralement environ 30 % de sa valeur liquidative, mais il peut vendre à découvert jusqu’à 50 % de sa valeur liquidative, et en investissant dans des dérivés.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion du portef : Maintiendra une positn acheteur et vendeur dns un portef diversifié composé principalmnt d'actns Canadiennes et Américaines, ce qui implique d'investir simultanémnt dns des actns (placement acheteur) de sociétés dnt la valeur devrait augmenter et de vendre immédiatmnt des actns (placement vendeur) de sociétés dont la valeur devrait diminuer par rapport à leurs comparables et/ou de chercher à réduire le risque du portefeuille du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • David Way
Sub-Advisor

Fidelity Canada Investment Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,68 %
Frais de gestion 2,15 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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