Détails du fonds

VANPA (06-05-2025)	17,90 $
Variation	0,11 $ (0,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions 100% canadiennes O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2007) : 6,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,98 %	-0,63 %	4,72 %	-0,63 %	14,17 %	13,57 %	6,01 %	9,55 %	17,81 %	8,17 %	6,58 %	5,98 %	6,46 %	6,11 %
Référence	-1,51 %	1,51 %	5,33 %	1,51 %	15,81 %	14,88 %	7,77 %	10,75 %	16,76 %	10,91 %	10,51 %	9,37 %	10,36 %	8,54 %
Moyenne de la catégorie	-1,79 %	0,66 %	3,20 %	0,66 %	11,77 %	11,90 %	6,25 %	9,22 %	14,67 %	9,19 %	8,59 %	7,58 %	8,33 %	6,89 %
Classement au sein de la catégorie	113 / 748	617 / 744	225 / 744	617 / 744	257 / 722	250 / 699	458 / 669	326 / 596	65 / 555	443 / 538	447 / 484	417 / 456	394 / 421	335 / 387
Quartile de classement	1	4	2	4	2	2	3	3	1	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,49 %	3,15 %	-1,42 %	5,50 %	1,54 %	2,64 %	2,04 %	5,37 %	-2,00 %	1,43 %	-1,06 %	-0,98 %
Référence	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

14,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,98 %	12,65 %	6,33 %	-14,04 %	18,30 %	-4,25 %	27,46 %	-6,44 %	7,53 %	23,95 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	1	4	3	4	4	4	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	62/ 383	362/ 411	292/ 454	450/ 480	415/ 526	510/ 552	128/ 587	466/ 655	612/ 693	34/ 719

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,04 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	96,67
Unités de fiducies de revenu	2,72
Espèces et équivalents	0,62
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	35,69
Énergie	16,85
Matériaux de base	10,62
Services aux consommateurs	7,44
Services industriels	7,34
Autres	22,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,22
Amérique Latine	0,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,87
Manulife Financial Corp	4,77
Enbridge Inc	3,75
Brookfield Corp Cl A	3,25
Canadian Natural Resources Ltd	3,24
Shopify Inc Cl A	3,11
Bank of Montreal	2,94
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,90
Lundin Gold Inc	2,72
Bank of Nova Scotia	2,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions 100% canadiennes O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,07 %	13,62 %	14,86 %
Bêta	0,92 %	0,98 %	1,08 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,92 %	0,87 %
Sharpe	0,22 %	1,10 %	0,36 %
Sortino	0,40 %	1,95 %	0,36 %
Treynor	0,03 %	0,15 %	0,05 %
Efficience fiscale	77,96 %	92,73 %	83,92 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,53 %	13,07 %	13,62 %	14,86 %
Bêta	0,85 %	0,92 %	0,98 %	1,08 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,95 %	0,92 %	0,87 %
Sharpe	1,03 %	0,22 %	1,10 %	0,36 %
Sortino	2,49 %	0,40 %	1,95 %	0,36 %
Treynor	0,12 %	0,03 %	0,15 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,95 %	77,96 %	92,73 %	83,92 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	22 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	151 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF593

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres (actions et titres de fiducies de revenu) fondée sur la recherche et l’analyse de données historiques; • filtre les titres au moyen d’un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,76 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata