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Équil mondiaux neutres
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2023
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|
VANPA (14-08-2025) |
12,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 5,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,04 % | 3,32 % | -0,52 % | 1,81 % | 4,18 % | 7,49 % | 7,10 % | 4,03 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 724 / 1 788 | 1 654 / 1 784 | 1 596 / 1 738 | 1 620 / 1 738 | 1 642 / 1 722 | 1 542 / 1 656 | 1 279 / 1 598 | 900 / 1 454 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,30 % | 1,77 % | -1,40 % | 2,67 % | -0,97 % | 2,34 % | -0,06 % | -1,25 % | -2,44 % | 2,16 % | 1,09 % | 0,04 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
5,15 % (novembre 2022)
-4,73 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 8,60 % | -4,67 % | 7,85 % | 9,76 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 778/ 1 380 | 65/ 1 522 | 1 289/ 1 630 | 1 497/ 1 683 |
9,76 % (2024)
-4,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 23,25 |
| Actions canadiennes | 22,40 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,92 |
| Actions américaines | 13,39 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,19 |
| Autres | 11,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,02 |
| Services financiers | 13,54 |
| Services aux consommateurs | 7,11 |
| Soins de santé | 6,55 |
| Biens de consommation | 5,31 |
| Autres | 28,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,47 |
| Europe | 16,18 |
| Asie | 7,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,47 |
| Amérique Latine | 0,27 |
| Autres | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IPC Private Wealth Visio North American Equity O | 40,26 |
| IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O | 26,39 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 20,15 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 6,05 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 4,03 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 3,04 |
| Canadian Dollars | 0,05 |
| United States Dollars | 0,03 |
Mandat équilibré Visio Patrimoine Privé IPC série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,63 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 0,41 % | - | - |
| Sortino | 0,93 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,55 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,77 % | 7,63 % | - | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,90 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 0,18 % | 0,41 % | - | - |
| Sortino | 0,34 % | 0,93 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 81,88 % | 90,55 % | - | - |
| Date de création | 06 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 307 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF438 |
Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long-terme, en investissant, directement ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers emetteurs nord-américains et internationaux.
Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en titres de participation et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions nord-américaines.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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