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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (28-03-2025) |
11,45 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,90 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (19 octobre 2020) : 4,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,70 % | 0,95 % | 5,78 % | 1,26 % | 11,59 % | 13,03 % | 5,95 % | 4,55 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,03 % | 2,87 % | 8,43 % | 2,69 % | 16,11 % | 14,54 % | 7,96 % | 6,28 % | 7,36 % | 7,48 % | 6,74 % | 7,02 % | 7,35 % | 6,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 1,31 % | 5,62 % | 2,61 % | 12,30 % | 10,81 % | 5,44 % | 5,22 % | 6,13 % | 5,96 % | 5,33 % | 5,29 % | 5,92 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 773 / 1 780 | 1 474 / 1 780 | 1 155 / 1 768 | 1 753 / 1 780 | 1 272 / 1 732 | 341 / 1 679 | 847 / 1 598 | 1 059 / 1 424 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,51 % | -2,85 % | 2,04 % | 2,44 % | 2,08 % | 0,25 % | 1,56 % | -0,23 % | 3,42 % | -0,31 % | 3,01 % | -1,70 % |
| Référence | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % |
6,25 % (novembre 2023)
-5,57 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 8,62 % | -17,37 % | 14,74 % | 13,65 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 807/ 1 416 | 1 530/ 1 560 | 50/ 1 679 | 786/ 1 732 |
14,74 % (2023)
-17,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,66 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,57 |
| Actions internationales | 15,01 |
| Actions canadiennes | 11,04 |
| Autres | 5,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,23 |
| Technologie | 22,38 |
| Services financiers | 14,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,37 |
| Soins de santé | 5,25 |
| Autres | 19,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,90 |
| Europe | 10,01 |
| Asie | 4,63 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel U.S. Growth Equity O | 35,15 |
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 33,94 |
| Counsel International Growth Series O | 15,67 |
| Counsel Canadian Growth Series O | 12,08 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 3,17 |
| Canadian Dollars | -0,01 |
Portefeuille Focus équilibré Counsel série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,72 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | 0,25 % | - | - |
| Sortino | 0,50 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,90 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,66 % | 9,72 % | - | - |
| Bêta | 1,20 % | 1,06 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | 1,07 % | 0,25 % | - | - |
| Sortino | 2,20 % | 0,50 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 99,45 % | 96,90 % | - | - |
| Date de création | 19 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 84 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF434 |
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour obtenir un équilibre entre la plus-value du capital à long terme et le revenu. Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.
Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement en utilisant la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 30 à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 à 70 % en actions.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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