Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,11 $
Variation	0,10 $ (0,78 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Focus croissance Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2020) : 7,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,04 %	5,60 %	11,26 %	18,03 %	21,30 %	15,85 %	4,54 %	6,76 %	-	-	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	360 / 1 348	640 / 1 335	346 / 1 331	624 / 1 324	588 / 1 320	189 / 1 241	906 / 1 183	694 / 1 073	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	2	1	4	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,77 %	1,55 %	3,51 %	1,92 %	-3,12 %	2,21 %	2,96 %	2,04 %	0,28 %	1,50 %	0,01 %	4,04 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,26 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	12,85 %	-19,03 %	18,50 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	500/ 1 076	1 126/ 1 190	61/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,50 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,58
Actions internationales	20,94
Actions canadiennes	13,78
Obligations de sociétés canadiennes	8,46
Obligations du gouvernement canadien	7,57
Autres	4,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,39
Services financiers	17,28
Revenu fixe	16,03
Soins de santé	8,53
Services aux consommateurs	5,97
Autres	24,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,67
Europe	14,83
Asie	6,25
Amérique Latine	0,23
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel U.S. Growth Equity O	44,36
Counsel International Growth Series O	22,32
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O	16,31
Counsel Canadian Growth Series O	15,37
Counsel Short Term Bond Series O	1,57
Canadian Dollars	0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Focus croissance Counsel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,82 %	-	-
Bêta	1,07 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,93 %	-	-
Sharpe	0,13 %	-	-
Sortino	0,25 %	-	-
Treynor	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	96,17 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,61 %	11,82 %	-	-
Bêta	1,07 %	1,07 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,85 %	0,93 %	-	-
Sharpe	2,29 %	0,13 %	-	-
Sortino	4,93 %	0,25 %	-	-
Treynor	0,14 %	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	97,79 %	96,17 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 octobre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	98 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF436

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme. Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement en utilisant la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. Les pondérations des classes d’actifs du fonds seront généralement de 70 à 90% en titres de participation et de 10 à 20% en titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canada Life Investment Management Ltd.	18-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Focus croissance Counsel série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata