Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	8,30 $
Variation	(0,03 $) (-0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 décembre 2006) : 3,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,59 %	1,66 %	6,28 %	5,59 %	13,50 %	7,38 %	1,04 %	1,40 %	2,02 %	3,07 %	2,39 %	2,31 %	2,65 %	2,52 %
Référence	-0,41 %	2,08 %	6,64 %	5,45 %	12,99 %	7,77 %	1,49 %	0,88 %	1,92 %	3,14 %	2,68 %	2,56 %	2,96 %	2,96 %
Moyenne de la catégorie	-0,56 %	1,79 %	6,37 %	5,24 %	12,76 %	7,49 %	0,99 %	0,59 %	1,45 %	2,51 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	75 / 106	94 / 106	70 / 102	44 / 95	32 / 95	63 / 90	60 / 84	22 / 78	29 / 73	32 / 72	36 / 66	33 / 64	31 / 58	28 / 53
Quartile de classement	3	4	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,09 %	3,28 %	-0,27 %	0,12 %	0,68 %	-1,19 %	1,41 %	0,85 %	2,22 %	0,27 %	1,98 %	-0,59 %
Référence	3,64 %	3,39 %	-0,70 %	0,25 %	0,60 %	-1,26 %	1,47 %	0,98 %	1,96 %	0,45 %	2,04 %	-0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,86 %	-0,30 %	5,13 %	2,84 %	-1,59 %	8,82 %	8,08 %	0,69 %	-10,95 %	7,71 %
Référence	7,44 %	2,74 %	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %
Quartile de classement	3	4	1	2	4	1	2	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	29/ 52	45/ 53	10/ 58	31/ 64	65/ 66	13/ 72	35/ 73	6/ 79	62/ 84	59/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,82 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	70,36
Obligations de sociétés étrangères	11,73
Espèces et équivalents	10,17
Actions canadiennes	3,73
Obligations de gouvernements étrangers	1,95
Autres	2,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	86,11
Espèces et quasi-espèces	10,17
Services financiers	1,94
Énergie	1,60
Services publics	0,19
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,88
Autres	1,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Rogers Communications Inc 6.11% 25-Feb-2040	1,49
Transcanada Pipelines Ltd 8.23% 16-Jan-2031	1,48
Toronto-Dominion Bank 2.67% 09-Sep-2025	1,43
Telus Corp 5.65% 13-Sep-2052	1,35
Bell Canada 7.30% 23-Feb-2032	1,22
Goldman Sachs Group Inc 3.31% 31-Oct-2024	1,20
Royal Bank of Canada 2.88% 23-Dec-2024	1,20
FortisBC Energy Inc 6.05% 15-Feb-2038	1,18
El Paso Natural Gas Co LLC 8.38% 15-Jun-2032	1,15
Telus Corp 4.85% 05-Oct-2043	1,15

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Franklin série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type	6,33 %	7,42 %	5,75 %
Bêta	1,04 %	1,13 %	1,09 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	-0,35 %	0,00 %	0,19 %
Sortino	-0,40 %	-0,13 %	-0,08 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	12,77 %	33,05 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,49 %	6,33 %	7,42 %	5,75 %
Bêta	1,02 %	1,04 %	1,13 %	1,09 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	1,50 %	-0,35 %	0,00 %	0,19 %
Sortino	5,66 %	-0,40 %	-0,13 %	-0,08 %
Treynor	0,08 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	87,08 %	-	12,77 %	33,05 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 décembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	82 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML2061
TML2062
TML2063

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligations-recettes ainsi que des titres adossés à des créances mobilières et à des créances hypothécaires de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des obligations, des débentures et des billets à court terme de qualité de sociétés canadiennes. Il peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans des émetteurs de qualité inférieure. Il peut investir dans des émissions du gouvernement du Canada, et une partie de ses actifs peut l'être dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d'autres actifs financiers. Aussi, il peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Darcy Briggs	01-01-2012
Adrienne Young	09-02-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,01 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations de sociétés Franklin série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé