Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	9,87 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2007) : 3,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,73 %	1,52 %	5,81 %	9,80 %	12,44 %	8,39 %	5,01 %	2,46 %	2,80 %	2,88 %	2,62 %	2,06 %	2,85 %	3,95 %
Référence	0,44 %	1,96 %	7,32 %	8,56 %	13,44 %	10,26 %	1,57 %	-0,22 %	1,36 %	3,04 %	2,42 %	2,25 %	2,87 %	3,82 %
Moyenne de la catégorie	-0,72 %	1,43 %	5,44 %	4,91 %	12,29 %	7,44 %	0,49 %	1,18 %	1,77 %	2,82 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	12 / 156	86 / 153	58 / 122	6 / 114	67 / 114	45 / 113	6 / 103	54 / 96	44 / 92	51 / 87	46 / 82	46 / 69	40 / 66	16 / 42
Quartile de classement	1	3	2	1	3	2	1	3	2	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,74 %	0,65 %	1,55 %	0,94 %	1,04 %	0,20 %	0,38 %	1,15 %	2,64 %	-1,40 %	1,22 %	1,73 %
Référence	3,17 %	1,28 %	0,85 %	0,16 %	0,87 %	-0,72 %	1,05 %	0,71 %	3,42 %	-0,54 %	2,07 %	0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

11,05 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,00 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,75 %	14,34 %	5,67 %	-4,23 %	6,07 %	0,43 %	2,76 %	-0,60 %	-2,28 %	5,91 %
Référence	12,44 %	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %
Quartile de classement	1	1	3	4	1	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	4/ 40	4/ 52	46/ 66	75/ 75	5/ 82	88/ 88	86/ 92	64/ 96	6/ 103	93/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,34 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,23 % (2017)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	49,03
Obligations de gouvernements étrangers	22,90
Espèces et équivalents	11,61
Actions américaines	8,16
Obligations étrangères - Autres	6,39
Autres	1,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	80,24
Espèces et quasi-espèces	11,61
Services financiers	8,16
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.75% 15-Feb-2037	20,29
USB CAPITAL IX 1.00% 31-Dec-2099	8,67
CASH	3,60
Netflix Inc 4.38% 15-Nov-2026	3,59
Bank of America Corp - Pfd	3,39
VMware LLC 3.90% 21-May-2027	3,24
Prime Sec Srvcs Borrower LLC 6.25% 15-Jan-2028	3,21
Citigroup Inc - Pfd	2,97
Travel + Leisure Co 6.63% 31-Jul-2026	2,83
Range Resources Corp 4.88% 15-May-2025	2,77

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	5,08 %	5,21 %	7,12 %
Bêta	0,50 %	0,56 %	0,83 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,48 %	0,54 %	0,72 %
Sharpe	0,31 %	0,12 %	0,36 %
Sortino	0,60 %	-0,03 %	0,25 %
Treynor	0,03 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	77,19 %	67,72 %	73,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,48 %	5,08 %	5,21 %	7,12 %
Bêta	0,57 %	0,50 %	0,56 %	0,83 %
Alpha	0,05 %	0,04 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,53 %	0,48 %	0,54 %	0,72 %
Sharpe	2,07 %	0,31 %	0,12 %	0,36 %
Sortino	5,34 %	0,60 %	-0,03 %	0,25 %
Treynor	0,13 %	0,03 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	87,65 %	77,19 %	67,72 %	73,51 %

Aucune donnée disponible

Date de création	19 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	35 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP111

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres à revenu fixe selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des titres à revenu fixe à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bridgehouse Asset Managers	19-01-2007
Brandes Investment Partners L.P.	22-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Bridgehouse Asset Managers
Conseiller	Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,53 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé