Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	11,51 $
Variation	(0,04 $) (-0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat équilibré Visio Patrimoine Privé IPC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 5,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,63 %	4,91 %	6,69 %	7,26 %	10,90 %	8,60 %	3,97 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,28 %	6,95 %	10,49 %	11,35 %	15,79 %	12,04 %	4,08 %	5,43 %	6,34 %	6,18 %	6,77 %	6,43 %	6,24 %	7,42 %
Moyenne de la catégorie	2,77 %	7,94 %	7,94 %	8,35 %	12,02 %	8,17 %	2,70 %	5,31 %	5,08 %	4,85 %	5,01 %	4,95 %	4,50 %	4,83 %
Classement au sein de la catégorie	218 / 1 736	1 488 / 1 716	1 445 / 1 705	1 365 / 1 705	1 311 / 1 677	871 / 1 611	471 / 1 465	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	4	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,92 %	-2,22 %	-0,58 %	4,31 %	2,91 %	0,53 %	1,86 %	1,80 %	-1,92 %	1,72 %	-0,49 %	3,63 %
Référence	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %

Best Monthly Return Since Inception

5,15 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,73 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	8,60 %	-4,67 %	7,85 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	764/ 1 396	62/ 1 534	1 288/ 1 652

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	22,15
Actions internationales	18,95
Actions américaines	18,62
Obligations du gouvernement canadien	13,09
Obligations de sociétés canadiennes	10,60
Autres	16,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,18
Services financiers	14,26
Biens de consommation	7,97
Espèces et quasi-espèces	6,92
Services aux consommateurs	6,90
Autres	30,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,86
Europe	12,10
Asie	6,86
Multi-National	3,01
Afrique et Moyen Orient	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IPC Private Wealth Visio North American Equity O	41,78
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O	29,28
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	19,13
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	6,53
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB)	3,01
Canadian Dollars	0,27
United States Dollars	0,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat équilibré Visio Patrimoine Privé IPC série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,47 %	-	-
Bêta	0,80 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,75 %	-	-
Sharpe	0,13 %	-	-
Sortino	0,23 %	-	-
Treynor	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,44 %	8,47 %	-	-
Bêta	0,84 %	0,80 %	-	-
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,80 %	0,75 %	-	-
Sharpe	0,78 %	0,13 %	-	-
Sortino	2,09 %	0,23 %	-	-
Treynor	0,07 %	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	94,27 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 novembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	176 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF438

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long-terme, en investissant, directement ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers emetteurs nord-américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en titres de participation et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions nord-américaines.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Counsel Portfolio Services Inc.	04-11-2020
Mackenzie Financial Corporation	29-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller	Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat équilibré Visio Patrimoine Privé IPC série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata