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Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres série B

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Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(21-11-2024) 		8,27 $
Variation
0,01 $ (0,16 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2006) : 4,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,45 % 2,81 % 6,09 % 6,94 % 14,60 % 9,18 % 2,19 % 4,75 % 3,32 % 3,63 % 3,06 % 3,56 % 3,74 % 3,23 %
Référence 2,26 % 3,80 % 8,78 % 13,90 % 17,70 % 14,40 % 6,03 % 4,76 % 4,75 % 5,41 % 4,78 % 4,95 % 5,71 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie -0,34 % 1,96 % 5,58 % 6,30 % 13,32 % 8,38 % 1,37 % 2,95 % 2,78 % 3,24 % 2,70 % 3,06 % 3,36 % 2,90 %
Classement au sein de la catégorie 225 / 304 54 / 303 103 / 302 146 / 302 114 / 302 135 / 296 130 / 287 81 / 277 130 / 271 138 / 259 121 / 237 97 / 225 116 / 195 103 / 182
Quartile de classement 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,77 % 3,27 % 0,18 % 0,40 % 1,22 % -0,98 % 1,14 % 0,50 % 1,51 % 1,20 % 2,05 % -0,45 %
Référence 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 % 2,26 %

Best Monthly Return Since Inception

8,25 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,17 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,79 % -3,47 % 11,00 % 5,87 % -4,54 % 12,40 % 0,59 % 7,41 % -9,62 % 10,10 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 3 3 3 2 4 1 4 1 2 2
Classement au sein de la catégorie 114/ 171 101/ 183 132/ 199 66/ 227 196/ 238 50/ 263 233/ 273 36/ 278 142/ 287 108/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 86,30
Espèces et équivalents 9,03
Actions américaines 3,54
Obligations de gouvernements étrangers 0,61
Actions internationales 0,24
Autres 0,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 87,12
Espèces et quasi-espèces 9,03
Énergie 1,41
Services publics 0,62
Services financiers 0,44
Autres 1,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,93
Europe 0,82
Amérique Latine 0,20
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
C&W Senior Financing DAC 6.88% 15-Sep-2027 -
Uber Technologies Inc 4.50% 08-Sep-2024 -
Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01-Jan-2030 -
Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01-Jan-2050 -
CHARLES SCHWAB 5.38% 31-Dec-2199 -
Dish Network Corp 3.38% 15-Aug-2026 -
Caesars Entertainment Inc 7.00% 15-Feb-2030 -
TransDigm Inc 6.75% 15-Aug-2028 -
TransDigm Inc 5.50% 15-Nov-2027 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 7,90 % 9,37 % 7,51 %
Bêta 0,81 % 0,97 % 0,57 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,47 % 0,56 % 0,28 %
Sharpe -0,12 % 0,16 % 0,25 %
Sortino -0,09 % 0,09 % 0,08 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 7,26 % 46,13 % 44,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,82 % 7,90 % 9,37 % 7,51 %
Bêta 0,21 % 0,81 % 0,97 % 0,57 %
Alpha 0,10 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,02 % 0,47 % 0,56 % 0,28 %
Sharpe 1,90 % -0,12 % 0,16 % 0,25 %
Sortino 7,64 % -0,09 % 0,09 % 0,08 %
Treynor 0,45 % -0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 85,80 % 7,26 % 46,13 % 44,35 %

Détails du fonds

Date de création 06 novembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 39 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1255

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu élevé et la possibilité de gains en capital. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des parts de son fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé. Il recherche un rendement semblable à celui du fonds sous-jacent, tout en recherchant à réduire au minimum son exposition aux fluctuations des devises entre le dollar américain et le dollar canadien.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Harley Lank 01-08-2007
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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