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Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(20-12-2024)
11,97 $
Variation
0,06 $ (0,53 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 5,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,98 % 4,35 % 7,96 % 13,43 % 15,85 % 11,82 % 4,55 % 5,61 % - - - - - -
Référence 2,87 % 5,40 % 10,72 % 17,28 % 19,68 % 13,41 % 5,30 % 5,73 % 6,56 % 7,36 % 6,49 % 7,10 % 6,83 % 7,51 %
Moyenne de la catégorie 2,87 % 4,26 % 8,53 % 13,60 % 16,89 % 10,20 % 4,14 % 5,37 % 5,45 % 6,18 % 5,05 % 5,53 % 5,33 % 5,08 %
Classement au sein de la catégorie 792 / 1 771 1 053 / 1 761 1 307 / 1 749 1 131 / 1 725 1 286 / 1 725 432 / 1 672 792 / 1 546 699 / 1 411 - - - - - -
Quartile de classement 2 3 3 3 3 2 3 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,14 % 0,97 % 2,41 % 1,69 % -1,90 % 1,85 % 1,10 % 2,09 % 0,25 % 1,41 % -0,09 % 2,98 %
Référence 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,12 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,64 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 9,12 % -12,32 % 13,26 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 730/ 1 417 1 112/ 1 554 93/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,26 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,32 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 25,01
Actions internationales 18,86
Actions canadiennes 15,53
Obligations du gouvernement canadien 14,58
Obligations de sociétés canadiennes 10,70
Autres 15,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 34,04
Technologie 16,05
Services financiers 13,68
Espèces et quasi-espèces 6,10
Soins de santé 5,68
Autres 24,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,20
Europe 11,90
Asie 7,19
Afrique et Moyen Orient 0,35
Amérique Latine 0,18
Autres 0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Counsel U.S. Growth Equity O 25,41
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O 22,77
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) 18,94
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) 15,99
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) 6,00
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 5,98
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) 3,20
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB) 1,55
Canadian Dollars 0,17
United States Dollars 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,81 % - -
Bêta 0,94 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,93 % - -
Sharpe 0,15 % - -
Sortino 0,30 % - -
Treynor 0,01 % - -
Efficience fiscale 89,26 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,58 % 8,81 % - -
Bêta 0,87 % 0,94 % - -
Alpha -0,01 % 0,00 % - -
R-carré 0,89 % 0,93 % - -
Sharpe 2,27 % 0,15 % - -
Sortino 5,47 % 0,30 % - -
Treynor 0,12 % 0,01 % - -
Efficience fiscale 93,37 % 89,26 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 novembre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 89 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF441

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long-terme, en investissant, directement ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 % à 70 % en actions et de 30 % à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions américaines.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Canada Life Investment Management Ltd. 04-11-2020
Mackenzie Financial Corporation 29-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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