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Équil mondiaux neutres
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VANPA (05-12-2024) |
15,63 $ |
---|---|
Variation |
(0,03 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Rendement depuis création (15 janvier 2007) : 4,33 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,29 % | 2,80 % | 9,19 % | 8,94 % | 16,84 % | 6,26 % | 2,52 % | 5,56 % | 3,97 % | 4,82 % | 3,75 % | 4,00 % | 3,85 % | 3,73 % |
Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
Moyenne de la catégorie | -0,44 % | 1,92 % | 7,82 % | 10,43 % | 19,47 % | 11,21 % | 3,06 % | 6,10 % | 5,22 % | 5,85 % | 4,75 % | 5,15 % | 5,03 % | 4,93 % |
Classement au sein de la catégorie | 993 / 1 718 | 202 / 1 716 | 276 / 1 693 | 1 430 / 1 682 | 1 455 / 1 671 | 1 616 / 1 621 | 1 101 / 1 484 | 875 / 1 348 | 1 084 / 1 274 | 977 / 1 193 | 861 / 1 058 | 775 / 934 | 732 / 844 | 634 / 735 |
Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,48 % | 2,66 % | 0,03 % | 1,08 % | 1,17 % | -2,47 % | 2,23 % | 0,12 % | 3,77 % | 0,80 % | 2,28 % | -0,29 % |
Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
4,53 % (novembre 2020)
-6,49 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,21 % | 3,33 % | 2,54 % | 5,17 % | -3,57 % | 10,52 % | 2,66 % | 12,22 % | -6,82 % | 3,34 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 593/ 641 | 563/ 763 | 701/ 862 | 787/ 946 | 676/ 1 087 | 1 033/ 1 209 | 1 182/ 1 291 | 283/ 1 374 | 159/ 1 511 | 1 624/ 1 629 |
12,22 % (2021)
-6,82 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 28,71 |
Actions américaines | 24,16 |
Obligations de sociétés canadiennes | 12,81 |
Espèces et équivalents | 8,14 |
Obligations de gouvernements étrangers | 7,71 |
Autres | 18,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 30,60 |
Services financiers | 15,40 |
Espèces et quasi-espèces | 8,14 |
Énergie | 7,80 |
Services aux consommateurs | 6,68 |
Autres | 31,38 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,30 |
Multi-National | 7,57 |
Amérique Latine | 1,49 |
Europe | 0,63 |
Asie | 0,02 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 4,79 |
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 4,44 |
Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 4,30 |
Cash and Cash Equivalents | 3,47 |
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 3,38 |
Royal Bank of Canada | 3,20 |
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 3,09 |
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 03-Sep-2024 | 2,95 |
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 | 2,68 |
Toronto-Dominion Bank | 2,64 |
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,18 % | 8,04 % | 6,56 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,80 % | 0,83 % | 0,69 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,77 % | 0,72 % | 0,66 % |
Sharpe | -0,08 % | 0,24 % | 0,35 % |
Sortino | -0,03 % | 0,21 % | 0,19 % |
Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 79,80 % | 86,16 % | 77,89 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,60 % | 8,18 % | 8,04 % | 6,56 % |
Bêta | 0,97 % | 0,80 % | 0,83 % | 0,69 % |
Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,77 % | 0,77 % | 0,72 % | 0,66 % |
Sharpe | 1,70 % | -0,08 % | 0,24 % | 0,35 % |
Sortino | 4,63 % | -0,03 % | 0,21 % | 0,19 % |
Treynor | 0,12 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 97,00 % | 79,80 % | 86,16 % | 77,89 % |
Date de création | 15 janvier 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 84 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DYN3327 | ||
DYN3427 | ||
DYN3527 | ||
DYN427 | ||
DYN437 | ||
DYN447 | ||
DYN7009 |
Le Fonds de revenu de dividendes Dynamique vise à obtenir un revenu moyen en investissant surtout dans des titres privilégiés et des actions de sociétés canadiennes.
Afin de réaliser son mandat, le Fonds investit principalement dans des titres productifs de dividendes et de distributions de sociétés canadiennes sans tenir compte des pondérations par secteur. Ces titres comprennent des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres de fiducies de placement. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe canadiens, notamment des obligations gouvernementales et des obligations de sociétés.
Nom | Date de création |
---|---|
Oscar Belaiche | 02-01-2003 |
Tom Dicker | 20-02-2020 |
Derek Amery | 20-02-2020 |
Jason Gibbs | 27-01-2022 |
Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
---|---|
Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,15 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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