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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (05-11-2024) |
10,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,32 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (19 octobre 2020) : 1,90 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,61 % | 3,97 % | 5,21 % | 7,63 % | 16,58 % | 10,10 % | 1,36 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,06 % | 5,58 % | 6,45 % | 9,47 % | 16,43 % | 10,42 % | 1,36 % | 1,06 % | 2,53 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,09 % | 3,59 % | 4,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,70 % | 4,89 % | 5,70 % | 8,13 % | 15,76 % | 9,55 % | 1,92 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,65 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 663 / 961 | 916 / 961 | 795 / 955 | 674 / 955 | 297 / 919 | 328 / 903 | 642 / 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,18 % | 5,34 % | 3,01 % | -0,12 % | 1,31 % | 1,10 % | -2,58 % | 1,88 % | 1,95 % | 2,11 % | 0,22 % | 1,61 % |
| Référence | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % |
5,34 % (novembre 2023)
-4,79 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 4,42 % | -15,57 % | 10,94 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 382/ 808 | 853/ 862 | 14/ 903 |
10,94 % (2023)
-15,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,57 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,40 |
| Actions américaines | 22,17 |
| Actions internationales | 10,89 |
| Espèces et équivalents | 6,72 |
| Autres | 7,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,94 |
| Technologie | 13,74 |
| Services financiers | 8,97 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,71 |
| Soins de santé | 4,55 |
| Autres | 13,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,08 |
| Europe | 7,87 |
| Asie | 2,96 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 53,79 |
| Counsel U.S. Growth Equity O | 22,35 |
| Counsel International Growth Series O | 11,21 |
| Counsel Canadian Growth Series O | 7,62 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 5,03 |
| Canadian Dollars | 0,00 |
Portefeuille Focus conservateur Counsel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,81 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,72 % | - | - |
| Sharpe | -0,18 % | - | - |
| Sortino | -0,20 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,70 % | 8,81 % | - | - |
| Bêta | 1,17 % | 1,00 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,72 % | - | - |
| Sharpe | 1,63 % | -0,18 % | - | - |
| Sortino | 4,38 % | -0,20 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 97,53 % | - | - | - |
| Date de création | 19 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 14 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF435 |
Le Fonds cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en ayant un niveau modéré de risque de placement. Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.
Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement en utilisant la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 30 à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 à 70 % en titres de participation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 18-10-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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