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Actions américaines
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2021, 2020
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VANPA (21-10-2024) |
15,94 $ |
---|---|
Variation |
0,07 $
(0,47 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (07 décembre 2020) : 11,62 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,02 % | 1,66 % | 9,74 % | 25,56 % | 40,45 % | 31,39 % | 11,31 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,23 % | 4,47 % | 10,05 % | 24,64 % | 36,19 % | 27,82 % | 14,37 % | 16,54 % | 16,43 % | 14,74 % | 15,79 % | 15,41 % | 15,20 % | 15,52 % |
Moyenne de la catégorie | 1,80 % | 7,53 % | 7,53 % | 20,30 % | 31,25 % | 23,39 % | 9,98 % | 13,21 % | 12,75 % | 11,09 % | 11,84 % | 11,81 % | 11,51 % | 11,35 % |
Classement au sein de la catégorie | 185 / 1 321 | 1 128 / 1 306 | 309 / 1 296 | 269 / 1 281 | 164 / 1 263 | 148 / 1 182 | 466 / 1 108 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,87 % | 9,36 % | 1,40 % | 4,78 % | 7,68 % | 1,40 % | -3,25 % | 4,70 % | 6,57 % | -1,12 % | -0,20 % | 3,02 % |
Référence | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % |
12,18 % (juillet 2022)
-10,05 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 16,60 % | -26,20 % | 38,14 % |
Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 967/ 1 062 | 970/ 1 119 | 96/ 1 183 |
38,14 % (2023)
-26,20 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 90,02 |
Actions internationales | 4,71 |
Espèces et équivalents | 2,98 |
Actions canadiennes | 2,29 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 52,58 |
Services aux consommateurs | 15,65 |
Soins de santé | 10,01 |
Services financiers | 4,60 |
Biens industriels | 3,68 |
Autres | 13,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,29 |
Europe | 4,71 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
NVIDIA Corp | 9,77 |
Apple Inc | 9,73 |
Microsoft Corp | 9,27 |
Amazon.com Inc | 7,76 |
Alphabet Inc Cl C | 4,67 |
Broadcom Inc | 3,68 |
Meta Platforms Inc Cl A | 3,29 |
Cash and Cash Equivalents | 2,98 |
Eli Lilly and Co | 2,53 |
Mastercard Inc Cl A | 2,28 |
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Actions américaines
Écart type | 17,77 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,16 % | - | - |
Alpha | -0,04 % | - | - |
R-carré | 0,83 % | - | - |
Sharpe | 0,50 % | - | - |
Sortino | 0,79 % | - | - |
Treynor | 0,08 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 13,09 % | 17,77 % | - | - |
Bêta | 1,29 % | 1,16 % | - | - |
Alpha | -0,06 % | -0,04 % | - | - |
R-carré | 0,85 % | 0,83 % | - | - |
Sharpe | 2,33 % | 0,50 % | - | - |
Sortino | 8,52 % | 0,79 % | - | - |
Treynor | 0,24 % | 0,08 % | - | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 07 décembre 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 1 798 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC8210 |
Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines de quelque envergure que ce soit, allant de grandes sociétés bien établies à de petites sociétés en croissance.
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance par lequel les actifs sont principalement investis dans des actions ordinaires de sociétés américaines de toute taille, mais privilégie les actions de croissance.
Nom | Date de création |
---|---|
Mackenzie Financial Corporation | 07-12-2020 |
Richard Bodzy | 07-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
---|---|
Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,62 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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