Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	9,89 $
Variation	(0,10 $) (-0,97 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2007) : 3,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,99 %	3,00 %	4,84 %	2,09 %	5,31 %	8,82 %	7,35 %	5,09 %	3,03 %	3,21 %	3,23 %	2,95 %	2,41 %	3,09 %
Référence	0,66 %	3,92 %	5,93 %	6,73 %	8,55 %	10,97 %	9,69 %	3,27 %	1,47 %	2,52 %	3,81 %	3,17 %	2,93 %	3,43 %
Moyenne de la catégorie	0,39 %	2,07 %	3,71 %	4,91 %	5,64 %	8,91 %	6,84 %	1,75 %	2,05 %	2,41 %	3,21 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	21 / 218	20 / 218	49 / 206	196 / 204	115 / 204	82 / 151	52 / 149	6 / 131	54 / 117	44 / 110	51 / 102	45 / 91	49 / 78	43 / 78
Quartile de classement	1	1	1	4	3	3	2	1	2	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,30 %	1,83 %	1,65 %	0,86 %	-0,71 %	-4,33 %	-0,32 %	0,49 %	1,62 %	0,01 %	1,98 %	0,99 %
Référence	1,01 %	0,69 %	1,35 %	1,09 %	0,51 %	-2,16 %	-0,29 %	1,53 %	0,68 %	0,72 %	2,50 %	0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

11,05 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,00 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,34 %	5,67 %	-4,23 %	6,07 %	0,43 %	2,76 %	-0,60 %	-2,28 %	5,91 %	13,27 %
Référence	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %
Quartile de classement	1	3	4	1	4	4	3	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	4/ 63	48/ 78	84/ 84	6/ 92	105/ 105	104/ 110	80/ 118	6/ 132	114/ 149	7/ 151

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,34 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,23 % (2017)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	38,22
Obligations de gouvernements étrangers	32,59
Espèces et équivalents	16,72
Actions américaines	5,89
Obligations étrangères - Autres	4,46
Autres	2,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	77,39
Espèces et quasi-espèces	16,72
Services financiers	5,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.75% 15-Feb-2037	23,53
CASH	6,06
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	5,27
USB CAPITAL IX 1.00% 31-Dec-2099	4,87
Netflix Inc 4.38% 15-Nov-2026	3,76
Bank of America Corp - Pfd	3,56
VMware LLC 3.90% 21-May-2027	3,44
Travel + Leisure Co 6.63% 31-Jul-2026	2,94
Goldman Sachs Group Inc - Pfd	2,33
United States Treasury 1.63% 15-May-2031	2,20

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	4,61 %	5,44 %	6,00 %
Bêta	0,55 %	0,62 %	0,74 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,41 %	0,52 %	0,64 %
Sharpe	0,71 %	0,09 %	0,24 %
Sortino	1,28 %	0,03 %	0,05 %
Treynor	0,06 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	81,64 %	64,41 %	66,05 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,02 %	4,61 %	5,44 %	6,00 %
Bêta	1,35 %	0,55 %	0,62 %	0,74 %
Alpha	-0,06 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,41 %	0,52 %	0,64 %
Sharpe	0,42 %	0,71 %	0,09 %	0,24 %
Sortino	0,50 %	1,28 %	0,03 %	0,05 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	73,92 %	81,64 %	64,41 %	66,05 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	34 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP111

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres à revenu fixe selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des titres à revenu fixe à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brandes Investment Partners & Co.
Sub-Advisor	Brandes Investment Partners L.P.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,32 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata