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Actions de PME mondiales
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2022, 2021
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2022
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|
VANPA (11-04-2025) |
9,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(1,86 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (07 décembre 2020) : 4,29 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,10 % | 4,13 % | -0,28 % | 4,13 % | 5,91 % | -0,59 % | 2,07 % | 1,21 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -4,14 % | -3,45 % | 0,55 % | -3,45 % | 6,44 % | 12,00 % | 7,44 % | 5,52 % | 13,79 % | 7,88 % | 6,91 % | 7,50 % | 8,75 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,11 % | -2,34 % | -2,69 % | -2,34 % | 3,07 % | 7,93 % | 4,51 % | 2,45 % | 11,45 % | 5,82 % | 4,56 % | 4,97 % | 5,86 % | 4,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 47 / 280 | 35 / 278 | 129 / 277 | 35 / 278 | 107 / 268 | 242 / 254 | 184 / 231 | 133 / 211 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,24 % | 6,45 % | -6,43 % | 5,22 % | -1,80 % | 5,57 % | -1,28 % | -1,51 % | -1,51 % | 1,22 % | 2,77 % | 0,10 % |
| Référence | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % | -3,05 % | 4,42 % | -3,55 % | -4,14 % |
11,29 % (novembre 2022)
-8,85 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,51 % | -5,61 % | 2,18 % | 1,46 % |
| Référence | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 160/ 209 | 68/ 231 | 242/ 248 | 240/ 265 |
11,51 % (2021)
-5,61 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 67,20 |
| Actions américaines | 16,77 |
| Actions canadiennes | 10,26 |
| Espèces et équivalents | 5,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 31,81 |
| Biens industriels | 27,49 |
| Énergie | 14,25 |
| Matériaux de base | 9,76 |
| Technologie | 5,97 |
| Autres | 10,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 47,09 |
| Amérique Du Nord | 32,79 |
| Asie | 12,18 |
| Amérique Latine | 7,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Veolia Environnement SA | 6,58 |
| Cash and Cash Equivalents | 5,77 |
| Siemens Energy AG | 5,47 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4,58 |
| Alstom SA | 4,44 |
| Siemens AG Cl N | 4,22 |
| Enel SpA | 4,19 |
| AGCO Corp | 4,09 |
| EDP Energias de Portugal SA | 3,73 |
| Eversource Energy | 3,61 |
Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 16,93 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,64 % | - | - |
| Sharpe | -0,03 % | - | - |
| Sortino | 0,04 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 62,08 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,27 % | 16,93 % | - | - |
| Bêta | 0,42 % | 0,88 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,17 % | 0,64 % | - | - |
| Sharpe | 0,20 % | -0,03 % | - | - |
| Sortino | 0,45 % | 0,04 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 73,41 % | 62,08 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 décembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 149 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8204 |
Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long termeen investissant principalement dans des titres de capitaux propresinscrits en bourse d’émetteurs situés partout dans le monde et quiexercent des activités dans le secteur de l’environnement.
Pour atteindre les objectifs de placement, le sous-conseiller a recours à une analyse fondamentale rigoureuse afin de repérer, de choisir et de surveiller des placements. Le Fonds maintiendra habituellement un portefeuille concentré composé de 30 à 35 sociétés dont les revenus sont tirés de la vente de produits et de services écologiquement supérieurs.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Greenchip Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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