Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	10,73 $
Variation	0,02 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 décembre 2020) : 6,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,25 %	-13,88 %	-7,73 %	-11,13 %	2,72 %	5,49 %	5,54 %	4,69 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,10 %	-2,00 %	4,34 %	1,41 %	17,85 %	13,20 %	9,57 %	10,07 %	14,37 %	10,31 %	10,21 %	9,29 %	9,91 %	8,27 %
Moyenne de la catégorie	-0,78 %	-4,03 %	-0,82 %	-1,81 %	6,93 %	9,60 %	6,30 %	4,99 %	8,81 %	6,14 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	212 / 230	194 / 223	187 / 209	197 / 221	144 / 185	109 / 148	79 / 135	69 / 107	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,30 %	0,69 %	6,71 %	-0,62 %	1,01 %	0,89 %	6,13 %	-2,16 %	3,20 %	-4,31 %	-5,02 %	-5,25 %
Référence	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,57 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,88 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	26,29 %	-7,25 %	12,41 %	15,73 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	27/ 101	76/ 124	55/ 142	89/ 162

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,29 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	84,11
Espèces et équivalents	10,74
Actions internationales	5,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,47
Services financiers	11,64
Espèces et quasi-espèces	10,75
Services industriels	10,58
Soins de santé	7,30
Autres	28,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,86
Amérique Latine	2,28
Europe	2,05
Afrique et Moyen Orient	0,32
Asie	0,09
Autres	0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	10,79
Nutanix Inc Cl A	3,97
PO SPX	3,12
Amdocs Ltd	3,05
Commvault Systems Inc	2,30
Manhattan Associates Inc	2,30
Dropbox Inc Cl A	1,92
ACI Worldwide Inc	1,87
Kyndryl Holdings Inc	1,84
CACI International Inc Cl A	1,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	12,41 %	-	-
Bêta	0,74 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,65 %	-	-
Sharpe	0,18 %	-	-
Sortino	0,38 %	-	-
Treynor	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	74,83 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,85 %	12,41 %	-	-
Bêta	1,12 %	0,74 %	-	-
Alpha	-0,16 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,70 %	0,65 %	-	-
Sharpe	-0,01 %	0,18 %	-	-
Sortino	0,06 %	0,38 %	-	-
Treynor	0,00 %	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	22,57 %	74,83 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 décembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	106 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8196

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et à reproduire le rendement à long terme de placements diversifiés en capital-investissement américain en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains inscrits en bourse. Le Fonds peut également emprunter des fonds et/ou utiliser des dérivés à des fins de couverture et de placement.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, les gestionnaires de portefeuille ont recours à une approche quantitative quant au choix des titres, à la constitution du portefeuille et à l’évaluation des coûts des opérations. Le choix des titres est axé sur des modèles quantitatifs exclusifs qui tiennent compte des caractéristiques de la société en matière d’achats au moyen de capital-investissement, comme le secteur, l’évaluation, la qualité et le levier financier.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation
Sub-Advisor	Mackenzie Investments Corp, Boston PEO Partners LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,66 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata