Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	12,76 $
Variation	0,05 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat croissance Visio Patrimoine Privé IPC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 7,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,37 %	1,24 %	2,09 %	2,09 %	9,03 %	8,83 %	9,85 %	5,36 %	-	-	-	-	-	-
Référence	3,03 %	4,19 %	3,86 %	3,86 %	14,13 %	16,01 %	15,62 %	7,80 %	9,74 %	9,30 %	8,68 %	8,87 %	9,42 %	8,79 %
Moyenne de la catégorie	2,34 %	4,07 %	4,07 %	4,07 %	11,80 %	12,44 %	11,89 %	5,54 %	8,34 %	7,09 %	6,49 %	6,36 %	6,79 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	1 248 / 1 358	1 224 / 1 338	1 154 / 1 337	1 154 / 1 337	1 149 / 1 323	1 149 / 1 252	1 056 / 1 218	631 / 1 100	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	4,33 %	0,40 %	2,00 %	-1,84 %	3,26 %	-1,38 %	2,74 %	-0,26 %	-1,59 %	-2,88 %	2,84 %	1,37 %
Référence	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

6,57 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,68 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	12,69 %	-4,33 %	8,94 %	11,70 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	500/ 1 080	59/ 1 177	1 017/ 1 227	1 190/ 1 310

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,69 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	31,25
Actions internationales	30,55
Actions américaines	16,62
Obligations de sociétés canadiennes	7,74
Obligations du gouvernement canadien	6,60
Autres	7,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	19,25
Services financiers	19,10
Services aux consommateurs	9,48
Soins de santé	7,75
Biens de consommation	6,95
Autres	37,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,65
Europe	21,17
Asie	9,54
Afrique et Moyen Orient	0,42
Amérique Latine	0,13
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IPC Private Wealth Visio North American Equity O	53,90
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	26,25
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O	13,28
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	3,00
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB)	2,00
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	1,52
Canadian Dollars	0,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat croissance Visio Patrimoine Privé IPC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,82 %	-	-
Bêta	0,95 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-
R-carré	0,82 %	-	-
Sharpe	0,60 %	-	-
Sortino	1,24 %	-	-
Treynor	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	92,74 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,12 %	9,82 %	-	-
Bêta	0,88 %	0,95 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-	-
R-carré	0,79 %	0,82 %	-	-
Sharpe	0,69 %	0,60 %	-	-
Sortino	1,32 %	1,24 %	-	-
Treynor	0,06 %	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	89,02 %	92,74 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 novembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	124 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF439

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs une plus-value du capital à long-terme, en investissant, directement ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers émetteurs nord-américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. Les pondérations des classes d’actifs du fonds seront généralement de 70 à 90% en actions et de 10 à 30% en titres taux à taux fixe. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être modifiés de temps à autre, ainsi que le pourcentage de détention dans chaque fonds sous-jacent, sans que vous en soyez avisé, à condition que ces changements soient conformes aux objectifs du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Mandat croissance Visio Patrimoine Privé IPC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata