Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	26,97 $
Variation	0,18 $ (0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie mondiale de dividendes Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2007) : 7,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,22 %	8,71 %	10,44 %	25,68 %	26,73 %	12,70 %	3,23 %	5,54 %	6,52 %	8,30 %	8,02 %	10,11 %	9,36 %	10,15 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	141 / 2 106	378 / 2 080	1 207 / 2 051	597 / 2 013	829 / 2 013	1 635 / 1 896	1 609 / 1 739	1 506 / 1 583	1 365 / 1 469	1 120 / 1 376	720 / 1 181	427 / 1 041	355 / 880	254 / 755
Quartile de classement	1	1	3	2	2	4	4	4	4	4	3	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,83 %	3,93 %	9,18 %	1,37 %	-4,23 %	3,31 %	2,85 %	-1,59 %	0,38 %	0,41 %	0,97 %	7,22 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,18 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,91 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,02 %	22,11 %	-0,21 %	21,83 %	5,03 %	23,85 %	11,91 %	14,11 %	-18,00 %	3,50 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	3	1	4	1	1	1	2	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	359/ 677	90/ 759	710/ 883	95/ 1 041	44/ 1 188	301/ 1 388	722/ 1 470	1 154/ 1 590	1 320/ 1 745	1 890/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	80,17
Actions internationales	14,76
Espèces et équivalents	5,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,94
Services aux consommateurs	15,24
Services financiers	15,02
Biens industriels	13,52
Immobilier	7,57
Autres	21,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,18
Europe	9,03
Asie	4,29
Afrique et Moyen Orient	1,45
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	5,69
Cash and Cash Equivalents	4,89
NVIDIA Corp	4,87
Walmart Inc	3,74
Costco Wholesale Corp	3,38
Meta Platforms Inc Cl A	3,35
Amazon.com Inc	3,09
Eli Lilly and Co	2,98
TJX Cos Inc	2,93
Progressive Corp	2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale de dividendes Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,54 %	11,95 %	11,53 %
Bêta	0,73 %	0,69 %	0,77 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,55 %	0,58 %	0,64 %
Sharpe	0,03 %	0,40 %	0,76 %
Sortino	0,12 %	0,52 %	1,02 %
Treynor	0,01 %	0,07 %	0,11 %
Efficience fiscale	95,23 %	93,40 %	93,75 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,56 %	12,54 %	11,95 %	11,53 %
Bêta	1,47 %	0,73 %	0,69 %	0,77 %
Alpha	-0,15 %	-0,04 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,64 %	0,55 %	0,58 %	0,64 %
Sharpe	1,60 %	0,03 %	0,40 %	0,76 %
Sortino	4,47 %	0,12 %	0,52 %	1,02 %
Treynor	0,14 %	0,01 %	0,07 %	0,11 %
Efficience fiscale	100,00 %	95,23 %	93,40 %	93,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	703 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3312
DYN3412
DYN3512
DYN406
DYN412
DYN416
DYN7086

Objectif de placement

Le Fonds mondial de dividendes Dynamique vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées du monde entier.

Stratégie de placement

Pour remplir son mandat, le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier dont la politique en matière de dividende actuel ou prévu est considérée par le conseiller en valeurs comme un indicateur du potentiel de croissance à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David L. Fingold	03-03-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie mondiale de dividendes Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata