Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	11,20 $
Variation	(0,01 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat revenu Visio Patrimoine Privé IPC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 3,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,59 %	2,31 %	4,71 %	5,39 %	4,82 %	7,82 %	6,10 %	4,14 %	3,93 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,23 %	3,59 %	7,18 %	7,98 %	8,19 %	10,70 %	8,47 %	3,24 %	2,67 %	3,52 %	4,40 %	3,94 %	4,17 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	3,37 %	6,11 %	8,01 %	6,86 %	9,84 %	7,40 %	3,33 %	3,52 %	3,90 %	4,55 %	3,70 %	3,99 %	3,94 %
Classement au sein de la catégorie	217 / 991	911 / 988	828 / 987	900 / 978	849 / 978	905 / 949	794 / 898	307 / 855	337 / 808	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	4	2	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,54 %	1,85 %	0,11 %	-0,84 %	-1,90 %	1,47 %	0,75 %	-0,05 %	1,64 %	1,18 %	0,52 %	0,59 %
Référence	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

3,87 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,81 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	4,38 %	-5,02 %	6,78 %	7,77 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	400/ 809	6/ 855	681/ 898	755/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,77 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	25,55
Obligations du gouvernement canadien	21,43
Actions internationales	16,71
Actions canadiennes	14,57
Actions américaines	8,86
Autres	12,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	56,80
Services financiers	9,18
Services aux consommateurs	5,01
Soins de santé	4,52
Télécommunications	3,66
Autres	20,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,50
Europe	11,59
Asie	5,38
Multi-National	2,67
Afrique et Moyen Orient	0,38
Autres	0,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel Core Fixed Income O	43,89
Counsel Canadian Value Series O	26,51
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	14,38
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	5,09
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	4,14
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB)	3,06
Sagard Private Credit LP - CPVI3	2,66
Canadian Dollars	0,30
United States Dollars	-0,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat revenu Visio Patrimoine Privé IPC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	4,98 %	5,49 %	-
Bêta	0,77 %	0,64 %	-
Alpha	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,68 %	0,57 %	-
Sharpe	0,43 %	0,24 %	-
Sortino	1,02 %	0,27 %	-
Treynor	0,03 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	85,48 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,84 %	4,98 %	5,49 %	-
Bêta	0,73 %	0,77 %	0,64 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,63 %	0,68 %	0,57 %	-
Sharpe	0,54 %	0,43 %	0,24 %	-
Sortino	0,70 %	1,02 %	0,27 %	-
Treynor	0,03 %	0,03 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	78,45 %	85,48 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 novembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	214 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF437

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs un revenu régulier, en mettant l'accent sur la préservation du capital et le potentiel d'une modeste croissance du capital, en investissant directement, ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers émetteurs nord-américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 30 à 50 % en actions et de 50 à 70 % en titres à revenu fixe. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être modifiés de temps à autre, ainsi que le pourcentage de détention dans chaque fonds sous-jacent, sans que vous en soyez avisé, à condition que ces changements soient conformes aux objectifs du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	Mackenzie Financial Corporation Charles Murray

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,14 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat revenu Visio Patrimoine Privé IPC série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé