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Équil mondiaux neutres
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VANPA (28-03-2025) |
11,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,92 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 5,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,06 % | 1,76 % | 6,19 % | 2,04 % | 11,62 % | 12,38 % | 6,65 % | 5,64 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,03 % | 2,87 % | 8,43 % | 2,69 % | 16,11 % | 14,54 % | 7,96 % | 6,28 % | 7,36 % | 7,48 % | 6,74 % | 7,02 % | 7,35 % | 6,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 1,31 % | 5,62 % | 2,61 % | 12,30 % | 10,81 % | 5,44 % | 5,22 % | 6,13 % | 5,96 % | 5,33 % | 5,29 % | 5,92 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 724 / 1 780 | 675 / 1 780 | 960 / 1 768 | 1 512 / 1 780 | 1 259 / 1 732 | 498 / 1 679 | 608 / 1 598 | 714 / 1 424 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,69 % | -1,90 % | 1,85 % | 1,10 % | 2,09 % | 0,25 % | 1,41 % | -0,09 % | 2,98 % | -0,27 % | 3,13 % | -1,06 % |
| Référence | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % |
5,12 % (novembre 2023)
-5,64 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 9,12 % | -12,32 % | 13,26 % | 13,12 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 730/ 1 416 | 1 119/ 1 560 | 92/ 1 679 | 893/ 1 732 |
13,26 % (2023)
-12,32 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,40 |
| Actions internationales | 18,49 |
| Actions canadiennes | 15,51 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,19 |
| Autres | 15,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,57 |
| Technologie | 17,14 |
| Services financiers | 14,50 |
| Soins de santé | 4,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,61 |
| Autres | 24,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,65 |
| Europe | 11,48 |
| Asie | 7,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,39 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel U.S. Growth Equity O | 26,94 |
| IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O | 22,24 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 18,66 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 15,75 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 5,90 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 5,87 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 3,12 |
| Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB) | 1,52 |
| Canadian Dollars | -0,01 |
Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,56 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,35 % | - | - |
| Sortino | 0,67 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,64 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,43 % | 8,56 % | - | - |
| Bêta | 0,99 % | 0,94 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 1,31 % | 0,35 % | - | - |
| Sortino | 3,16 % | 0,67 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 97,54 % | 91,64 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 92 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF441 |
Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long-terme, en investissant, directement ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.
Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 % à 70 % en actions et de 30 % à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions américaines.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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