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Équilibrés mond rev fixe
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2023
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|
VANPA (20-11-2024) |
10,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 3,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,98 % | 0,76 % | 5,06 % | 6,26 % | 12,69 % | 7,74 % | 2,91 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,11 % | 1,79 % | 7,83 % | 9,35 % | 15,35 % | 10,18 % | 1,88 % | 1,25 % | 2,42 % | 3,78 % | 3,26 % | 3,14 % | 3,62 % | 4,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,55 % | 6,83 % | 7,28 % | 15,66 % | 8,61 % | 1,41 % | 3,15 % | 3,09 % | 3,91 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,36 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 836 / 961 | 957 / 961 | 952 / 955 | 820 / 955 | 928 / 948 | 739 / 903 | 161 / 862 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,61 % | 2,36 % | 0,17 % | 1,14 % | 1,25 % | -1,41 % | 1,34 % | -0,12 % | 3,00 % | 0,20 % | 1,56 % | -0,98 % |
| Référence | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % |
3,87 % (novembre 2022)
-3,81 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 4,38 % | -5,02 % | 6,78 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 393/ 808 | 6/ 862 | 676/ 903 |
6,78 % (2023)
-5,02 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 19,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,09 |
| Actions canadiennes | 15,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,25 |
| Actions américaines | 12,76 |
| Autres | 23,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,46 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,67 |
| Services financiers | 9,57 |
| Biens de consommation | 5,14 |
| Services aux consommateurs | 4,94 |
| Autres | 21,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,38 |
| Europe | 7,96 |
| Asie | 4,90 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O | 44,12 |
| IPC Private Wealth Visio North American Equity O | 28,95 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 12,54 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 10,00 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 4,39 |
| Canadian Dollars | 0,00 |
Mandat revenu Visio Patrimoine Privé IPC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,52 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,62 % | - | - |
| Sharpe | -0,06 % | - | - |
| Sortino | 0,02 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,27 % | 6,52 % | - | - |
| Bêta | 0,93 % | 0,69 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,62 % | - | - |
| Sharpe | 1,42 % | -0,06 % | - | - |
| Sortino | 4,35 % | 0,02 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,15 % | - | - | - |
| Date de création | 06 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 48 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF437 |
Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs un revenu régulier, en mettant l'accent sur la préservation du capital et le potentiel d'une modeste croissance du capital, en investissant directement, ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers émetteurs nord-américains et internationaux.
Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 30 à 50 % en actions et de 50 à 70 % en titres à revenu fixe. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être modifiés de temps à autre, ainsi que le pourcentage de détention dans chaque fonds sous-jacent, sans que vous en soyez avisé, à condition que ces changements soient conformes aux objectifs du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 04-11-2020 |
| Mackenzie Financial Corporation | 29-02-2024 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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