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Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin Série A
Rev fixe de sociétés can
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2017, 2014, 2013
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|
VANPA (11-11-2026) |
8,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 décembre 2006) : 3,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,96 % | -0,28 % | 0,24 % | 0,61 % | 0,16 % | 3,15 % | 6,49 % | 5,25 % | 1,88 % | 1,98 % | 2,34 % | 3,09 % | 2,56 % | 2,48 % |
| Référence | 1,04 % | 0,07 % | 0,38 % | 1,05 % | 0,68 % | 3,47 % | 6,55 % | 5,60 % | 2,28 % | 1,73 % | 2,36 % | 3,22 % | 2,86 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | -0,13 % | 0,23 % | 0,58 % | 0,24 % | 3,05 % | 6,19 % | 5,25 % | 1,81 % | 1,40 % | 1,90 % | 2,64 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 155 | 127 / 153 | 106 / 152 | 96 / 143 | 99 / 143 | 79 / 117 | 54 / 108 | 71 / 103 | 69 / 97 | 38 / 87 | 43 / 84 | 44 / 82 | 45 / 76 | 42 / 74 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,24 % | -0,68 % | 0,62 % | 1,17 % | -1,65 % | 0,25 % | 1,18 % | 0,48 % | -1,14 % | -0,17 % | -1,06 % | 0,96 % |
| Référence | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % | 0,26 % | -1,22 % | -0,23 % | -0,73 % | 1,04 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,96 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,13 % | 2,84 % | -1,59 % | 8,82 % | 8,08 % | 0,69 % | -10,95 % | 7,71 % | 7,07 % | 4,29 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 68 | 39/ 74 | 65/ 76 | 12/ 83 | 33/ 84 | 17/ 88 | 75/ 97 | 58/ 104 | 57/ 108 | 76/ 118 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,82 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 80,49 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,33 |
| Actions canadiennes | 3,59 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,32 |
| Hypothèques | 0,51 |
| Autres | -0,24 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,85 |
| Services financiers | 2,22 |
| Énergie | 1,37 |
| Biens industriels | 0,18 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,39 |
| Autres | -0,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,15 |
| Europe | 0,38 |
| Asie | 0,19 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Autres | 1,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Citigroup Inc 4.55% 03-Jun-2030 | 1,64 |
| Toronto-Dominion Bank/The 4.21% 16-Jun-2036 | 1,39 |
| Capital Power Corp 8.13% 05-Jun-2054 | 1,38 |
| Telus Corp 4.85% 05-Oct-2043 | 1,20 |
| Metlife Capital Trust IV 7.88% 15-Dec-2032 | 1,19 |
| Bank of Montreal 5.63% 26-Apr-2027 | 1,10 |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.58% 01-Oct-2034 | 1,08 |
| Manulife Finance LP 5.06% 15-Dec-2036 | 1,06 |
| Inter Pipeline Ltd 4.23% 01-Apr-2027 | 1,01 |
| Transcanada Pipelines Ltd 8.23% 16-Jan-2031 | 0,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin Série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,17 % | 5,24 % | 5,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,04 | 1,09 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,76 | -0,21 | 0,11 |
| Sortino | 1,62 | -0,27 | -0,09 |
| Treynor | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 75,27 % | 9,25 % | 31,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,31 % | 4,17 % | 5,24 % | 5,65 % |
| Bêta | 0,95 | 1,02 | 1,04 | 1,09 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,61 | 0,76 | -0,21 | 0,11 |
| Sortino | -0,97 | 1,62 | -0,27 | -0,09 |
| Treynor | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | - | 75,27 % | 9,25 % | 31,60 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 décembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 154 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML2061 | FE | Open |
| TML2062 | LSC | Open |
| TML2063 | DSC | Open |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de fournir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligations-recettes ainsi que des titres adossés à des créances mobilières et à des créances hypothécaires de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des obligations, des débentures et des billets à court terme de qualité de sociétés canadiennes. Il peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans des émetteurs de qualité inférieure. Il peut investir dans des émissions du gouvernement du Canada, et une partie de ses actifs peut l'être dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d'autres actifs financiers. Aussi, il peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
