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Portefeuille Focus équilibré Counsel série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(05-12-2024)
11,96 $
Variation
(0,05 $) (-0,43 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Portefeuille Focus équilibré Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2020) : 4,02 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,23 % 1,57 % 8,38 % 10,23 % 20,50 % 12,86 % 2,06 % 4,83 % - - - - - -
Référence 0,21 % 2,39 % 9,50 % 14,01 % 22,16 % 14,87 % 4,91 % 6,20 % 6,36 % 7,25 % 6,28 % 6,58 % 6,60 % 7,43 %
Moyenne de la catégorie -0,44 % 1,92 % 7,82 % 10,43 % 19,47 % 11,21 % 3,06 % 6,10 % 5,22 % 5,85 % 4,75 % 5,15 % 5,03 % 4,93 %
Classement au sein de la catégorie 873 / 1 718 1 302 / 1 716 637 / 1 693 1 082 / 1 682 730 / 1 671 415 / 1 621 1 216 / 1 484 1 095 / 1 348 - - - - - -
Quartile de classement 3 4 2 3 2 2 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 6,25 % 2,88 % 0,70 % 2,41 % 1,51 % -2,85 % 2,04 % 2,44 % 2,08 % 0,25 % 1,56 % -0,23 %
Référence 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

6,25 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,57 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 8,62 % -17,37 % 14,74 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 756/ 1 374 1 481/ 1 511 50/ 1 629

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,74 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 32,93
Obligations de sociétés canadiennes 18,24
Actions internationales 15,88
Obligations du gouvernement canadien 15,54
Actions canadiennes 10,53
Autres 6,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 33,76
Technologie 20,57
Services financiers 12,97
Soins de santé 6,57
Espèces et quasi-espèces 6,36
Autres 19,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,01
Europe 11,52
Asie 4,35
Amérique Latine 0,14
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O 35,06
Counsel U.S. Growth Equity O 33,28
Counsel International Growth Series O 16,52
Counsel Canadian Growth Series O 11,98
Counsel Short Term Bond Series O 3,25
Canadian Dollars -0,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Focus équilibré Counsel série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 10,15 % - -
Bêta 1,07 % - -
Alpha -0,03 % - -
R-carré 0,91 % - -
Sharpe -0,09 % - -
Sortino -0,06 % - -
Treynor -0,01 % - -
Efficience fiscale 90,68 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,45 % 10,15 % - -
Bêta 1,17 % 1,07 % - -
Alpha -0,05 % -0,03 % - -
R-carré 0,88 % 0,91 % - -
Sharpe 1,94 % -0,09 % - -
Sortino 5,12 % -0,06 % - -
Treynor 0,12 % -0,01 % - -
Efficience fiscale 98,02 % 90,68 % - -

Détails du fonds

Date de création 19 octobre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 80 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF434

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour obtenir un équilibre entre la plus-value du capital à long terme et le revenu. Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement en utilisant la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 30 à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 à 70 % en actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Counsel Portfolio Services Inc. 18-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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