Détails du fonds

VANPA (14-11-2025)	22,64 $
Variation	0,13 $ (0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions 100% canadiennes O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2007) : 7,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,34 %	12,66 %	24,20 %	23,05 %	27,08 %	29,26 %	17,89 %	11,91 %	16,70 %	11,92 %	10,89 %	8,50 %	8,22 %	8,45 %
Référence	0,97 %	11,70 %	23,39 %	25,13 %	28,75 %	30,39 %	19,52 %	12,89 %	17,64 %	14,06 %	13,94 %	11,61 %	11,60 %	11,71 %
Moyenne de la catégorie	0,34 %	7,75 %	17,72 %	18,78 %	21,38 %	24,29 %	15,60 %	10,42 %	15,20 %	11,62 %	11,38 %	9,25 %	9,31 %	9,33 %
Classement au sein de la catégorie	52 / 776	13 / 765	35 / 748	155 / 739	129 / 739	120 / 711	184 / 686	185 / 639	196 / 580	295 / 546	381 / 510	361 / 469	376 / 440	333 / 403
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,37 %	-2,00 %	1,43 %	-1,06 %	-0,98 %	-0,29 %	5,66 %	2,93 %	1,37 %	5,52 %	5,35 %	1,34 %
Référence	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %

Best Monthly Return Since Inception

14,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,98 %	12,65 %	6,33 %	-14,04 %	18,30 %	-4,25 %	27,46 %	-6,44 %	7,53 %	23,95 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	1	4	3	4	4	4	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	62/ 379	358/ 407	287/ 449	445/ 475	415/ 521	506/ 547	128/ 582	461/ 650	609/ 687	34/ 712

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,04 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	96,00
Actions internationales	2,31
Unités de fiducies de revenu	1,63
Espèces et équivalents	0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	35,44
Énergie	18,95
Matériaux de base	17,41
Technologie	6,92
Services aux consommateurs	5,77
Autres	15,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,61
Asie	2,31
Amérique Latine	1,07
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,23
Toronto-Dominion Bank	5,20
Bank of Montreal	3,47
Brookfield Corp Cl A	3,45
Shopify Inc Cl A	3,44
Tamarack Valley Energy Ltd	3,23
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,18
Manulife Financial Corp	3,18
Agnico Eagle Mines Ltd	3,16
Lundin Gold Inc	2,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions 100% canadiennes O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	10,86 %	12,02 %	15,02 %
Bêta	0,88 %	0,92 %	1,10 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	-0,04 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	1,21 %	1,13 %	0,50 %
Sortino	2,48 %	1,84 %	0,57 %
Treynor	0,15 %	0,15 %	0,07 %
Efficience fiscale	92,96 %	93,60 %	89,22 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,90 %	10,86 %	12,02 %	15,02 %
Bêta	0,89 %	0,88 %	0,92 %	1,10 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %	-0,04 %
R-carré	0,93 %	0,95 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	2,21 %	1,21 %	1,13 %	0,50 %
Sortino	7,40 %	2,48 %	1,84 %	0,57 %
Treynor	0,25 %	0,15 %	0,15 %	0,07 %
Efficience fiscale	97,58 %	92,96 %	93,60 %	89,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	177 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF593

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres (actions et titres de fiducies de revenu) fondée sur la recherche et l’analyse de données historiques; • filtre les titres au moyen d’un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. Ehren Stanhope Daniel Nitiutomo Claire Noel Scott Bartone

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,76 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata