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Portefeuille Focus croissance Counsel série A

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(13-12-2024)
13,28 $
Variation
(0,05 $) (-0,35 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille Focus croissance Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2020) : 7,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,04 % 5,60 % 11,26 % 18,03 % 21,30 % 15,85 % 4,54 % 6,76 % - - - - - -
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,29 % 5,13 % 9,51 % 17,25 % 20,38 % 12,67 % 5,70 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 360 / 1 348 640 / 1 335 346 / 1 331 624 / 1 324 588 / 1 320 189 / 1 241 906 / 1 183 694 / 1 073 - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 1 4 3 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,77 % 1,55 % 3,51 % 1,92 % -3,12 % 2,21 % 2,96 % 2,04 % 0,28 % 1,50 % 0,01 % 4,04 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,26 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 12,85 % -19,03 % 18,50 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 500/ 1 076 1 126/ 1 190 61/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,50 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 44,58
Actions internationales 20,94
Actions canadiennes 13,78
Obligations de sociétés canadiennes 8,46
Obligations du gouvernement canadien 7,57
Autres 4,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,39
Services financiers 17,28
Revenu fixe 16,03
Soins de santé 8,53
Services aux consommateurs 5,97
Autres 24,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,67
Europe 14,83
Asie 6,25
Amérique Latine 0,23
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Counsel U.S. Growth Equity O 44,36
Counsel International Growth Series O 22,32
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O 16,31
Counsel Canadian Growth Series O 15,37
Counsel Short Term Bond Series O 1,57
Canadian Dollars 0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Focus croissance Counsel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,82 % - -
Bêta 1,07 % - -
Alpha -0,03 % - -
R-carré 0,93 % - -
Sharpe 0,13 % - -
Sortino 0,25 % - -
Treynor 0,01 % - -
Efficience fiscale 96,17 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,61 % 11,82 % - -
Bêta 1,07 % 1,07 % - -
Alpha -0,04 % -0,03 % - -
R-carré 0,85 % 0,93 % - -
Sharpe 2,29 % 0,13 % - -
Sortino 4,93 % 0,25 % - -
Treynor 0,14 % 0,01 % - -
Efficience fiscale 97,79 % 96,17 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 octobre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 98 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF436

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme. Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement en utilisant la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. Les pondérations des classes d’actifs du fonds seront généralement de 70 à 90% en titres de participation et de 10 à 20% en titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Counsel Portfolio Services Inc. 18-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,20 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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