Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	16,57 $
Variation	0,10 $ (0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2007) : 4,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,25 %	8,11 %	10,08 %	29,14 %	31,57 %	19,07 %	12,03 %	14,23 %	9,31 %	8,41 %	6,59 %	7,98 %	7,27 %	8,13 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 070 / 2 106	549 / 2 080	1 338 / 2 051	311 / 2 013	341 / 2 013	507 / 1 896	163 / 1 739	91 / 1 583	873 / 1 469	1 102 / 1 376	996 / 1 181	793 / 1 041	700 / 880	519 / 755
Quartile de classement	3	2	3	1	1	2	1	1	3	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,88 %	3,54 %	6,13 %	4,70 %	-2,07 %	4,12 %	1,01 %	1,13 %	-0,32 %	2,31 %	1,36 %	4,25 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

10,36 % (septembre 2010)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,07 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,93 %	19,41 %	3,29 %	12,86 %	-7,72 %	11,03 %	-5,44 %	21,97 %	-8,27 %	13,53 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	2	3	3	4	4	4	1	1	3
Classement au sein de la catégorie	648/ 677	193/ 759	482/ 883	630/ 1 041	907/ 1 188	1 300/ 1 388	1 424/ 1 470	207/ 1 590	367/ 1 745	1 200/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,97 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,00
Actions internationales	32,93
Actions canadiennes	4,74
Espèces et équivalents	2,25
Unités de fiducies de revenu	0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,99
Services financiers	17,95
Biens industriels	10,61
Services aux consommateurs	9,91
Soins de santé	7,11
Autres	29,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,97
Europe	21,06
Asie	11,35
Afrique et Moyen Orient	0,33
Amérique Latine	0,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	4,62
Microsoft Corp	4,15
NVIDIA Corp	3,70
National Bank of Canada TD 4.200% Oct 01, 2024	3,01
Alphabet Inc Cl A	2,67
HeidelbergCement AG	2,42
Parker-Hannifin Corp	2,05
Meta Platforms Inc Cl A	1,78
Kinross Gold Corp	1,74
Zalando SE	1,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,58 %	14,90 %	13,16 %
Bêta	0,92 %	1,06 %	1,03 %
Alpha	0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,87 %	0,88 %
Sharpe	0,69 %	0,52 %	0,54 %
Sortino	1,18 %	0,66 %	0,62 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	97,14 %	96,33 %	96,11 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,03 %	12,58 %	14,90 %	13,16 %
Bêta	1,03 %	0,92 %	1,06 %	1,03 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,76 %	0,88 %	0,87 %	0,88 %
Sharpe	2,93 %	0,69 %	0,52 %	0,54 %
Sortino	10,48 %	1,18 %	0,66 %	0,62 %
Treynor	0,23 %	0,09 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	98,69 %	97,14 %	96,33 %	96,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	67 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF594

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés établies partout dans le monde au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l’analyse de données historiques; • filtre les titres au moyen d’un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	12-01-2007
O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C.	30-09-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata