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Alt d’actions privées
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (21-11-2024) |
12,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(1,43 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (17 décembre 2020) : 10,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,89 % | 1,27 % | 11,32 % | 11,46 % | 21,81 % | 11,54 % | 6,57 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | 1,03 % | 4,12 % | 6,08 % | 8,59 % | 6,42 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,89 % | 4,19 % | 1,21 % | 1,45 % | 1,96 % | -4,36 % | 2,30 % | 0,69 % | 6,71 % | -0,62 % | 1,01 % | 0,89 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
7,57 % (octobre 2022)
-5,88 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 26,29 % | -7,25 % | 12,41 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,17 % | 5,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26,29 % (2021)
-7,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,09 |
| Espèces et équivalents | 7,04 |
| Actions internationales | 3,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 29,25 |
| Services financiers | 10,94 |
| Services industriels | 10,68 |
| Soins de santé | 9,27 |
| Immobilier | 7,27 |
| Autres | 32,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,13 |
| Amérique Latine | 1,92 |
| Europe | 1,57 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,29 |
| Asie | 0,10 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 6,76 |
| Manhattan Associates Inc | 3,72 |
| Nutanix Inc Cl A | 3,52 |
| PO SPX | 2,48 |
| Amdocs Ltd | 2,29 |
| CACI International Inc Cl A | 1,75 |
| Commvault Systems Inc | 1,54 |
| KBR Inc | 1,50 |
| Dropbox Inc Cl A | 1,43 |
| Tenet Healthcare Corp | 1,36 |
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie série A
Médiane
Autres - Alt d’actions privées
| Écart type | 11,59 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,67 % | - | - |
| Sharpe | 0,31 % | - | - |
| Sortino | 0,54 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,71 % | 11,59 % | - | - |
| Bêta | 0,86 % | 0,71 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,67 % | - | - |
| Sharpe | 1,62 % | 0,31 % | - | - |
| Sortino | 3,70 % | 0,54 % | - | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,10 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 décembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 83 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8196 |
Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et à reproduire le rendement à long terme de placements diversifiés en capital-investissement américain en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains inscrits en bourse. Le Fonds peut également emprunter des fonds et/ou utiliser des dérivés à des fins de couverture et de placement.
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, les gestionnaires de portefeuille ont recours à une approche quantitative quant au choix des titres, à la constitution du portefeuille et à l’évaluation des coûts des opérations. Le choix des titres est axé sur des modèles quantitatifs exclusifs qui tiennent compte des caractéristiques de la société en matière d’achats au moyen de capital-investissement, comme le secteur, l’évaluation, la qualité et le levier financier.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 17-12-2020 |
| Mackenzie Investments Corp, Boston | 17-12-2020 |
| PEO Partners LLC | 17-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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