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Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres série B

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Rev fixe rendement élevé

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(07-05-2025) 		8,09 $
Variation
0,00 $ (0,06 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2007janv. …janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20245 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2006) : 4,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,17 % 0,23 % 0,09 % 0,23 % 5,61 % 7,16 % 3,50 % 3,02 % 6,40 % 3,29 % 3,27 % 3,19 % 4,14 % 3,18 %
Référence -0,24 % 2,07 % 7,42 % 2,07 % 14,89 % 12,97 % 9,77 % 5,80 % 6,82 % 5,24 % 5,48 % 5,18 % 6,47 % 5,95 %
Moyenne de la catégorie -0,97 % 0,59 % 1,02 % 0,59 % 6,09 % 6,81 % 3,23 % 1,98 % 5,09 % 2,99 % 2,96 % 2,91 % 3,72 % 2,99 %
Classement au sein de la catégorie 170 / 242 199 / 239 213 / 239 199 / 239 185 / 238 129 / 232 132 / 226 83 / 223 87 / 216 124 / 209 103 / 186 97 / 174 100 / 166 98 / 156
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,98 % 1,14 % 0,50 % 1,51 % 1,20 % 2,05 % -0,45 % 1,27 % -0,96 % 1,25 % 0,17 % -1,17 %
Référence 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 % 2,26 % 0,82 % 2,08 % 1,94 % 0,36 % -0,24 %

Best Monthly Return Since Inception

8,25 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,17 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -3,47 % 11,00 % 5,87 % -4,54 % 12,40 % 0,59 % 7,41 % -9,62 % 10,10 % 7,27 %
Référence 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 % 17,23 %
Moyenne de la catégorie -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 % 7,12 %
Quartile de classement 3 3 2 4 1 4 1 2 2 3
Classement au sein de la catégorie 81/ 150 117/ 165 54/ 173 149/ 184 49/ 208 189/ 215 23/ 219 94/ 226 101/ 232 144/ 238

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 88,63
Espèces et équivalents 6,88
Actions américaines 3,28
Obligations de gouvernements étrangers 0,62
Obligations du gouvernement canadien 0,29
Autres 0,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,55
Espèces et quasi-espèces 6,88
Énergie 1,04
Services publics 0,84
Services financiers 0,45
Autres 1,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,06
Europe 0,81
Amérique Latine 0,03
Autres 0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 -
Uber Technologies Inc 4.50% 12-Jan-2025 -
Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01-Jan-2050 -
Vistra Corp -
SCHWAB CHARLES 5.38% 31-Dec-2199 -
TransDigm Inc 6.75% 15-Aug-2028 -
TransDigm Inc 5.50% 15-Nov-2027 -
C&W Senior Financing DAC 6.88% 15-Sep-2027 -
Ero Copper Corp 6.50% 15-Feb-2030 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 7,75 % 7,06 % 7,49 %
Bêta 0,91 % 0,72 % 0,63 %
Alpha -0,05 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,51 % 0,41 % 0,30 %
Sharpe -0,02 % 0,58 % 0,23 %
Sortino 0,13 % 0,74 % 0,07 %
Treynor 0,00 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 43,41 % 71,47 % 42,91 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,85 % 7,75 % 7,06 % 7,49 %
Bêta 0,19 % 0,91 % 0,72 % 0,63 %
Alpha 0,03 % -0,05 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,04 % 0,51 % 0,41 % 0,30 %
Sharpe 0,42 % -0,02 % 0,58 % 0,23 %
Sortino 1,08 % 0,13 % 0,74 % 0,07 %
Treynor 0,09 % 0,00 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 64,98 % 43,41 % 71,47 % 42,91 %

Détails du fonds

Date de création 06 novembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 38 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1255

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu élevé et la possibilité de gains en capital. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des parts de son fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé. Il recherche un rendement semblable à celui du fonds sous-jacent, tout en recherchant à réduire au minimum son exposition aux fluctuations des devises entre le dollar américain et le dollar canadien.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Harley Lank
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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