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Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin Série A
Rev fixe de sociétés can
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2017, 2014, 2013
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|
VANPA (14-08-2026) |
8,34 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,25 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 décembre 2006) : 3,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,14 % | 0,52 % | 0,27 % | 0,89 % | 3,21 % | 4,15 % | 5,89 % | 4,37 % | 1,63 % | 1,76 % | 2,47 % | 3,02 % | 2,78 % | 2,60 % |
| Référence | -1,22 % | 0,31 % | 0,09 % | 0,98 % | 3,04 % | 4,50 % | 6,05 % | 4,60 % | 1,89 % | 1,57 % | 2,45 % | 3,17 % | 3,04 % | 2,77 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,01 % | 0,35 % | 0,00 % | 0,70 % | 2,70 % | 4,03 % | 5,61 % | 4,24 % | 1,43 % | 1,28 % | 2,00 % | 2,55 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 86 / 153 | 79 / 152 | 67 / 143 | 82 / 143 | 56 / 130 | 80 / 120 | 64 / 111 | 70 / 104 | 71 / 99 | 45 / 88 | 44 / 86 | 47 / 83 | 46 / 78 | 42 / 76 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,32 % | 1,60 % | 0,81 % | 0,24 % | -0,68 % | 0,62 % | 1,17 % | -1,65 % | 0,25 % | 1,18 % | 0,48 % | -1,14 % |
| Référence | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % | 0,26 % | -1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,96 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,13 % | 2,84 % | -1,59 % | 8,82 % | 8,08 % | 0,69 % | -10,95 % | 7,71 % | 7,07 % | 4,29 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 70 | 41/ 76 | 67/ 78 | 12/ 85 | 35/ 86 | 17/ 91 | 78/ 100 | 60/ 107 | 59/ 111 | 78/ 121 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,82 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 76,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,58 |
| Actions canadiennes | 3,44 |
| Espèces et équivalents | 3,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,53 |
| Autres | 1,60 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,33 |
| Services financiers | 2,12 |
| Énergie | 1,32 |
| Biens industriels | 0,19 |
| Autres | -0,09 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,32 |
| Amérique Latine | 0,19 |
| Asie | 0,14 |
| Europe | 0,00 |
| Autres | 1,35 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Citigroup Inc 4.55% 03-Jun-2030 | 1,54 |
| Hydro One Inc 5.49% 16-Jul-2040 | 1,42 |
| Bank of Montreal 5.63% 26-Apr-2027 | 1,18 |
| KEYERA CORP 4.57% 15-Oct-2035 | 1,14 |
| Telus Corp 4.85% 05-Oct-2043 | 1,12 |
| Inter Pipeline Ltd 4.23% 01-Apr-2027 | 1,08 |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 5.58% 01-Oct-2034 | 1,03 |
| El Paso Natural Gas Co LLC 8.38% 15-Jun-2032 | 0,94 |
| Capital Power Corp 8.13% 05-Jun-2054 | 0,92 |
| Rogers Communications Inc 6.11% 25-Feb-2040 | 0,92 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Franklin Série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,28 % | 5,23 % | 5,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,03 | 1,09 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,56 | -0,23 | 0,14 |
| Sortino | 1,24 | -0,33 | -0,06 |
| Treynor | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 73,02 % | - | 35,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,37 % | 4,28 % | 5,23 % | 5,64 % |
| Bêta | 0,96 | 1,02 | 1,03 | 1,09 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,27 | 0,56 | -0,23 | 0,14 |
| Sortino | 0,08 | 1,24 | -0,33 | -0,06 |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 52,24 % | 73,02 % | - | 35,01 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 décembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 148 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML2061 | ||
| TML2062 | ||
| TML2063 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de fournir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligations-recettes ainsi que des titres adossés à des créances mobilières et à des créances hypothécaires de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des obligations, des débentures et des billets à court terme de qualité de sociétés canadiennes. Il peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans des émetteurs de qualité inférieure. Il peut investir dans des émissions du gouvernement du Canada, et une partie de ses actifs peut l'être dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d'autres actifs financiers. Aussi, il peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
