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Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie série LB
Actions américaines
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2020
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|
VANPA (06-11-2026) |
18,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,42 $
(2,41 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 décembre 2020) : 12,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,90 % | -0,22 % | 21,19 % | 10,76 % | 8,94 % | 15,14 % | 23,02 % | 23,00 % | 12,83 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,97 % | 2,14 % | 19,96 % | 16,71 % | 17,96 % | 19,58 % | 24,88 % | 23,63 % | 16,42 % | 17,55 % | 17,32 % | 15,93 % | 16,62 % | 16,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 0,84 % | 17,18 % | 12,59 % | 13,29 % | 13,63 % | 19,22 % | 18,41 % | 11,42 % | 13,35 % | 13,00 % | 11,72 % | 12,24 % | 12,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 130 / 1 390 | 955 / 1 381 | 277 / 1 365 | 858 / 1 347 | 940 / 1 332 | 531 / 1 233 | 362 / 1 176 | 248 / 1 121 | 438 / 1 064 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,96 % | -2,39 % | -3,07 % | -2,22 % | -2,73 % | -3,90 % | 10,38 % | 9,28 % | 0,69 % | -6,31 % | 1,52 % | 4,90 % |
| Référence | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % | 1,97 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,18 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,05 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,60 % | -26,20 % | 38,14 % | 42,16 % | 5,72 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 930/ 1 023 | 920/ 1 068 | 96/ 1 122 | 132/ 1 196 | 906/ 1 236 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
42,16 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-26,20 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,01 |
| Actions internationales | 4,49 |
| Espèces et équivalents | 0,81 |
| Actions canadiennes | 0,69 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 61,81 |
| Services aux consommateurs | 8,00 |
| Biens industriels | 7,57 |
| Services financiers | 6,21 |
| Soins de santé | 6,18 |
| Autres | 10,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,51 |
| Europe | 4,50 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 12,51 |
| Alphabet Inc Cl C | 10,42 |
| Broadcom Inc | 5,78 |
| Apple Inc | 5,68 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,26 |
| Eli Lilly and Co | 3,71 |
| Microsoft Corp | 3,17 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,03 |
| Lam Research Corp | 3,00 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,26 % | 17,55 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,32 | 1,21 | - |
| Alpha | -0,08 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 1,16 | 0,60 | - |
| Sortino | 2,19 | 0,95 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,40 % | 16,26 % | 17,55 % | - |
| Bêta | 1,55 | 1,32 | 1,21 | - |
| Alpha | -0,17 | -0,08 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,87 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,43 | 1,16 | 0,60 | - |
| Sortino | 0,74 | 2,19 | 0,95 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,14 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 07 décembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 370 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8210 | NL | Open |
Objectif de placement
Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines de quelque envergure que ce soit, allant de grandes sociétés bien établies à de petites sociétés en croissance.
Stratégie de placement
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance par lequel les actifs sont principalement investis dans des actions ordinaires de sociétés américaines de toute taille, mais privilégie les actions de croissance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
The Putnam Advisory Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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