Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	15,89 $
Variation	(0,09 $) (-0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a (actions de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 novembre 2006) : 4,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,18 %	5,16 %	10,62 %	12,26 %	11,76 %	14,78 %	11,48 %	6,59 %	7,68 %	6,54 %	7,03 %	5,60 %	5,89 %	5,54 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	846 / 1 273	787 / 1 268	789 / 1 261	770 / 1 249	655 / 1 249	899 / 1 218	815 / 1 139	727 / 1 085	634 / 991	749 / 945	684 / 848	665 / 773	613 / 708	555 / 628
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,44 %	2,78 %	-1,33 %	-1,87 %	-1,34 %	3,37 %	2,25 %	1,16 %	1,70 %	3,39 %	1,52 %	0,18 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,16 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,51 %	4,92 %	6,72 %	-6,70 %	14,79 %	2,41 %	12,41 %	-11,16 %	10,20 %	14,62 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	2	4	4	3	4	3	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	465/ 541	296/ 628	631/ 708	643/ 778	529/ 861	881/ 946	529/ 994	534/ 1 091	769/ 1 139	930/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,79 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	26,47
Actions américaines	20,48
Actions canadiennes	20,42
Obligations du gouvernement canadien	9,35
Obligations de sociétés canadiennes	7,64
Autres	15,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	24,59
Technologie	17,32
Services financiers	13,24
Services aux consommateurs	5,39
Biens industriels	5,06
Autres	34,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,56
Asie	13,29
Europe	11,15
Multi-National	5,76
Amérique Latine	2,14
Autres	1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select Canadian Equity Managed Fund Class I	19,50
CI Select International Equity Managed Fund Cl I	16,06
CI Canadian Bond Fund Series I	10,28
CI Income Fund Series I	9,58
CI Select U.S. Equity Managed Fund Class I	9,47
CI Global Artificial Intelligence Fund Series I	5,41
CI Munro Global Growth Equity Fund Series I	4,25
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,53
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B)	2,95
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG)	2,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a (actions de la série A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	6,86 %	8,33 %	9,07 %
Bêta	0,83 %	0,86 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,83 %
Sharpe	1,05 %	0,61 %	0,44 %
Sortino	2,28 %	0,86 %	0,42 %
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,17 %	89,45 %	81,44 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,50 %	6,86 %	8,33 %	9,07 %
Bêta	0,76 %	0,83 %	0,86 %	0,91 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,91 %	0,83 %
Sharpe	1,33 %	1,05 %	0,61 %	0,44 %
Sortino	2,64 %	2,28 %	0,86 %	0,42 %
Treynor	0,11 %	0,09 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,14 %	95,17 %	89,45 %	81,44 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 novembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1326
CIG2246
CIG3246

Objectif de placement

L'objectif de ce Portefeuille géré est d'assurer un rendement provenant d'un portefeuille diversifié de titres de participation et d'une exposition modeste aux titres de revenu en vue d'atténuer le risque de volatilité à court terme. Il vise à investir 30 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de participation.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs compte investir environ 30 % de l'actif du fonds dans des parts du Fonds de revenu avantage CI, et environ 70 % de l'actif du fonds dans une combinaison de parts du Fonds de gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds de gestion d'actions américaines Select et du Fonds de gestion d'actions internationales Select en vue de générer un portefeuille diversifié.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	250
CPA subséquentes	250
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	250

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a (actions de la série A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata