Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Mandat de croissance équilibré Visio Counsel série A
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (25-08-2026) |
13,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,49 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 juillet 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 6,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,85 % | 2,94 % | 5,44 % | 5,90 % | 10,66 % | 10,00 % | 10,95 % | 10,11 % | 5,94 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 037 / 1 781 | 1 285 / 1 773 | 1 039 / 1 769 | 1 275 / 1 754 | 1 242 / 1 732 | 967 / 1 660 | 893 / 1 595 | 633 / 1 560 | 789 / 1 418 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,06 % | 2,72 % | 1,07 % | -0,08 % | -0,33 % | 0,44 % | 2,32 % | -3,15 % | 3,35 % | 2,46 % | 1,34 % | -0,85 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,12 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,64 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 9,12 % | -12,32 % | 13,26 % | 13,12 % | 9,53 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 718/ 1 344 | 1 087/ 1 486 | 91/ 1 573 | 877/ 1 620 | 902/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,26 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,32 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,40 |
| Actions internationales | 22,37 |
| Actions canadiennes | 17,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,84 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,99 |
| Autres | 8,79 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,71 |
| Technologie | 17,26 |
| Services financiers | 14,20 |
| Services aux consommateurs | 5,92 |
| Matériaux de base | 4,80 |
| Autres | 22,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,17 |
| Europe | 13,27 |
| Asie | 9,11 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,50 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Autres | 0,74 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel U.S. Growth Series O | 26,16 |
| Counsel Core Fixed Income O | 24,91 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 19,92 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 17,97 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 4,72 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 3,23 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 3,04 |
| Canadian Dollars | 0,07 |
| United States Dollars | -0,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat de croissance équilibré Visio Counsel série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,58 % | 7,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,10 | 0,39 | - |
| Sortino | 2,12 | 0,57 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 94,18 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,28 % | 6,58 % | 7,98 % | - |
| Bêta | 0,76 | 0,86 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,28 | 1,10 | 0,39 | - |
| Sortino | 2,02 | 2,12 | 0,57 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 93,96 % | 94,18 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 143 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF441 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long-terme, en investissant, directement ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 % à 70 % en actions et de 30 % à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions américaines.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
