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Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance catégorie A

Actions de PME cdn

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Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(28-03-2025)
35,32 $
Variation
(0,44 $) (-1,24 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 octobre 1996) : 7,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,51 % -4,55 % 5,92 % -1,90 % 18,94 % 12,86 % 5,90 % 8,00 % 17,16 % 12,88 % 9,95 % 8,01 % 9,00 % 6,28 %
Référence -2,27 % -4,88 % 2,80 % -1,63 % 16,42 % 8,04 % 2,11 % 5,00 % 11,50 % 7,70 % 6,27 % 4,87 % 8,09 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie -3,08 % -5,31 % 1,47 % -2,54 % 9,70 % 7,87 % 3,62 % 5,69 % 9,41 % 7,69 % 6,12 % 5,37 % 7,05 % 4,91 %
Classement au sein de la catégorie 49 / 208 61 / 208 40 / 208 72 / 208 18 / 205 18 / 201 70 / 199 67 / 190 2 / 182 15 / 180 22 / 172 42 / 163 51 / 158 65 / 137
Quartile de classement 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 5,71 % -0,79 % 4,51 % -0,16 % 3,73 % -1,08 % 3,13 % 2,48 % 5,00 % -2,70 % 0,63 % -2,51 %
Référence 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 %

Best Monthly Return Since Inception

15,48 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -7,90 % 17,28 % -0,52 % -22,61 % 19,22 % 35,68 % 20,70 % -8,34 % 5,91 % 24,90 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 4 3 4 4 3 1 3 2 3 1
Classement au sein de la catégorie 106/ 136 108/ 158 136/ 163 168/ 172 92/ 179 11/ 182 121/ 190 67/ 199 125/ 201 22/ 202

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,48
Unités de fiducies de revenu 5,11
Actions internationales 2,50
Espèces et équivalents 1,15
Actions américaines 0,75
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 27,61
Services financiers 14,65
Énergie 14,65
Technologie 10,22
Immobilier 7,24
Autres 25,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,40
Asie 2,06
Amérique Latine 1,10
Afrique et Moyen Orient 0,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,17
iA Financial Corp Inc 2,97
Chartwell Retirement Residences - Units 2,89
Celestica Inc 2,60
Descartes Systems Group Inc 2,48
ARC Resources Ltd 2,47
Alamos Gold Inc Cl A 2,11
OceanaGold Corp 2,06
Pan American Silver Corp 1,96
CES Energy Solutions Corp 1,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 14,26 % 20,50 % 16,88 %
Bêta 0,84 % 0,78 % 0,78 %
Alpha 0,04 % 0,07 % 0,02 %
R-carré 0,92 % 0,84 % 0,84 %
Sharpe 0,21 % 0,77 % 0,35 %
Sortino 0,37 % 1,10 % 0,39 %
Treynor 0,04 % 0,20 % 0,08 %
Efficience fiscale 82,40 % 94,90 % 87,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,27 % 14,26 % 20,50 % 16,88 %
Bêta 0,81 % 0,84 % 0,78 % 0,78 %
Alpha 0,05 % 0,04 % 0,07 % 0,02 %
R-carré 0,82 % 0,92 % 0,84 % 0,84 %
Sharpe 1,35 % 0,21 % 0,77 % 0,35 %
Sortino 3,40 % 0,37 % 1,10 % 0,39 %
Treynor 0,17 % 0,04 % 0,20 % 0,08 %
Efficience fiscale 96,45 % 82,40 % 94,90 % 87,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 octobre 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 69 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL670
ATL852
ATL905

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de rechercher une croissance du capital à long terme supérieure à la moyenne en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation d'émetteurs canadiens à petite ou à moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres de participation canadiens et étrangers à petite ou à moyenne capitalisation; en plus des titres de participation peut acheter des titres convertibles en actions ordinaires; peut investir une partie de son actif dans des placements non liquides; peut investir dans des parts de fiducies de revenu; peut investir dans des titres étrangers jusqu'à 10 % de la valeur liquidative du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

  • Jennifer Law
Sub-Advisor

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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